Phân bổ theo ngành

04
Consumer Discretionary 9,6%
Industrials 1,1%
Technology 0,9%
Financials 0,6%
Healthcare 0,2%
Energy 0,1%
Retail 0,1%
Communication Services 0,1%
Consumer Staples 0,0%
Khác/Chưa xác định 87,4%

Danh mục đầy đủ 115 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $80997075 9,51% 553334 Tăng ×1
FLQM Franklin Templeton ETF Trust $54719617 6,43% 945316 $5205268 Tăng ×6
BKCI BNY Mellon ETF Trust $54684698 6,42% 1013162 $6341704 Tăng ×6
MOAT VanEck ETF Trust $52076444 6,12% 500928 $5213354 Tăng ×6
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $51369277 6,03% 1094360 $925970 Tăng ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $50770513 5,96% 1116081 $956725 Tăng ×6
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $44649446 5,24% 876338 $4709242 Tăng ×6
IQLT iShares Trust $43640956 5,13% 880746 $4814783 Tăng ×6
SPYV SPDR SERIES TRUST $30445309 3,58% 500828 $2988711 Tăng ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $28009903 3,29% 224510 $3270120 Tăng ×1
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $27721837 3,26% 553441 $5082205 Tăng ×6
IJH iShares Trust $26480233 3,11% 343409 $3231322 Giảm ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $24559958 2,88% 725767 $3263344 Giảm ×6
IJR iShares Trust $23923685 2,81% 161309 $3503365 Giảm ×6
IVV iShares Trust $23828407 2,80% 31818 $3191586 Tăng ×6
SPYG SPDR SERIES TRUST $23230478 2,73% 195231 $4402111 Tăng ×1
HTAX Nomura ETF Trust $18327313 2,15% 735006 $308250 Giảm ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $17628059 2,07% 478114 $2914708 Tăng ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $15866604 1,86% 313229 $415873 Tăng ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $11267689 1,32% 323691 $1294387 Giảm ×6
RLY SSGA Active Trust $10209056 1,20% 295829 $-324276 Tăng ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $8116478 0,95% 275789 $1010561 Giảm ×6
MUB iShares Trust $8085536 0,95% 75130 $-988726 Giảm ×4
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $8041460 0,94% 103659 $1499479 Tăng ×5
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $7495834 0,88% 182380 $2457201 Tăng ×5
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7445477 0,87% 72251 $1382779 Tăng ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7432253 0,87% 77026 $2227759 Tăng ×5
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6576593 0,77% 84947 $1390162 Tăng ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5184735 0,61% 4869 $1727330 Giảm ×1
EFV iShares Trust $4908807 0,58% 64126 $223789 Tăng ×1
EFG iShares Trust $4895762 0,58% 39349 $563232 Tăng ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4754513 0,56% 54102 $1937839 Tăng ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $4258673 0,50% 115599 $368740 Tăng ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3361141 0,39% 93029 $577360 Giảm ×6
HYMB SPDR SERIES TRUST $2991929 0,35% 117607 $55792 Giảm ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2488503 0,29% 28889 $381218 Tăng ×2
AOR iShares Trust $2142719 0,25% 30830 $341850 Tăng ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2053586 0,24% 7097 $-222075 Giảm ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2019775 0,24% 64945 $211198 Tăng ×1
VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1984618 0,23% 25899 $-415275 Giảm ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1926055 0,23% 4849 $383252
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1913451 0,22% 23749 $183566 Tăng ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1898675 0,22% 5131 $257236 Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1506006 0,18% 2045 $236297 Giảm ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1284169 0,15% 4237 $151266 Giảm ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1250309 0,15% 3820 $132065 Tăng ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1144398 0,13% 3062 $268369 Giảm ×1
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $1099079 0,13% 49419 $-357026 Giảm ×1
V Visa Inc. $1095469 0,13% 3193 $84248 Giảm ×3
IEFA iShares Trust $1025800 0,12% 10621 $147858 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $935365 0,11% 2250 $329854 Tăng ×2
IWF iShares Trust $917948 0,11% 7393 $130081 Tăng ×6
IWB iShares Trust $911452 0,11% 2226 $118642 Tăng ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $865229 0,10% 736 $216584 Giảm ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $857419 0,10% 3934 $4344 Giảm ×1
SPY SPY $799847 0,09% 1071 $96357 Giảm ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $795266 0,09% 1369 $211625 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $764919 0,09% 2051 $-217047 Giảm ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $757882 0,09% 9212 $43307 Tăng ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $752300 0,09% 2149 $145487
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $747043 0,09% 1088 $104306 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $708504 0,08% 3734 $-13775 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $677028 0,08% 1353 $-67649 Giảm ×3
REET iShares Trust $663421 0,08% 24020 $25643 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $657128 0,08% 3846 Tăng ×1
SUSA iShares Trust $608296 0,07% 3942 $72627 Giảm ×1
ITOT iShares Trust $599613 0,07% 3650 $42826 Giảm ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $587240 0,07% 8242 $61865 Tăng ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $553165 0,06% 4046 $-259933 Giảm ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $538766 0,06% 12145 $40435 Giảm ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $534925 0,06% 761 $66000 Tăng ×1
IWD iShares Trust $514043 0,06% 2120 $61592 Tăng ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $470393 0,06% 5502 $48029 Tăng ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $423579 0,05% 8912 $-179259 Giảm ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $408504 0,05% 2684 $145459 Tăng ×2
GIB CGI Inc. Common Stock $405177 0,05% 6275 $-53526
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $393705 0,05% 1321 $124977 Giảm ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $393016 0,05% 3823 $-17221 Giảm ×2
USMV iShares Trust $389664 0,05% 4040 $15131 Tăng ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $386970 0,05% 2031 $117367 Tăng ×5
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $382747 0,04% 3152 $88634
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $354296 0,04% 379 $-182330 Giảm ×1
IVW iShares Trust $354121 0,04% 2575 $65028 Tăng ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $353588 0,04% 2133 $-85713 Tăng ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $348755 0,04% 1336 $-227243 Tăng ×2
FELV Fidelity Covington Trust $347969 0,04% 8680 $46024 Tăng ×2
ESML iShares Trust $339034 0,04% 6062 $54154 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $332409 0,04% 930 $56845 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $325279 0,04% 1365 $33750 Giảm ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $320995 0,04% 1276 $13508 Giảm ×4
AXP American Express Company Common Stock $319753 0,04% 945 $34671 Tăng ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $314975 0,04% 603 $36539 Tăng ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $310192 0,04% 880 $22879 Tăng ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $305698 0,04% 1437 $31003 Tăng ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $302135 0,04% 252 $70793
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $284688 0,03% 806 $-25235 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $279679 0,03% 740 $-26459 Giảm ×1
HDV iShares Trust $278074 0,03% 10145 $2698 Tăng ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $243316 0,03% 4771 $1656 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $242266 0,03% 576 $17729 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
FLQM $54719617 6,43% tăng ×6
BKCI $54684698 6,42% tăng ×6
MOAT $52076444 6,12% tăng ×6
JCPB $51369277 6,03% tăng ×6
FBND $50770513 5,96% tăng ×6
PVAL $44649446 5,24% tăng ×6
IQLT $43640956 5,13% tăng ×6
TCHP $27721837 3,26% tăng ×6
IVV $23828407 2,80% tăng ×6
JMUB $15866604 1,86% tăng ×3
VPLS $8041460 0,94% tăng ×5
TCAF $7495834 0,88% tăng ×5
AVDV $7445477 0,87% tăng ×5
AVEM $7432253 0,87% tăng ×5
AVIV $6576593 0,77% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
TPR $80997075 553334 9,51%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $657128 3846 0,08%
VYM $231636 1466 0,03%
VIG $217927 921 0,03%
IXUS $209611 2196 0,02%
FDVV $206795 3430 0,02%
SPHQ $202004 2242 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
BKCI Mua thêm +36K +$6.3M
MOAT Mua thêm +16K +$5.2M
FLQM Mua thêm +44K +$5.2M
TCHP Mua thêm +41K +$5.1M
IQLT Mua thêm +41K +$4.8M
PVAL Mua thêm +16K +$4.7M
SPYG Mua thêm +3K +$4.4M
IJR Giảm -3K +$3.5M
AVUV Mua thêm +560 +$3.3M
SCHG Giảm -5K +$3.3M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 23130 $670528 17,4%
UAA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 18286 $444356 -26,3%
EEM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8487 $409391
VZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8138 $408542 8,5%
JNJ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1343 $328315 0,8%
ECL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1169 $311057 -1,8%
HRTG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9518 $237379 35,0%
INDB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3084 $231970 -4,4%
ABT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1833 $229665 -5,0%
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 766 $227002 -8,1%
ELV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 741 $216951 -0,1%
DFAT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3422 $213700
EXAS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2074 $210625 Không còn theo dõi
LLY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 250 $206609 46,6%
EBTC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5140 $203750 Không còn theo dõi
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1210 $202499 44,3%
JPST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4001 $202410