BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1987005 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $447.2M
- Các vị thế
- 134
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4074 trên 9443 theo giá trị 13F · top 43.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,47%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,23%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,88% Ước tính mua $58055421 · bán $12060072
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 23
- Tăng
- 59
- Giảm
- 38
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,0%
Communication Services
1,0%
Healthcare
1,0%
Retail
0,6%
Financials
0,5%
Financial Services
0,5%
Industrials
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,2%
Energy
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
91,0%
Danh mục đầy đủ 134 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $78596908 | 17,58% | 104951 | $11384055 | Tăng ×3 | ||
| VEA | $31751572 | 7,10% | 445636 | $3678416 | Tăng ×3 | ||
| BIV | $29792440 | 6,66% | 388428 | $3034068 | Tăng ×5 | ||
| VTV | $22966916 | 5,14% | 105387 | $3606847 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $22124731 | 4,95% | 256846 | $3399138 | Tăng ×2 | ||
| MUB | $20822815 | 4,66% | 193485 | $2909959 | Tăng ×4 | ||
| SUB | $17898176 | 4,00% | 168105 | $1348266 | Tăng ×4 | ||
| VWO | $11460149 | 2,56% | 191994 | $2359221 | Tăng ×3 | ||
| IDEV | $11442973 | 2,56% | 128558 | $1716746 | Tăng ×5 | ||
| PSTP | $10144716 | 2,27% | 275784 | $-634191 | Giảm ×1 | ||
| SCHO | $9896379 | 2,21% | 409958 | $260500 | Tăng ×2 | ||
| JAAA | $8863243 | 1,98% | 175545 | $3492967 | Tăng ×1 | ||
| NOBL | $7274501 | 1,63% | 129532 | $673748 | Tăng ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $7177097 | 1,60% | 148195 | $620133 | Tăng ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $7103372 | 1,59% | 82196 | $603528 | Tăng ×4 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $6495850 | 1,45% | 99007 | $3296948 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $6152198 | 1,38% | 79785 | $875246 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5959503 | 1,33% | 29784 | $904766 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5776452 | 1,29% | 19963 | $921848 | Tăng ×6 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $5735325 | 1,28% | 85296 | $-2490331 | Giảm ×1 | ||
| VTEB | $5679904 | 1,27% | 112295 | $-649498 | Giảm ×1 | ||
| SCHV | $5604494 | 1,25% | 161002 | $655937 | Giảm ×1 | ||
| SCHG | $5363016 | 1,20% | 158482 | $673575 | Giảm ×1 | ||
| BALT | $5340363 | 1,19% | 155832 | $407388 | Tăng ×2 | ||
| QAI | $4861036 | 1,09% | 132815 | $472925 | Tăng ×1 | ||
| EEM | $4212276 | 0,94% | 61574 | $829381 | Tăng ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $3374141 | 0,75% | 101356 | $376075 | Tăng ×3 | ||
| USMV | $3311178 | 0,74% | 34327 | $113021 | Giảm ×2 | ||
| IEFA | $2799786 | 0,63% | 28989 | $213094 | Tăng ×1 | ||
| GLTR | $2718518 | 0,61% | 15007 | $-467139 | Tăng ×1 | ||
| VBK | $2393978 | 0,54% | 6546 | $404185 | Giảm ×1 | ||
| VTES | $2287686 | 0,51% | 22581 | $-222980 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2200584 | 0,49% | 6228 | $395646 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $2187111 | 0,49% | 9001 | $268332 | Tăng ×1 | ||
| ZDEK | $2066018 | 0,46% | 78199 | $205079 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2039475 | 0,46% | 8557 | $314791 | Tăng ×2 | ||
| PJUN | $1963334 | 0,44% | 45416 | $1656033 | Tăng ×1 | ||
| HYD | $1879615 | 0,42% | 36490 | $228540 | Tăng ×1 | ||
| EFAV | $1810773 | 0,40% | 20645 | $-90271 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1743801 | 0,39% | 2368 | $962872 | Tăng ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1706675 | 0,38% | 33977 | $-1963 | Giảm ×1 | ||
| IWV | $1699854 | 0,38% | 3987 | $714008 | Tăng ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1638954 | 0,37% | 5007 | $211684 | Tăng ×6 | ||
| VTI | $1546458 | 0,35% | 4179 | $175462 | Giảm ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $1541604 | 0,34% | 15373 | $585610 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $1509809 | 0,34% | 10180 | $-284244 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1420820 | 0,32% | 3809 | $-456862 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1324469 | 0,30% | 3149 | $-8627 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1324054 | 0,30% | 3705 | $282225 | Tăng ×6 | ||
| JBTM JBT Marel Corporation Common Stock | $1280640 | 0,29% | 8832 | $151292 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1130606 | 0,25% | 2993 | $283168 | Tăng ×1 | ||
| SPLV | $1097422 | 0,25% | 14652 | $25980 | Tăng ×4 | ||
| ZSEP | $1068305 | 0,24% | 38764 | $158822 | Tăng ×1 | ||
| ZMAR | $1063395 | 0,24% | 37689 | $155933 | Tăng ×1 | ||
| ZJUN | $1058488 | 0,24% | 38638 | $154659 | Tăng ×1 | ||
| IWO | $977471 | 0,22% | 2481 | $186072 | Giảm ×4 | ||
| RSP | $951758 | 0,21% | 4473 | $172989 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $942547 | 0,21% | 1372 | $145240 | Tăng ×4 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $922464 | 0,21% | 8917 | $63425 | Giảm ×2 | ||
| SHM | $869989 | 0,19% | 18138 | $47361 | Tăng ×3 | ||
| IWN | $830222 | 0,19% | 3753 | $97477 | Giảm ×4 | ||
| SCHD | $803976 | 0,18% | 25354 | $317913 | Tăng ×2 | ||
| HYMB | $759493 | 0,17% | 29854 | $-52311 | Giảm ×1 | ||
| SPHY | $739629 | 0,17% | 31554 | Tăng ×1 | |||
| SCHH | $739591 | 0,17% | 31233 | $-38945 | Giảm ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $735432 | 0,16% | 1266 | $474635 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $723742 | 0,16% | 969 | $176718 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $722746 | 0,16% | 8725 | $234354 | Tăng ×3 | ||
| ALT Altimmune, Inc. - Common Stock | $717853 | 0,16% | 236136 | $-9446 | |||
| JEPI | $709954 | 0,16% | 12570 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $669868 | 0,15% | 1189 | $-148941 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $664913 | 0,15% | 576 | Tăng ×1 | |||
| IVW | $626862 | 0,14% | 4558 | $111307 | |||
| ZJUL | $599760 | 0,13% | 20012 | $-15502 | Giảm ×6 | ||
| BRKB | $564440 | 0,13% | 1128 | $125493 | Tăng ×3 | ||
| XDSQ | $564433 | 0,13% | 13140 | $-137746 | Giảm ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $563582 | 0,13% | 1707 | $-18611 | Giảm ×1 | ||
| MGK | $559782 | 0,13% | 6368 | $103966 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $552937 | 0,12% | 461 | $-1255331 | Giảm ×1 | ||
| AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock | $519301 | 0,12% | 3505 | $82901 | Giảm ×1 | ||
| PDEC | $518190 | 0,12% | 11292 | $38280 | |||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $514514 | 0,12% | 8675 | Tăng ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $483465 | 0,11% | 454 | $175993 | Tăng ×2 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $482514 | 0,11% | 8683 | Tăng ×1 | |||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $478352 | 0,11% | 5288 | $59614 | Tăng ×2 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $465461 | 0,10% | 3055 | $18787 | |||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $442490 | 0,10% | 6644 | Tăng ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $433324 | 0,10% | 1722 | $75553 | Tăng ×1 | ||
| IDLV | $428856 | 0,10% | 12433 | $493 | |||
| CHAT | $421391 | 0,09% | 4270 | $156346 | Giảm ×1 | ||
| WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock | $413023 | 0,09% | 20118 | Tăng ×1 | |||
| PSEP | $412884 | 0,09% | 8966 | $26808 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $412542 | 0,09% | 441 | $-13930 | Tăng ×6 | ||
| SCHX | $401557 | 0,09% | 13644 | $50012 | Giảm ×1 | ||
| IVE | $398036 | 0,09% | 1753 | $27890 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $372634 | 0,08% | 3290 | $-19469 | Tăng ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $367195 | 0,08% | 1757 | $83380 | Tăng ×3 | ||
| ACII | $354391 | 0,08% | 13925 | Tăng ×1 | |||
| ACEI | $335336 | 0,07% | 14488 | Tăng ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $329756 | 0,07% | 1989 | $-65075 | Tăng ×6 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVV | $78596908 | 17,58% | tăng ×3 |
| VEA | $31751572 | 7,10% | tăng ×3 |
| BIV | $29792440 | 6,66% | tăng ×5 |
| MUB | $20822815 | 4,66% | tăng ×4 |
| SUB | $17898176 | 4,00% | tăng ×4 |
| VWO | $11460149 | 2,56% | tăng ×3 |
| IDEV | $11442973 | 2,56% | tăng ×5 |
| NOBL | $7274501 | 1,63% | tăng ×4 |
| TLT | $7103372 | 1,59% | tăng ×4 |
| NVDA | $5959503 | 1,33% | tăng ×3 |
| AAPL | $5776452 | 1,29% | tăng ×6 |
| IBIT | $3374141 | 0,75% | tăng ×3 |
| QQQ | $1743801 | 0,39% | tăng ×3 |
| IWV | $1699854 | 0,38% | tăng ×5 |
| JPM | $1638954 | 0,37% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SPHY | $739629 | 31554 | 0,17% |
| JEPI | $709954 | 12570 | 0,16% |
| MU | $664913 | 576 | 0,15% |
| GPIQ | $514514 | 8675 | 0,12% |
| GPIX | $482514 | 8683 | 0,11% |
| IGF | $442490 | 6644 | 0,10% |
| WAY | $413023 | 20118 | 0,09% |
| ACII | $354391 | 13925 | 0,08% |
| ACEI | $335336 | 14488 | 0,07% |
| IAUI | $329557 | 6802 | 0,07% |
| AMAT | $309444 | 428 | 0,07% |
| CSCO | $282726 | 2407 | 0,06% |
| MRVL | $270484 | 908 | 0,06% |
| INTC | $264738 | 1896 | 0,06% |
| DELL | $253267 | 587 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SCHM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 248877 | $7376723 | Không còn theo dõi |
| SCHA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 216374 | $6036826 | Không còn theo dõi |
| IGOV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 74272 | $3163990 | |
| SCHP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 109094 | $2940083 | Không còn theo dõi |
| BKLN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 121793 | $2521107 | Không còn theo dõi |
| ZNOV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 69676 | $1745579 | Không còn theo dõi |
| PAPR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 43646 | $1674261 | Không còn theo dõi |
| STIP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16160 | $1663048 | Không còn theo dõi |
| EMLC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 66971 | $1597940 | Không còn theo dõi |
| ZNOV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 60150 | $1596983 | Không còn theo dõi |
| PMAR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 28157 | $1236374 | Không còn theo dõi |
| COIN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5166 | $889740 | -56,7% |
| RZLV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 200000 | $615000 | -50,8% |
| IJR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4526 | $494654 | Không còn theo dõi |
| POCT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11405 | $443084 | Không còn theo dõi |
| FANG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2249 | $309013 | 48,4% |
| AGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2530 | $251153 | Không còn theo dõi |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 364 | $241121 | -16,6% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1348 | $224631 | -0,5% |
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 516 | $222030 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 938 | $218104 | Không còn theo dõi |
| AIQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5440 | $210202 | |
| T | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7041 | $203767 | -10,3% |
| JEPI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3522 | $201247 | Không còn theo dõi |
| VNQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2257 | $201027 | Không còn theo dõi |
| EBND | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10236 | $199909 | Không còn theo dõi |
| CLSD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 100000 | $80000 | Không còn theo dõi |
| BDTX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20932 | $79332 | -9,9% |
| SRFM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 53278 | $61270 | -43,4% |
| UP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 100000 | $51650 | -45,3% |