NEOS Gold High Income ETF (IAUI)
$51,76
▲ +0,11 (+0,21%)
Thay đổi 1 ngày
$51,39 – $53,09
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu100,19%
Số lượng vị thế hiệu dụng1,2
Các vị thế trên 1%3
Tài sản ròng
$448.0M
Danh mục nắm giữ
9
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
IAUI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Bar granularity adapts to the selected period — hover the chart to see open/high/low/close for a bar.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 31 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +0,64% | ▲ +1,66% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$34.0M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$144.6M
12 tháng gần nhất
+$496.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 9 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill | 912797UN5 | $383.9M | 85,69 | 384102000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Physical Gold ET | 38150K103 | $108.2M | 24,16 | 2734560 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $5.5M | 1,22 | 5478214 | STIV | US |
| United States Treasury Bill | 912797UH8 | $2.1M | 0,48 | 2156000 | DBT | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $164K | 0,04 | 9104 | DE | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $80K | 0,02 | 80060 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$38K | -0,01 | -2926 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$47K | -0,01 | -2926 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$51.1M | -11,40 | -9104 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 15 khoản thanh toán
13,12%Lợi suất TTM
$6,79Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | $0,5180 |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | $0,4860 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2026 | $0,5130 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2026 | $0,5550 |
| Ngày 22 tháng 4 năm 2026 | $0,5860 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2026 | $0,6130 |
| Ngày 18 tháng 2 năm 2026 | $0,6200 |
| Ngày 21 tháng 1 năm 2026 | $0,6090 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,5980 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,5710 |
| Ngày 22 tháng 10 năm 2025 | $0,5810 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $0,5430 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2025 | $0,5110 |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2025 | $0,5200 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,5220 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 70 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Private Advisor Group, LLC | $11764656 | 19,03% | 242820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11510000 | 18,62% | 237559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $5587535 | 9,04% | 115326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2063549 | 3,34% | 42591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $1976579 | 3,20% | 34756 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $1910891 | 3,09% | 39440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1845848 | 2,99% | 38098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1812030 | 2,93% | 37400 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Advisors | $1625973 | 2,63% | 33560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1530090 | 2,47% | 31581 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RED CRANE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1267014 | 2,05% | 26151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $1221968 | 1,98% | 25195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1080435 | 1,75% | 22300 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1018467 | 1,65% | 21021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $979506 | 1,58% | 19970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $979506 | 1,58% | 19970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $974718 | 1,58% | 20114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $849584 | 1,37% | 17535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $845549 | 1,37% | 17452 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $800005 | 1,29% | 16512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $762022 | 1,23% | 15728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $751169 | 1,21% | 15504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $708253 | 1,15% | 14619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $518415 | 0,84% | 10700 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $461050 | 0,75% | 9516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $422197 | 0,68% | 8714 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $418671 | 0,68% | 8650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HERBST GROUP, LLC | $402474 | 0,65% | 8307 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $391601 | 0,63% | 8083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $386243 | 0,62% | 7972 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BCS Wealth Management | $383386 | 0,62% | 7913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAP Partners, LLC | $377383 | 0,61% | 7789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $334990 | 0,54% | 6914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $329557 | 0,53% | 6802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $301262 | 0,49% | 6218 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $300971 | 0,49% | 6212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $282464 | 0,46% | 5830 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $258045 | 0,42% | 5326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| THRYVE WEALTH MANAGEMENT LLC | $257781 | 0,42% | 5321 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $230719 | 0,37% | 4762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $207075 | 0,33% | 4274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $206281 | 0,33% | 4258 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $205816 | 0,33% | 4248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $205760 | 0,33% | 4247 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EFG International AG | $202787 | 0,33% | 4170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $129664 | 0,21% | 2280 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $106590 | 0,17% | 2200 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $79264 | 0,13% | 1636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $77520 | 0,13% | 1600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $74950 | 0,12% | 1547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $67830 | 0,11% | 1400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NFSG Corp | $57268 | 0,09% | 1182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $53731 | 0,09% | 1109 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $48256 | 0,08% | 996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $38420 | 0,06% | 793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $33595 | 0,05% | 693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $25081 | 0,04% | 515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $24225 | 0,04% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $21803 | 0,04% | 450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $18456 | 0,03% | 381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $9690 | 0,02% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Main Street Group, LTD | $4845 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4845 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1841 | 0,00% | 38 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1043 | 0,00% | 21526 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $921 | 0,00% | 19 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $59 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TSFG, LLC | $13 | 0,00% | 274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $5 | 0,00% | 98 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |