Phân bổ theo ngành

04
Technology 4,0%
Communication Services 1,2%
Financials 1,1%
Healthcare 1,0%
Retail 0,6%
Industrials 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,2%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Khác/Chưa xác định 90,8%

Danh mục đầy đủ 134 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $78596908 17,58% 104951 $11384055 Tăng ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $31751572 7,10% 445636 $3678416 Tăng ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $29792440 6,66% 388428 $3034068 Tăng ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $22966916 5,14% 105387 $3606847 Tăng ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $22124731 4,95% 256846 $3399138 Tăng ×2
MUB iShares Trust $20822815 4,66% 193485 $2909959 Tăng ×4
SUB iShares Trust $17898176 4,00% 168105 $1348266 Tăng ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $11460149 2,56% 191994 $2359221 Tăng ×3
IDEV iShares Trust $11442973 2,56% 128558 $1716746 Tăng ×5
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF $10144716 2,27% 275784 $-634191 Giảm ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $9896379 2,21% 409958 $260500 Tăng ×2
JAAA Janus Detroit Street Trust $8863243 1,98% 175545 $3492967 Tăng ×1
NOBL ProShares Trust $7274501 1,63% 129532 $673748 Tăng ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $7177097 1,60% 148195 $620133 Tăng ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $7103372 1,59% 82196 $603528 Tăng ×4
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $6495850 1,45% 99007 $3296948 Tăng ×1
IJH iShares Trust $6152198 1,38% 79785 $875246 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5959503 1,33% 29784 $904766 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5776452 1,29% 19963 $921848 Tăng ×6
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $5735325 1,28% 85296 $-2490331 Giảm ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $5679904 1,27% 112295 $-649498 Giảm ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $5604494 1,25% 161002 $655937 Giảm ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $5363016 1,20% 158482 $673575 Giảm ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $5340363 1,19% 155832 $407388 Tăng ×2
QAI New York Life Investments ETF Trust $4861036 1,09% 132815 $472925 Tăng ×1
EEM iShares, Inc. $4212276 0,94% 61574 $829381 Tăng ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3374141 0,75% 101356 $376075 Tăng ×3
USMV iShares Trust $3311178 0,74% 34327 $113021 Giảm ×2
IEFA iShares Trust $2799786 0,63% 28989 $213094 Tăng ×1
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $2718518 0,61% 15007 $-467139 Tăng ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $2393978 0,54% 6546 $404185 Giảm ×1
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $2287686 0,51% 22581 $-222980 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2200584 0,49% 6228 $395646 Giảm ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2187111 0,49% 9001 $268332 Tăng ×1
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December $2066018 0,46% 78199 $205079 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2039475 0,46% 8557 $314791 Tăng ×2
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June $1963334 0,44% 45416 $1656033 Tăng ×1
HYD VanEck ETF Trust $1879615 0,42% 36490 $228540 Tăng ×1
EFAV iShares Trust $1810773 0,40% 20645 $-90271 Giảm ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1743801 0,39% 2368 $962872 Tăng ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1706675 0,38% 33977 $-1963 Giảm ×1
IWV iShares Trust $1699854 0,38% 3987 $714008 Tăng ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1638954 0,37% 5007 $211684 Tăng ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1546458 0,35% 4179 $175462 Giảm ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1541604 0,34% 15373 $585610 Tăng ×2
IJR iShares Trust $1509809 0,34% 10180 $-284244 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1420820 0,32% 3809 $-456862 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1324469 0,30% 3149 $-8627 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1324054 0,30% 3705 $282225 Tăng ×6
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $1280640 0,29% 8832 $151292
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1130606 0,25% 2993 $283168 Tăng ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1097422 0,25% 14652 $25980 Tăng ×4
ZSEP Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September $1068305 0,24% 38764 $158822 Tăng ×1
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March $1063395 0,24% 37689 $155933 Tăng ×1
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June $1058488 0,24% 38638 $154659 Tăng ×1
IWO iShares Trust $977471 0,22% 2481 $186072 Giảm ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $951758 0,21% 4473 $172989 Tăng ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $942547 0,21% 1372 $145240 Tăng ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $922464 0,21% 8917 $63425 Giảm ×2
SHM SPDR SERIES TRUST $869989 0,19% 18138 $47361 Tăng ×3
IWN iShares Trust $830222 0,19% 3753 $97477 Giảm ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $803976 0,18% 25354 $317913 Tăng ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST $759493 0,17% 29854 $-52311 Giảm ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $739629 0,17% 31554 Tăng ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $739591 0,17% 31233 $-38945 Giảm ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $735432 0,16% 1266 $474635 Giảm ×1
SPY SPY $723742 0,16% 969 $176718 Tăng ×1
IEMG iShares, Inc. $722746 0,16% 8725 $234354 Tăng ×3
ALT Altimmune, Inc. - Common Stock $717853 0,16% 236136 $-9446
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $709954 0,16% 12570
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $669868 0,15% 1189 $-148941 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $664913 0,15% 576 Tăng ×1
IVW iShares Trust $626862 0,14% 4558 $111307
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July $599760 0,13% 20012 $-15502 Giảm ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $564440 0,13% 1128 $125493 Tăng ×3
XDSQ Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly $564433 0,13% 13140 $-137746 Giảm ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $563582 0,13% 1707 $-18611 Giảm ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $559782 0,13% 6368 $103966 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $552937 0,12% 461 $-1255331 Giảm ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $519301 0,12% 3505 $82901 Giảm ×1
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $518190 0,12% 11292 $38280
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $514514 0,12% 8675 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $483465 0,11% 454 $175993 Tăng ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $482514 0,11% 8683 Tăng ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $478352 0,11% 5288 $59614 Tăng ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $465461 0,10% 3055 $18787
IGF iShares Global Infrastructure ETF $442490 0,10% 6644 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $433324 0,10% 1722 $75553 Tăng ×1
IDLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $428856 0,10% 12433 $493
CHAT Tidal Trust II $421391 0,09% 4270 $156346 Giảm ×1
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $413023 0,09% 20118 Tăng ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $412884 0,09% 8966 $26808
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $412542 0,09% 441 $-13930 Tăng ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $401557 0,09% 13644 $50012 Giảm ×1
IVE iShares Trust $398036 0,09% 1753 $27890
WMT Walmart Inc. - Common Stock $372634 0,08% 3290 $-19469 Tăng ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $367195 0,08% 1757 $83380 Tăng ×3
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF $354391 0,08% 13925 Tăng ×1
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF $335336 0,07% 14488 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $329756 0,07% 1989 $-65075 Tăng ×6

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IVV $78596908 17,58% tăng ×3
VEA $31751572 7,10% tăng ×3
BIV $29792440 6,66% tăng ×5
MUB $20822815 4,66% tăng ×4
SUB $17898176 4,00% tăng ×4
VWO $11460149 2,56% tăng ×3
IDEV $11442973 2,56% tăng ×5
NOBL $7274501 1,63% tăng ×4
TLT $7103372 1,59% tăng ×4
NVDA $5959503 1,33% tăng ×3
AAPL $5776452 1,29% tăng ×6
IBIT $3374141 0,75% tăng ×3
QQQ $1743801 0,39% tăng ×3
IWV $1699854 0,38% tăng ×5
JPM $1638954 0,37% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SPHY $739629 31554 0,17%
JEPI $709954 12570 0,16%
MU $664913 576 0,15%
GPIQ $514514 8675 0,12%
GPIX $482514 8683 0,11%
IGF $442490 6644 0,10%
WAY $413023 20118 0,09%
ACII $354391 13925 0,08%
ACEI $335336 14488 0,07%
IAUI $329557 6802 0,07%
AMAT $309444 428 0,07%
CSCO $282726 2407 0,06%
MRVL $270484 908 0,06%
INTC $264738 1896 0,06%
DELL $253267 587 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVV Mua thêm +2K +$11.4M
VEA Mua thêm +8K +$3.7M
VTV Mua thêm +7K +$3.6M
JAAA Mua thêm +69K +$3.5M
VUG Mua thêm +214K +$3.4M
AIQ Mua thêm +30K +$3.3M
BIV Mua thêm +42K +$3.0M
MUB Mua thêm +25K +$2.9M
VWOB Giảm -40K -$2.5M
VWO Mua thêm +24K +$2.4M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SCHM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 248877 $7376723 14,9%
SCHA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 216374 $6036826 16,3%
IGOV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 74272 $3163990
SCHP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 109094 $2940083 -4,6%
BKLN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 121793 $2521107
ZNOV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 69676 $1745579
PAPR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 43646 $1674261
STIP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16160 $1663048
EMLC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 66971 $1597940
ZNOV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 60150 $1596983
PMAR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 28157 $1236374
COIN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5166 $889740 -47,8%
RZLV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 200000 $615000 -58,6%
IJR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4526 $494654 16,4%
POCT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11405 $443084
FANG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2249 $309013 29,1%
AGG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2530 $251153
INTU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 364 $241121 -35,0%
GLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 516 $222030
T Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7041 $203767 -14,0%
JEPI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3522 $201247
VNQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2257 $201027
CLSD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 100000 $80000 Không còn theo dõi
BDTX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20932 $79332 -22,2%
SRFM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 53278 $61270 -16,2%
UP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100000 $51650 -61,0%