RBB Fund Trust (ACVT)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000091735 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $32.3M
- Danh mục nắm giữ
- 56
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 33,95%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 45,0
- Các vị thế trên 1%
- 48
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$160
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$2.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$4.0M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 56 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS BANK PLC | 06744EDH7 | $1.4M | 4,39 | 1326000 | DBT | GB |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 4,22 | 1362896 | STIV | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746804 | $1.3M | 4,14 | 1139 | EP | US |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260QAF4 | $1.3M | 4,02 | 1334000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505682 | $1.2M | 3,80 | 1016 | EP | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017BG8 | $1.1M | 3,49 | 1019000 | DBT | US |
| RIVIAN AUTO INC | 76954AAD5 | $841K | 2,61 | 811000 | DBT | US |
| AEROVIRONMENT INC | 008073AA6 | $815K | 2,52 | 780000 | DBT | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800UAB0 | $777K | 2,41 | 767000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAL2 | $754K | 2,34 | 739000 | DBT | US |
| STRATEGY INC | 594972AL5 | $698K | 2,16 | 623000 | DBT | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS IN | 40637HAD1 | $678K | 2,10 | 650000 | DBT | US |
| ENPHASE ENERGY INC | 29355AAK3 | $659K | 2,04 | 706000 | DBT | US |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 00827BAD8 | $653K | 2,02 | 589000 | DBT | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915MAC1 | $648K | 2,01 | 505000 | DBT | US |
| MARRIOTT VACATION WORLDW | 57164YAF4 | $640K | 1,98 | 656000 | DBT | US |
| ALPHATEC HOLDINGS INC | 02081GAD4 | $633K | 1,96 | 690000 | DBT | US |
| ETSY INC | 29786AAL0 | $629K | 1,95 | 665000 | DBT | US |
| DRAFTKINGS HOLDINGS INC | 26142RAB0 | $626K | 1,94 | 679000 | DBT | US |
| LYFT INC | 55087PAD6 | $618K | 1,92 | 590000 | DBT | US |
| ITRON INC | 465741AQ9 | $579K | 1,79 | 592000 | DBT | US |
| TANDEM DIABETES CARE INC | 875372AD6 | $578K | 1,79 | 590000 | DBT | US |
| SHAKE SHACK INC | 819047AB7 | $560K | 1,74 | 596000 | DBT | US |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131MAB5 | $533K | 1,65 | 458000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAU6 | $510K | 1,58 | 564000 | DBT | US |
| UPSTART HOLDINGS INC | 91680MAD9 | $502K | 1,55 | 450000 | DBT | US |
| OMNICELL INC | 68213NAF6 | $501K | 1,55 | 460000 | DBT | US |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 40171VAC4 | $484K | 1,50 | 475000 | DBT | US |
| HAEMONETICS CORP | 405024AD2 | $481K | 1,49 | 484000 | DBT | US |
| REPLIGEN CORP | 759916AD1 | $481K | 1,49 | 478000 | DBT | US |
| TETRA TECH INC | 88162GAB9 | $472K | 1,46 | 455000 | DBT | US |
| PARSONS CORP | 70202LAD4 | $471K | 1,46 | 465000 | DBT | US |
| DEXCOM INC | 252131AM9 | $466K | 1,44 | 497000 | DBT | US |
| ENOVIS CORP | 194014AB2 | $443K | 1,37 | 454000 | DBT | US |
| NORTHERN OIL & GAS INC | 665531AJ8 | $415K | 1,28 | 417000 | DBT | US |
| CLEANSPARK INC | 18452BAC4 | $414K | 1,28 | 275000 | DBT | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMEN | 538034BC2 | $400K | 1,24 | 349000 | DBT | US |
| BILL HOLDINGS INC | 090043AF7 | $386K | 1,19 | 437000 | DBT | US |
| DATADOG INC | 23804LAD5 | $384K | 1,19 | 277000 | DBT | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800UAD6 | $382K | 1,18 | 340000 | DBT | US |
| INTEGER HOLDINGS CORP | 45826HAD1 | $382K | 1,18 | 400000 | DBT | US |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332UAH4 | $375K | 1,16 | 320000 | DBT | US |
| MARA HOLDINGS INC | 565788AD8 | $372K | 1,15 | 329000 | DBT | US |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICAL | 03209RAB9 | $367K | 1,14 | 407000 | DBT | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445AB5 | $353K | 1,09 | 210000 | DBT | US |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC | 04271TAB6 | $337K | 1,04 | 355000 | DBT | US |
| NUTANIX INC | 67059NAK4 | $330K | 1,02 | 332000 | DBT | US |
| PROGRESS SOFTWARE CORP | 743312AD2 | $328K | 1,02 | 344000 | DBT | US |
| BOX INC | 10316TAD6 | $322K | 1,00 | 330000 | DBT | US |
| PACIRA BIOSCIENCES INC | 695127AJ9 | $321K | 0,99 | 327000 | DBT | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/ | $30080106 | 98,68% | 1076400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $296693 | 0,97% | 10617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $105000 | 0,34% | 3755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $28 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| ASMG Themes ETF Trust | $32.3M |
| GLDY Tidal Trust II | $32.3M |
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
| AUGM First Trust Exchange-Traded Fun… | $32.3M |
| ITDH iShares Trust | $32.4M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TOPC iShares Trust | $32.0M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |