Northern Funds (TAXS)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000093501 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$50,21
Tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
▲ +0,03 (+0,06%)
Thay đổi 1 ngày
$49,93 – $50,72
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
TAXS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| YTD | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2025 | ▲ +0,12% | — |
- Biến động 1 năm
- 1,31%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,17
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$11.1M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$13.1M
- 9 tháng gần nhất
- +$76.3M
Tháng 7 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1035 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Harris TX | 414005WG9 | $116K | 0,14 | 115000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112TC0 | $116K | 0,14 | 115000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428D29 | $116K | 0,14 | 115000 | DBT | US |
| University of Washington | 91523NYA8 | $115K | 0,14 | 110000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFW2 | $115K | 0,14 | 110000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAK3 | $115K | 0,14 | 110000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204U92 | $114K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SS3 | $113K | 0,13 | 110000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JX3 | $113K | 0,13 | 110000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828543A8 | $113K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MPF6 | $113K | 0,13 | 110000 | DBT | US |
| Private Colleges & Universities Authority | 74265LR59 | $113K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| Texas State University System | 88278PYJ7 | $112K | 0,13 | 110000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219MX7 | $112K | 0,13 | 110000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CMW4 | $112K | 0,13 | 110000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Registration Fee Revenue | 709222EM1 | $111K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123Q43 | $111K | 0,13 | 110000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381QU4 | $111K | 0,13 | 100000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349EF9 | $110K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476BY1 | $110K | 0,13 | 110000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJ22 | $110K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349BG0 | $110K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480JS8 | $110K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHC9 | $110K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| Tennergy Corp. | 880397CJ1 | $110K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P2D3 | $109K | 0,13 | 100000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430RS6 | $109K | 0,13 | 100000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 83715BBB2 | $109K | 0,13 | 100000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UYT2 | $109K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C5N1 | $109K | 0,13 | 100000 | DBT | US |
| Long Beach Bond Finance Authority | 54241AAW3 | $109K | 0,13 | 100000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PU42 | $109K | 0,13 | 100000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136FBB2 | $109K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643PU2 | $108K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Drainage & Wastewater Revenue | 812631PQ6 | $108K | 0,13 | 100000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTD2 | $107K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| Arizona Board of Regents | 040484F93 | $107K | 0,13 | 100000 | DBT | US |
| City of Columbus GA | 199108GM7 | $107K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EVW3 | $107K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HU4 | $107K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VWN0 | $107K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| Bi-State Development Agency of the Missouri-Illinois Metropolitan District | 088632BW3 | $106K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| Alabama Federal Aid Highway Finance Authority | 010268DU1 | $106K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843WT8 | $106K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| Hampton Roads Sanitation District | 409327HH9 | $106K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813B99 | $106K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXU7 | $106K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXC7 | $106K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 9151158J1 | $106K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112SJ6 | $106K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102668970 | 94,48% | 2037487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2419929 | 2,23% | 48024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1283382 | 1,18% | 25469 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896586 | 0,83% | 17800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646705 | 0,60% | 12834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530556 | 0,49% | 10529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223127 | 0,21% | 4428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |