Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX)
$24,27
▼ -0,07 (-0,29%)
Thay đổi 1 ngày
$24,27 – $24,44
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu12,19%
Số lượng vị thế hiệu dụng159,6
Các vị thế trên 1%7
Tài sản ròng
$58.5M
Danh mục nắm giữ
216
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HTAX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Bar granularity adapts to the selected period — hover the chart to see open/high/low/close for a bar.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 27 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,08% | ▼ -0,08% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$617K
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$2.4M
12 tháng gần nhất
+$44.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 216 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California Public Finance Authority | 13057GAQ2 | $187K | 0,32 | 200000 | DBT | US |
| Oregon Health & Science University | 685869HG7 | $185K | 0,32 | 255000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 744396JY9 | $177K | 0,30 | 175000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BTS7 | $172K | 0,29 | 150000 | DBT | US |
| Monroe County Industrial Development Corp. | 61075YAD9 | $172K | 0,29 | 175000 | DBT | US |
| California School Finance Authority | 13058TRW2 | $172K | 0,29 | 175000 | DBT | US |
| Capital Projects Finance Authority | 140427CR4 | $164K | 0,28 | 200000 | DBT | US |
| West Virginia Hospital Finance Authority | 956622Y81 | $160K | 0,27 | 150000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505ZL3 | $159K | 0,27 | 150000 | DBT | US |
| City of Chicago | 167486U72 | $158K | 0,27 | 150000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442EKQ2 | $157K | 0,27 | 160000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 93978LJP2 | $155K | 0,26 | 150000 | DBT | US |
| King County Public Hospital District No. 4 | 494796AH8 | $153K | 0,26 | 150000 | DBT | US |
| Build NYC Resource Corp. | 12008EXS0 | $153K | 0,26 | 150000 | DBT | US |
| Grand Rapids Economic Development Corp. | 386246HJ4 | $152K | 0,26 | 150000 | DBT | US |
| Build NYC Resource Corp. | 12008EXJ0 | $152K | 0,26 | 150000 | DBT | US |
| Berks County Industrial Development Authority | 08452RAK2 | $150K | 0,26 | 150000 | DBT | US |
| Montgomery County Industrial Development Authority | 613609D60 | $150K | 0,26 | 150000 | DBT | US |
| Black Desert Public Infrastructure District | 09204TAA9 | $150K | 0,26 | 146147 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45471FBK6 | $148K | 0,25 | 150000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FGQ1 | $148K | 0,25 | 165000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp. | 340618DU8 | $147K | 0,25 | 200000 | DBT | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56681NGM3 | $145K | 0,25 | 190000 | DBT | US |
| Seminole County Industrial Development Authority | 81669TAC2 | $144K | 0,25 | 150000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GZE7 | $138K | 0,24 | 160000 | DBT | US |
| City of Burbank | 12083CAJ7 | $138K | 0,24 | 135000 | DBT | US |
| Duluth Economic Development Authority | 26444VAH3 | $134K | 0,23 | 150000 | DBT | US |
| New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp. | 64542UHG2 | $130K | 0,22 | 125000 | DBT | US |
| Guam Government Waterworks Authority | 40065FEG5 | $130K | 0,22 | 125000 | DBT | GU |
| Washington State Housing Finance Commission | 939783Y26 | $128K | 0,22 | 125000 | DBT | US |
| Clifton Higher Education Finance Corp. | 187145UR6 | $122K | 0,21 | 125000 | DBT | US |
| California Public Finance Authority | 13057GAP4 | $121K | 0,21 | 125000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781XHE6 | $117K | 0,20 | 115000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781XHG1 | $110K | 0,19 | 110000 | DBT | US |
| City of Burbank | 12083CAH1 | $108K | 0,18 | 105000 | DBT | US |
| New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp. | 64542PGP4 | $106K | 0,18 | 100000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052TDL6 | $106K | 0,18 | 100000 | DBT | US |
| Capital Projects Finance Authority | 14043HAE2 | $105K | 0,18 | 100000 | DBT | US |
| California Statewide Communities Development Authority | 13081LAD0 | $104K | 0,18 | 100000 | DBT | US |
| Louisiana Public Facilities Authority | 546399UT1 | $103K | 0,18 | 100000 | DBT | US |
| Capital Trust Authority | 14054WCK9 | $103K | 0,18 | 100000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 93978LJQ0 | $102K | 0,17 | 100000 | DBT | US |
| Louisiana Public Facilities Authority | 546399UY0 | $102K | 0,17 | 100000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 744396KS0 | $101K | 0,17 | 100000 | DBT | US |
| Creekwalk Marketplace Business Improvement District | 225515AJ4 | $101K | 0,17 | 100000 | DBT | US |
| Bexar County Health Facilities Development Corp. | 088354GK5 | $101K | 0,17 | 100000 | DBT | US |
| Oklahoma Development Finance Authority | 67884XCH8 | $101K | 0,17 | 100000 | DBT | US |
| Oklahoma Development Finance Authority | 67884XCN5 | $100K | 0,17 | 100000 | DBT | US |
| Seminole County Industrial Development Authority | 81669TAB4 | $100K | 0,17 | 100000 | DBT | US |
| Clackamas County Hospital Facility Authority | 179027YN1 | $100K | 0,17 | 100000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 16 khoản thanh toán
4,25%Lợi suất TTM
$1,03Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | $0,0960 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,0960 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2026 | $0,0930 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,0980 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0,0940 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2026 | $0,0820 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2025 | $0,0950 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2025 | $0,1020 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0,0940 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2025 | $0,0950 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2025 | $0,0930 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0,0800 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2025 | $0,1440 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2025 | $0,0940 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 11 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $26237000 | 51,47% | 1054100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $18327313 | 35,95% | 735006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2262228 | 4,44% | 90725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $1791222 | 3,51% | 71836 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1086705 | 2,13% | 43582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438081 | 0,86% | 17569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WINCAP FINANCIAL LLC | $354125 | 0,69% | 14202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $343354 | 0,67% | 13770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $130000 | 0,26% | 5229 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $6483 | 0,01% | 260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3416 | 0,01% | 136995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |