ProShares Trust (PAWZ)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000062559 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $32.5M
- Danh mục nắm giữ
- 38
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,37%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,8
- Các vị thế trên 1%
- 19
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$4.8M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$6.2M
- 12 tháng gần nhất
- -$20.0M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 38 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDEXX Laboratories, Inc. | 45168D104 | $3.3M | 10,15 | 5847 | EC | US |
| Chewy, Inc. | 16679L109 | $3.2M | 9,90 | 142540 | EC | US |
| Freshpet, Inc. | 358039105 | $3.2M | 9,81 | 61684 | EC | US |
| Zoetis, Inc. | 98978V103 | $3.1M | 9,46 | 39528 | EC | US |
| Virbac SACA | — | $2.4M | 7,37 | 5721 | EC | FR |
| CVS Group plc | — | $1.6M | 4,99 | 96034 | EC | GB |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $1.6M | 4,84 | 13228 | EC | US |
| Pets at Home Group plc | — | $1.5M | 4,71 | 590246 | EC | GB |
| Nestle SA | — | $1.5M | 4,64 | 14783 | EC | CH |
| Oil-Dri Corp. of America | 677864100 | $1.5M | 4,50 | 19065 | EC | US |
| Pet Valu Holdings Ltd. | 71584R105 | $1.4M | 4,17 | 100008 | EC | CA |
| Trupanion, Inc. | 898202106 | $1.3M | 4,03 | 59869 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $1.1M | 3,26 | 11736 | EC | US |
| Vimian Group AB | — | $1.0M | 3,11 | 332983 | EC | SE |
| Petco Health & Wellness Co., Inc. | 71601V105 | $861K | 2,65 | 286173 | EC | US |
| Anicom Holdings, Inc. | — | $799K | 2,46 | 105702 | EC | JP |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $767K | 2,36 | 2847 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co. | 153527106 | $592K | 1,82 | 15373 | EC | US |
| I-TAIL Corp. PCL | — | $591K | 1,82 | 1194276 | EC | TH |
| General Mills, Inc. | 370334104 | $264K | 0,81 | 7809 | EC | US |
| Tractor Supply Co. | 892356106 | $242K | 0,75 | 7684 | EC | US |
| Elanco Animal Health, Inc. | 28414H103 | $175K | 0,54 | 7334 | EC | US |
| JM Smucker Co. (The) | 832696405 | $158K | 0,49 | 1531 | EC | US |
| Unicharm Corp. | — | $90K | 0,28 | 15062 | EC | JP |
| Post Holdings, Inc. | 737446104 | $52K | 0,16 | 567 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $29K | 0,09 | 28580 | RA | US |
| Spectrum Brands Holdings, Inc. | 84790A105 | $24K | 0,07 | 307 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $18K | 0,06 | 17985 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $13K | 0,04 | 13489 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $10K | 0,03 | 9892 | RA | US |
| Arata Corp. | — | $6K | 0,02 | 371 | EC | JP |
| British Pound | — | $4K | 0,01 | 2657 | STIV | GB |
| Canadian Dollar | — | $3K | 0,01 | 4379 | STIV | CA |
| Swedish Krona | — | $2K | 0,01 | 20436 | STIV | SE |
| EURO | — | $2K | 0,00 | 1378 | STIV | XX |
| Swiss Franc | — | $1K | 0,00 | 948 | STIV | CH |
| Japanese Yen | — | $22 | 0,00 | 3574 | STIV | JP |
| Australian Dollar | — | $4 | 0,00 | 6 | STIV | AU |
Phân bổ theo ngành
Healthcare
27,5%
Retail
13,4%
Consumer Staples
11,3%
Consumer products
9,7%
Financials
4,0%
Khác/Chưa xác định
34,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 38 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $860448 | 25,95% | 17962 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $846700 | 25,54% | 17675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $482056 | 14,54% | 10063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $253582 | 7,65% | 5294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $249150 | 7,52% | 4301 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $118516 | 3,57% | 2474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $104191 | 3,14% | 2175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $53466 | 1,61% | 1115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $46000 | 1,39% | 968 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $39952 | 1,21% | 834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $29605 | 0,89% | 618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $28742 | 0,87% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $23952 | 0,72% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sandy Spring Bank | $23771 | 0,72% | 455 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $21797 | 0,66% | 455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $17969 | 0,54% | 350 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $15760 | 0,48% | 329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13844 | 0,42% | 289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $9617 | 0,29% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $9485 | 0,29% | 198 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9294 | 0,28% | 194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $8405 | 0,25% | 175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Activest Wealth Management | $7473 | 0,23% | 156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $7185 | 0,22% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $6227 | 0,19% | 130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6056 | 0,18% | 126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $4791 | 0,14% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $4790 | 0,14% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $4647 | 0,14% | 97 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1921 | 0,06% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $1905 | 0,06% | 35 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1437 | 0,04% | 30 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $1429 | 0,04% | 29834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Investors Research Corp | $513 | 0,02% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| INGALLS & SNYDER LLC | $290 | 0,01% | 6047 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ALBION FINANCIAL GROUP /UT | $240 | 0,01% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Banque Cantonale Vaudoise | $37 | 0,00% | 775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $7 | 0,00% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| CPNQ Calamos ETF Trust | $32.5M |
| CAAA First Trust Exchange-Traded Fun… | $32.5M |
| DRV Direxion Shares ETF Trust | $32.6M |
| NVBT AIM ETF Products Trust | $32.7M |
| QDIV Global X Funds | $32.7M |
| CPST Calamos ETF Trust | $32.4M |
| ITDH iShares Trust | $32.4M |
| AUGM First Trust Exchange-Traded Fun… | $32.3M |
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
| GLDY Tidal Trust II | $32.3M |