ProShares Trust (BITU)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000084466 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $446.5M
- Danh mục nắm giữ
- 12
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 14,73%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 79,5
- Các vị thế trên 1%
- 7
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$21.3M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$39.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$188.8M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 12 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $20.0M | 4,48 | 200000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $13.4M | 3,01 | 13428207 | RA | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $11.0M | 2,47 | 2681829 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $8.5M | 1,89 | 8450245 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.3M | 1,42 | 6337684 | RA | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $6.3M | 1,41 | 3752959 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.6M | 1,04 | 4647635 | RA | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $4.2M | 0,94 | 2661257 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$2.8M | -0,63 | 1226328 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$5.8M | -1,30 | 2940767 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$8.8M | -1,98 | 627 | DCO | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$38.7M | -8,66 | 1280931 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 46 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1659496 | 14,41% | 31100 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1382836 | 12,01% | 170300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1133552 | 9,84% | 139600 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $914110 | 7,94% | 17131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $858284 | 7,45% | 105700 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $712124 | 6,18% | 87700 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $524706 | 4,56% | 64619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $501584 | 4,36% | 9400 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $463978 | 4,03% | 57140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $366610 | 3,18% | 45149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $365546 | 3,17% | 45018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362152 | 3,14% | 44600 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $282592 | 2,45% | 34802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $276080 | 2,40% | 34000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $224859 | 1,95% | 27692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $165880 | 1,44% | 20429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $161188 | 1,40% | 17003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $133634 | 1,16% | 12744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $132705 | 1,15% | 16343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $114062 | 0,99% | 14047 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| USCF Advisers LLC | $99876 | 0,87% | 12300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SkyOak Wealth, LLC | $94566 | 0,82% | 11646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $90132 | 0,78% | 11100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $86884 | 0,75% | 10700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LAZARI CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $81200 | 0,71% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trask Adam Roland | $59445 | 0,52% | 5107 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $58090 | 0,50% | 7154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heritage Wealth Advisors | $48720 | 0,42% | 6000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $41412 | 0,36% | 5100 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $24608 | 0,21% | 3030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $19775 | 0,17% | 1699 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| EFG International AG | $19326 | 0,17% | 2380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $18514 | 0,16% | 2280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $12180 | 0,11% | 1500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8000 | 0,07% | 936 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7632 | 0,07% | 940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4319 | 0,04% | 532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $4086 | 0,04% | 503 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $617 | 0,01% | 76 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $552 | 0,00% | 68 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $528 | 0,00% | 65 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gould Capital, LLC | $325 | 0,00% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $253 | 0,00% | 31 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $211 | 0,00% | 26 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $106 | 0,00% | 13 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $16 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BDBT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $448.4M |
| NBOS Neuberger Berman ETF Trust | $448.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| PBW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $450.4M |
| XBB BondBloxx ETF Trust | $452.0M |
| JPUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $442.4M |
| EELV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $441.9M |
| IBMR iShares Trust | $439.9M |
| XJH iShares Trust | $439.0M |
| UTWO RBB Fund, Inc. | $438.5M |