Advent Convertible Bond ETF (ACVT)
$28,25
▲ +0,07 (+0,26%)
Thay đổi 1 ngày
$28,18 – $28,88
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
ACVT Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,89% | ▼ -0,89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,93% | ▼ -0,83% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$160
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$2.1M
12 tháng gần nhất
+$4.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 56 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS BANK PLC | 06744EDH7 | $1.4M | 4,39 | 1326000 | DBT | GB |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 4,22 | 1362896 | STIV | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746804 | $1.3M | 4,14 | 1139 | EP | US |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260QAF4 | $1.3M | 4,02 | 1334000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505682 | $1.2M | 3,80 | 1016 | EP | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017BG8 | $1.1M | 3,49 | 1019000 | DBT | US |
| RIVIAN AUTO INC | 76954AAD5 | $841K | 2,61 | 811000 | DBT | US |
| AEROVIRONMENT INC | 008073AA6 | $815K | 2,52 | 780000 | DBT | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800UAB0 | $777K | 2,41 | 767000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAL2 | $754K | 2,34 | 739000 | DBT | US |
| STRATEGY INC | 594972AL5 | $698K | 2,16 | 623000 | DBT | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS IN | 40637HAD1 | $678K | 2,10 | 650000 | DBT | US |
| ENPHASE ENERGY INC | 29355AAK3 | $659K | 2,04 | 706000 | DBT | US |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 00827BAD8 | $653K | 2,02 | 589000 | DBT | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915MAC1 | $648K | 2,01 | 505000 | DBT | US |
| MARRIOTT VACATION WORLDW | 57164YAF4 | $640K | 1,98 | 656000 | DBT | US |
| ALPHATEC HOLDINGS INC | 02081GAD4 | $633K | 1,96 | 690000 | DBT | US |
| ETSY INC | 29786AAL0 | $629K | 1,95 | 665000 | DBT | US |
| DRAFTKINGS HOLDINGS INC | 26142RAB0 | $626K | 1,94 | 679000 | DBT | US |
| LYFT INC | 55087PAD6 | $618K | 1,92 | 590000 | DBT | US |
| ITRON INC | 465741AQ9 | $579K | 1,79 | 592000 | DBT | US |
| TANDEM DIABETES CARE INC | 875372AD6 | $578K | 1,79 | 590000 | DBT | US |
| SHAKE SHACK INC | 819047AB7 | $560K | 1,74 | 596000 | DBT | US |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131MAB5 | $533K | 1,65 | 458000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAU6 | $510K | 1,58 | 564000 | DBT | US |
| UPSTART HOLDINGS INC | 91680MAD9 | $502K | 1,55 | 450000 | DBT | US |
| OMNICELL INC | 68213NAF6 | $501K | 1,55 | 460000 | DBT | US |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 40171VAC4 | $484K | 1,50 | 475000 | DBT | US |
| HAEMONETICS CORP | 405024AD2 | $481K | 1,49 | 484000 | DBT | US |
| REPLIGEN CORP | 759916AD1 | $481K | 1,49 | 478000 | DBT | US |
| TETRA TECH INC | 88162GAB9 | $472K | 1,46 | 455000 | DBT | US |
| PARSONS CORP | 70202LAD4 | $471K | 1,46 | 465000 | DBT | US |
| DEXCOM INC | 252131AM9 | $466K | 1,44 | 497000 | DBT | US |
| ENOVIS CORP | 194014AB2 | $443K | 1,37 | 454000 | DBT | US |
| NORTHERN OIL & GAS INC | 665531AJ8 | $415K | 1,28 | 417000 | DBT | US |
| CLEANSPARK INC | 18452BAC4 | $414K | 1,28 | 275000 | DBT | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMEN | 538034BC2 | $400K | 1,24 | 349000 | DBT | US |
| BILL HOLDINGS INC | 090043AF7 | $386K | 1,19 | 437000 | DBT | US |
| DATADOG INC | 23804LAD5 | $384K | 1,19 | 277000 | DBT | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800UAD6 | $382K | 1,18 | 340000 | DBT | US |
| INTEGER HOLDINGS CORP | 45826HAD1 | $382K | 1,18 | 400000 | DBT | US |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332UAH4 | $375K | 1,16 | 320000 | DBT | US |
| MARA HOLDINGS INC | 565788AD8 | $372K | 1,15 | 329000 | DBT | US |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICAL | 03209RAB9 | $367K | 1,14 | 407000 | DBT | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445AB5 | $353K | 1,09 | 210000 | DBT | US |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC | 04271TAB6 | $337K | 1,04 | 355000 | DBT | US |
| NUTANIX INC | 67059NAK4 | $330K | 1,02 | 332000 | DBT | US |
| PROGRESS SOFTWARE CORP | 743312AD2 | $328K | 1,02 | 344000 | DBT | US |
| BOX INC | 10316TAD6 | $322K | 1,00 | 330000 | DBT | US |
| PACIRA BIOSCIENCES INC | 695127AJ9 | $321K | 0,99 | 327000 | DBT | US |
Cổ tức 16 khoản thanh toán
1,42%Lợi suất TTM
$0,40Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | $0,0300 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | $0,0300 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0300 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,0300 |
| Ngày 28 tháng 4 năm 2026 | $0,0350 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0350 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,0280 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,0400 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0770 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0350 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,0300 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0410 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0210 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,0430 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,0440 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,0280 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/ | $30080106 | 93,47% | 1076400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1502000 | 4,67% | 53755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $598807 | 1,86% | 21428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $28 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |