Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNC)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000093502 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$100,46
Tính đến ngày Ngày 27 tháng 8 năm 2026
▼ -0,10 (-0,10%)
Thay đổi 1 ngày
$100,46 – $100,83
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $8.2M
- Danh mục nắm giữ
- 150
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 25,16%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 80,9
- Các vị thế trên 1%
- 30
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
MUNC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 26 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▼ -0,09% | ▼ -0,09% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- -$2.1M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 150 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Leander Independent School District | 521841S23 | $56K | 0,68 | 50000 | US |
| County of King WA | 49474F6X3 | $56K | 0,68 | 50000 | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514EG1 | $56K | 0,68 | 50000 | US |
| County of Anne Arundel MD | 03588JMB5 | $55K | 0,67 | 50000 | US |
| City of Grand Prairie TX | 386138W49 | $55K | 0,67 | 50000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CGD4 | $55K | 0,66 | 50000 | US |
| Florida Atlantic University Finance Corp. | 31200CEU6 | $54K | 0,66 | 50000 | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VN8 | $54K | 0,66 | 50000 | US |
| San Antonio Water System | 79642GSU7 | $50K | 0,61 | 45000 | US |
| City of Lake Havasu City AZ Wastewater System Revenue | 50989RAU4 | $50K | 0,61 | 45000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JQH4 | $50K | 0,60 | 45000 | US |
| L'Anse Creuse Public Schools | 516228TJ2 | $49K | 0,60 | 45000 | US |
| University of Washington | 91523NE44 | $45K | 0,55 | 40000 | US |
| Northwest Independent School District | 667826HB0 | $44K | 0,53 | 40000 | US |
| Pierce County School District No. 320 Sumner | 720526YX4 | $40K | 0,48 | 35000 | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GYF6 | $39K | 0,48 | 35000 | US |
| Temple Independent School District/TX | 880081UG7 | $39K | 0,48 | 35000 | US |
| Round Rock Independent School District | 779240RK8 | $39K | 0,48 | 35000 | US |
| Celina Independent School District | 151145ZM4 | $39K | 0,48 | 35000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225NR3 | $39K | 0,47 | 35000 | US |
| Ferndale Public Schools | 315162HP5 | $39K | 0,47 | 35000 | US |
| City of Grand Prairie TX | 386138W23 | $39K | 0,47 | 35000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KGQ0 | $39K | 0,47 | 35000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F5F3 | $38K | 0,47 | 35000 | US |
| City of New York NY | 64966SLZ7 | $38K | 0,46 | 35000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SGL2 | $33K | 0,40 | 30000 | US |
| Energy Northwest | 29270C6V2 | $33K | 0,40 | 30000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AU3 | $33K | 0,40 | 30000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JTA6 | $33K | 0,40 | 30000 | US |
| University of Washington | 91523NA97 | $33K | 0,40 | 30000 | US |
| Romeo Community School District | 776134SM1 | $33K | 0,40 | 30000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F5H9 | $33K | 0,40 | 30000 | US |
| County of Ector TX | 279245KT0 | $32K | 0,39 | 30000 | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VP3 | $32K | 0,39 | 30000 | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727J64 | $32K | 0,39 | 30000 | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BBW4 | $32K | 0,38 | 30000 | US |
| Marion & Ralls Counties School District No. 60 Hannibal | 569101KA5 | $30K | 0,36 | 25000 | US |
| Hilliard School District | 431621TS0 | $28K | 0,34 | 25000 | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SSF8 | $28K | 0,34 | 25000 | US |
| King County School District No. 401 Highline | 495033HB1 | $28K | 0,34 | 25000 | US |
| DuPage County High School District No. 87 Glenbard | 263309RR9 | $28K | 0,34 | 25000 | US |
| Regional Transportation Authority | 7599116E5 | $27K | 0,33 | 25000 | US |
| University of Washington | 91523NB21 | $27K | 0,33 | 25000 | US |
| City of Grand Prairie TX | 386138W64 | $27K | 0,33 | 25000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225LJ3 | $27K | 0,33 | 25000 | US |
| Arizona Board of Regents | 040484F69 | $27K | 0,33 | 25000 | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111E42 | $27K | 0,33 | 25000 | US |
| Gobles Public Schools | 380208KF4 | $27K | 0,33 | 25000 | US |
| City of Lubbock TX | 5491888A1 | $27K | 0,33 | 25000 | US |
| County of Sarasota FL | 80329KNG2 | $27K | 0,33 | 25000 | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Cổ tức 12 khoản thanh toán
3,10%
Lợi suất TTM
$3,11
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,2810 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,2610 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,2760 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,2670 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,2710 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,2300 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,3410 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,2720 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,2630 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,2720 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,2700 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,1080 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $2056494 | 25,46% | 20000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2056480 | 25,46% | 20000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1541859 | 19,09% | 15000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1260528 | 15,60% | 12259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $710724 | 8,80% | 6912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $451709 | 5,59% | 4393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| RHTX RH Tactical Outlook ETF | $8.2M |
| IMST Bitwise MSTR Option Income Stra… | $8.2M |
| TINY ProShares Nanotechnology ETF | $8.3M |
| FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… | $8.4M |
| EUDV ProShares MSCI Europe Dividend … | $8.4M |
| SPCX The SPAC and New Issue ETF | $8.2M |
| HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $8.2M |
| BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $8.2M |
| TSXU Direxion Daily Semiconductors T… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $8.1M |
| LTL ProShares Ultra Communication S… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $8.0M |