Unified Series Trust (OASC)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000084956 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $84.1M
- Danh mục nắm giữ
- 183
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 17,46%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 112,7
- Các vị thế trên 1%
- 29
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$3.4M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$3.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$44.0M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 183 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| SANDISK CORP | 80004C200 | $2.3M | 2,79 | 1386 | US |
| CLEARWAY ENERGY INC | 18539C204 | $1.7M | 2,06 | 42046 | US |
| FLEX LTD | Y2573F102 | $1.4M | 1,71 | 9543 | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117100 | $1.4M | 1,64 | 32707 | US |
| VIAVI SOLUTIONS INC | 925550105 | $1.3M | 1,58 | 27303 | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | G7709Q104 | $1.3M | 1,56 | 23573 | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $1.3M | 1,54 | 3579 | US |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 44267T102 | $1.3M | 1,54 | 20388 | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $1.3M | 1,52 | 11405 | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062101 | $1.3M | 1,52 | 8139 | US |
| RALPH LAUREN CORP | 751212101 | $1.3M | 1,49 | 3452 | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $1.2M | 1,45 | 17022 | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252108 | $1.2M | 1,41 | 3923 | US |
| GLADSTONE INVESTMENT CORP | 376546107 | $1.2M | 1,38 | 73442 | US |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES INC | 942749102 | $1.1M | 1,35 | 3688 | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $1.1M | 1,34 | 1314 | US |
| BANC OF CALIFORNIA INC | 05990K106 | $1.1M | 1,32 | 57615 | US |
| CROWN HOLDINGS INC | 228368106 | $1.1M | 1,30 | 11493 | US |
| KAISER ALUMINUM CORP | 483007704 | $1.1M | 1,28 | 5917 | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $1.1M | 1,28 | 13830 | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $1.1M | 1,27 | 589 | US |
| ENERSYS | 29275Y102 | $1.0M | 1,20 | 4425 | US |
| MKS INC | 55306N104 | $997K | 1,19 | 3075 | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $967K | 1,15 | 7609 | US |
| NORTHRIM BANCORP INC | 666762109 | $944K | 1,12 | 38209 | US |
| CIRRUS LOGIC INC | 172755100 | $927K | 1,10 | 5453 | US |
| INVESCO LTD | G491BT108 | $885K | 1,05 | 31108 | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949100 | $849K | 1,01 | 12151 | US |
| OPENLANE INC | 48238T109 | $847K | 1,01 | 22242 | US |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $840K | 1,00 | 3375 | US |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC (THE) | 410867105 | $786K | 0,93 | 4219 | US |
| 1ST SOURCE CORP | 336901103 | $784K | 0,93 | 10624 | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $766K | 0,91 | 15171 | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $766K | 0,91 | 7915 | US |
| BANKWELL FINANCIAL GROUP INC | 06654A103 | $722K | 0,86 | 13801 | US |
| VICOR CORP | 925815102 | $720K | 0,86 | 2149 | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $688K | 0,82 | 18879 | US |
| POWELL INDUSTRIES INC | 739128106 | $639K | 0,76 | 2247 | US |
| JABIL INC | 466313103 | $623K | 0,74 | 1708 | US |
| THERMON GROUP HOLDINGS INC | 88362T103 | $622K | 0,74 | 10170 | US |
| FIVE BELOW INC | 33829M101 | $609K | 0,72 | 2678 | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $602K | 0,72 | 1183 | US |
| INTERFACE INC | 458665304 | $598K | 0,71 | 20199 | US |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | 018581108 | $573K | 0,68 | 6437 | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $558K | 0,66 | 305 | US |
| KENNAMETAL INC | 489170100 | $557K | 0,66 | 16995 | US |
| PHOTRONICS INC | 719405102 | $534K | 0,63 | 16501 | US |
| BEL FUSE INC | 077347300 | $533K | 0,63 | 1940 | US |
| URBAN OUTFITTERS INC | 917047102 | $523K | 0,62 | 7205 | US |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 859241101 | $513K | 0,61 | 596 | US |
Trang 1
trong 4
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Industrials
20,3%
Financials
14,5%
Technology
13,6%
Healthcare
12,6%
Financial Services
9,4%
Materials
5,1%
Consumer Discretionary
4,3%
Communications
3,8%
Retail
3,7%
Energy
3,4%
Utilities
2,1%
Real Estate
2,1%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,1%
Consumer Staples
0,7%
Communication Services
0,7%
Telecommunication
0,4%
Diversified Consumer Services
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Khác/Chưa xác định
0,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 14 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $61338344 | 68,69% | 1706630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $18671777 | 20,91% | 519509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $4345259 | 4,87% | 120899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $1420314 | 1,59% | 39518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1003191 | 1,12% | 27912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $661170 | 0,74% | 18396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $566951 | 0,63% | 15774 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $518919 | 0,58% | 14438 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $457603 | 0,51% | 12732 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $221362 | 0,25% | 6159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $66240 | 0,07% | 1843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $17228 | 0,02% | 479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11357 | 0,01% | 316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $376 | 0,00% | 10456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |
| IBIK iShares Trust | $83.1M |