Northern Funds (TAXS)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000093501 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$50,23
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▲ +0,03 (+0,05%)
Thay đổi 1 ngày
$49,93 – $50,72
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
TAXS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,58% | — |
| 6M | ▼ -0,96% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2025 | ▲ +0,18% | — |
- Biến động 1 năm
- 1,31%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,26
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$11.1M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$13.1M
- 9 tháng gần nhất
- +$76.3M
Tháng 7 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1035 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Delaware | 246381NJ2 | $26K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854D41 | $26K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Hampton Roads Transportation Accountability Commission | 409328BU4 | $26K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WXT4 | $26K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FH7 | $26K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532LZ5 | $26K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QKQ8 | $26K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039DV8 | $26K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Auburn School District No. 408 of King & Pierce Counties | 494619EL9 | $25K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission | 603827WT9 | $25K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Butler County Unified School District No. 385 Andover | 12343ECQ1 | $25K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221UF0 | $25K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772J3W0 | $25K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| City of Akron OH Income Tax Revenue | 010056MM8 | $25K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Metropolitan Water District of Southern California | 59266TUX7 | $25K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XKW1 | $22K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| County of Guilford NC | 401784T86 | $22K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BW95 | $22K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R6N1 | $22K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VKV9 | $22K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946953Y2 | $22K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XRR1 | $22K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X4S4 | $22K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| Alabama Federal Aid Highway Finance Authority | 010268DY3 | $22K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DPB4 | $22K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QK8 | $22K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XJ7 | $22K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| Georgia Ports Authority | 373586HD1 | $22K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930864GH0 | $22K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| Oklahoma State University | 679191HG4 | $22K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XBF5 | $22K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615MX1 | $22K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FT91 | $22K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675932T8 | $22K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153LP2 | $21K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153JM2 | $21K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532QE7 | $21K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227SD4 | $21K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687MC6 | $21K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002A33 | $21K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525Y93 | $21K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XHC6 | $21K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| State of California | 13063EKZ8 | $21K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| University of Oklahoma (The) | 91476PE20 | $21K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522B94 | $21K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193RD2 | $21K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| County of Montgomery MD | 61334PGY3 | $21K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CEM1 | $21K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Douglas County School District No. Re-1 Douglas & Elbert Counties | 258885N57 | $21K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742E52 | $21K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102668970 | 94,48% | 2037487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2419929 | 2,23% | 48024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1283382 | 1,18% | 25469 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896586 | 0,83% | 17800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646705 | 0,60% | 12834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530556 | 0,49% | 10529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223127 | 0,21% | 4428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |