Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX)
$24,27
▼ -0,07 (-0,29%)
Thay đổi 1 ngày
$24,27 – $24,44
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu12,19%
Số lượng vị thế hiệu dụng159,6
Các vị thế trên 1%7
Tài sản ròng
$58.5M
Danh mục nắm giữ
216
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HTAX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Bar granularity adapts to the selected period — hover the chart to see open/high/low/close for a bar.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 27 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,08% | ▼ -0,08% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$617K
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$2.4M
12 tháng gần nhất
+$44.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 216 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Bethel | 086759AY3 | $356K | 0,61 | 375000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JAP1 | $356K | 0,61 | 350000 | DBT | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JXF3 | $350K | 0,60 | 350000 | DBT | US |
| West Cornwall Township Municipal Authority | 95235TAX1 | $349K | 0,60 | 345000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45471FAF8 | $345K | 0,59 | 350000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442EPL8 | $343K | 0,59 | 350000 | DBT | US |
| Puerto Rico Industrial Development Co. | 745211LM2 | $340K | 0,58 | 350000 | DBT | PR |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JQH1 | $340K | 0,58 | 1250000 | DBT | PR |
| City of Houston | 442349GA8 | $331K | 0,57 | 350000 | DBT | US |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QVX7 | $326K | 0,56 | 425000 | DBT | PR |
| Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona (The) | 71885DEH1 | $323K | 0,55 | 330000 | DBT | US |
| County of Palm Beach | 696547HV3 | $315K | 0,54 | 300000 | DBT | US |
| Arkansas Development Finance Authority | 04110FAB1 | $311K | 0,53 | 300000 | DBT | US |
| Golden State Tobacco Securitization Corp. | 38122NB84 | $311K | 0,53 | 3000000 | DBT | US |
| Atlanta Development Authority (The) | 04780NMX2 | $309K | 0,53 | 300000 | DBT | US |
| Capital Trust Authority | 14055AAG7 | $308K | 0,53 | 300000 | DBT | US |
| Allentown Neighborhood Improvement Zone Development Authority | 018444BF5 | $304K | 0,52 | 300000 | DBT | US |
| Connecticut State Health & Educational Facilities Authority | 20775DU83 | $304K | 0,52 | 300000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052TDC6 | $303K | 0,52 | 325000 | DBT | US |
| Mobile County Industrial Development Authority | 60733UAA9 | $302K | 0,52 | 300000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048DCP1 | $302K | 0,52 | 300000 | DBT | US |
| Colorado State University Research Foundation | 22945UAE5 | $302K | 0,52 | 300000 | DBT | US |
| City of Apple Valley | 03800RAR7 | $300K | 0,51 | 300000 | DBT | US |
| Westchester County Local Development Corp. | 95737TET9 | $295K | 0,50 | 300000 | DBT | US |
| California Infrastructure & Economic Development Bank | 13034A7E4 | $295K | 0,50 | 450000 | DBT | US |
| Build NYC Resource Corp. | 12008EWW2 | $291K | 0,50 | 300000 | DBT | US |
| California School Finance Authority | 13058TUW8 | $288K | 0,49 | 300000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129GDE2 | $275K | 0,47 | 270000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153MJ5 | $273K | 0,47 | 300000 | DBT | US |
| Yamhill County Hospital Authority | 98464UAY2 | $268K | 0,46 | 310000 | DBT | US |
| Greater Orlando Aviation Authority | 39227AAA0 | $268K | 0,46 | 250000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349KJ4 | $268K | 0,46 | 250000 | DBT | US |
| State of Ohio | 67756CGG7 | $268K | 0,46 | 235000 | DBT | US |
| California School Finance Authority | 13059THU6 | $268K | 0,46 | 300000 | DBT | US |
| Tulsa Municipal Airport Trust Trustees/OK | 899661EN8 | $266K | 0,46 | 240000 | DBT | US |
| Colorado Educational & Cultural Facilities Authority | 19645UTS3 | $266K | 0,46 | 250000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6W3 | $265K | 0,45 | 250000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116GY6 | $262K | 0,45 | 250000 | DBT | US |
| Arkansas Development Finance Authority | 04108WCJ9 | $262K | 0,45 | 250000 | DBT | US |
| Metropolitan Pier & Exposition Authority | 592250DB7 | $261K | 0,45 | 1000000 | DBT | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 566784AF1 | $260K | 0,44 | 250000 | DBT | US |
| Savannah Georgia Convention Center Authority | 804828AF8 | $257K | 0,44 | 250000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74448EAA2 | $257K | 0,44 | 250000 | DBT | US |
| Stamford Housing Authority | 852640AL5 | $257K | 0,44 | 250000 | DBT | US |
| Arkansas Development Finance Authority | 04110FAA3 | $256K | 0,44 | 250000 | DBT | US |
| High Star Ranch Infrastructure Financing District | 42980KAA9 | $256K | 0,44 | 250000 | DBT | US |
| Albany Hospital Facility Authority | 01250EAD6 | $255K | 0,44 | 250000 | DBT | US |
| Build NYC Resource Corp. | 12008EWJ1 | $254K | 0,43 | 250000 | DBT | US |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97712JSC8 | $253K | 0,43 | 250000 | DBT | US |
| Wyandotte County-Kansas City Unified Government | 98267VDQ3 | $253K | 0,43 | 250000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 16 khoản thanh toán
4,25%Lợi suất TTM
$1,03Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | $0,0960 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,0960 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2026 | $0,0930 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,0980 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0,0940 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2026 | $0,0820 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2025 | $0,0950 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2025 | $0,1020 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0,0940 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2025 | $0,0950 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2025 | $0,0930 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0,0800 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2025 | $0,1440 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2025 | $0,0940 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 11 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $26237000 | 51,47% | 1054100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $18327313 | 35,95% | 735006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2262228 | 4,44% | 90725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $1791222 | 3,51% | 71836 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1086705 | 2,13% | 43582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438081 | 0,86% | 17569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WINCAP FINANCIAL LLC | $354125 | 0,69% | 14202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $343354 | 0,67% | 13770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $130000 | 0,26% | 5229 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $6483 | 0,01% | 260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3416 | 0,01% | 136995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |