Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF (TMFE)
$30,46
▼ -0,10 (-0,33%)
Thay đổi 1 ngày
$29,92 – $31,30
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
TMFE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,27% | ▼ -2,27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,32% | ▼ -1,32% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
-$2.2M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$8.6M
12 tháng gần nhất
-$17.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 101 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K107 | $4.9M | 5,76 | 12994 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $4.8M | 5,66 | 15118 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.8M | 5,64 | 17682 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $4.6M | 5,44 | 14801 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $4.5M | 5,34 | 21476 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $4.5M | 5,26 | 9922 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $4.1M | 4,81 | 6456 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $4.0M | 4,70 | 12236 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $3.7M | 4,31 | 7415 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $3.6M | 4,24 | 3764 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $3.5M | 4,11 | 30132 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $3.4M | 3,97 | 39197 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $2.1M | 2,47 | 13544 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $1.7M | 1,96 | 2282 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $1.6M | 1,92 | 12106 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $1.5M | 1,80 | 3600 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $1.4M | 1,60 | 8128 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $1.3M | 1,53 | 5000 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $1.2M | 1,45 | 21473 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $1.2M | 1,39 | 9500 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $1.1M | 1,29 | 2892 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $1.0M | 1,23 | 10553 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $961K | 1,13 | 3884 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $937K | 1,10 | 2276 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $898K | 1,06 | 6511 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $877K | 1,03 | 5118 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $777K | 0,91 | 2557 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $767K | 0,90 | 5753 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $757K | 0,89 | 8589 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $647K | 0,76 | 14000 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $638K | 0,75 | 1583 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $635K | 0,75 | 2482 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $622K | 0,73 | 340 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $600K | 0,71 | 1064 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $593K | 0,70 | 202 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $565K | 0,67 | 2443 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $531K | 0,63 | 7004 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $487K | 0,57 | 15300 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $455K | 0,54 | 364 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $446K | 0,53 | 1981 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $423K | 0,50 | 3873 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $360K | 0,42 | 436 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $303K | 0,36 | 596 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $301K | 0,35 | 6320 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $296K | 0,35 | 1453 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $271K | 0,32 | 3671 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $268K | 0,32 | 350 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $268K | 0,32 | 799 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $262K | 0,31 | 1375 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $251K | 0,30 | 4503 | EC | US |
Cổ tức 4 khoản thanh toán
0,31%Lợi suất TTM
$0,09Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,0930 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,1160 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2023 | $0,0930 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2022 | $0,0590 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 32 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2181792 | 22,09% | 73892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2002826 | 20,28% | 67831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $1414447 | 14,32% | 47904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $859718 | 8,71% | 29111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $568241 | 5,75% | 19245 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $453028 | 4,59% | 15343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $430913 | 4,36% | 14594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $398378 | 4,03% | 13492 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $343543 | 3,48% | 11635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $257325 | 2,61% | 8715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GatePass Capital, LLC | $246548 | 2,50% | 8350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $233392 | 2,36% | 7904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $108037 | 1,09% | 3659 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $80460 | 0,81% | 2725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilltop National Bank | $68030 | 0,69% | 2304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66186 | 0,67% | 2242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $42470 | 0,43% | 1438 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $29114 | 0,29% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| UBS Group AG | $28051 | 0,28% | 950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $14881 | 0,15% | 504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $14817 | 0,15% | 544 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12634 | 0,13% | 425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7382 | 0,07% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $3307 | 0,03% | 112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Archer Investment Corp | $2962 | 0,03% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $2832 | 0,03% | 104 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $1978 | 0,02% | 67 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1181 | 0,01% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $416 | 0,00% | 14089 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $413 | 0,00% | 14 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $257 | 0,00% | 8715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |