ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV)
$51,17
▼ -0,43 (-0,84%)
Thay đổi 1 ngày
$51,17 – $56,11
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
EUDV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 01 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,09% | ▼ -5,86% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -6,25% | ▼ -6,03% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$0
12 tháng gần nhất
+$27K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 56 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logitech International SA | · | $254K | 3,02 | 2088 | EC | CH |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | · | $225K | 2,67 | 1550 | EC | ES |
| Halma plc | · | $223K | 2,65 | 3534 | EC | GB |
| London Stock Exchange Group plc | · | $222K | 2,64 | 1822 | EC | GB |
| ASML Holding NV | · | $212K | 2,52 | 131 | EC | NL |
| Deutsche Boerse AG | · | $211K | 2,51 | 730 | EC | DE |
| Bunzl plc | · | $207K | 2,46 | 6509 | EC | GB |
| RELX plc | · | $205K | 2,44 | 6201 | EC | GB |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | · | $200K | 2,38 | 3332 | EC | IT |
| Sage Group plc (The) | · | $196K | 2,34 | 17295 | EC | GB |
| Schneider Electric SE | · | $195K | 2,32 | 620 | EC | FR |
| Symrise AG | · | $195K | 2,32 | 2112 | EC | DE |
| Air Liquide SA | · | $193K | 2,29 | 927 | EC | FR |
| Lotus Bakeries NV | · | $193K | 2,29 | 15 | EC | BE |
| Enel SpA | · | $192K | 2,28 | 17098 | EC | IT |
| Elia Group SA/NV | · | $186K | 2,21 | 1195 | EC | BE |
| Nestle SA | · | $186K | 2,21 | 1825 | EC | CH |
| BAE Systems plc | · | $185K | 2,21 | 6801 | EC | GB |
| Kerry Group plc | · | $184K | 2,19 | 2147 | EC | IE |
| Sika AG | · | $184K | 2,19 | 937 | EC | CH |
| Legal & General Group plc | · | $183K | 2,18 | 50121 | EC | GB |
| United Utilities Group plc | · | $183K | 2,18 | 10105 | EC | GB |
| Swiss Life Holding AG | · | $183K | 2,18 | 168 | EC | CH |
| Buzzi SpA | · | $181K | 2,16 | 3342 | EC | IT |
| Wolters Kluwer NV | · | $181K | 2,15 | 2538 | EC | NL |
| Iberdrola SA | · | $179K | 2,13 | 7852 | EC | ES |
| Sanofi SA | · | $177K | 2,11 | 2019 | EC | FR |
| Elisa OYJ | · | $177K | 2,11 | 3688 | EC | FI |
| Givaudan SA | · | $174K | 2,08 | 47 | EC | CH |
| Novo Nordisk A/S | · | $174K | 2,06 | 3793 | EC | DK |
| Nemetschek SE | · | $173K | 2,06 | 2400 | EC | DE |
| Lifco AB | · | $172K | 2,05 | 5355 | EC | SE |
| Novartis AG | · | $169K | 2,01 | 1123 | EC | CH |
| Sofina SA | · | $169K | 2,01 | 650 | EC | BE |
| Financiere de Tubize SA | · | $169K | 2,01 | 644 | EC | BE |
| SAP SE | · | $168K | 2,00 | 930 | EC | DE |
| Segro plc | · | $168K | 2,00 | 17291 | EC | GB |
| Spirax Group plc | · | $167K | 1,98 | 1775 | EC | GB |
| Telenor ASA | · | $166K | 1,97 | 10136 | EC | NO |
| Roche Holding AG | · | $164K | 1,96 | 390 | EC | CH |
| UCB SA | · | $163K | 1,94 | 556 | EC | BE |
| Partners Group Holding AG | · | $163K | 1,94 | 154 | EC | CH |
| Coloplast A/S | · | $150K | 1,78 | 2426 | EC | DK |
| Geberit AG | · | $148K | 1,76 | 225 | EC | CH |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | · | $143K | 1,70 | 12 | EC | CH |
| Swiss Franc | · | $8K | 0,09 | 6196 | STIV | CH |
| Repurchase Agreement | · | $5K | 0,06 | 5231 | RA | US |
| EURO | · | $5K | 0,06 | 4222 | STIV | XX |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $4K | 0,05 | 3829 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | · | $3K | 0,04 | 3292 | RA | US |
Cổ tức 43 khoản thanh toán
2,14%Lợi suất TTM
$1,09Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | $0,1290 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2026 | $0,7230 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2026 | $0,0530 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,1880 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $0,1440 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,5190 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,0600 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,1090 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | $0,1190 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | $0,6480 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2024 | $0,0180 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,1150 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2023 | $0,1700 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2023 | $0,5900 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2023 | $0,0110 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2022 | $0,0660 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2022 | $0,1130 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2022 | $0,5270 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2022 | $0,0070 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2021 | $0,6090 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2021 | $0,1840 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2021 | $0,4430 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2021 | $0,0210 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2020 | $0,0600 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2020 | $0,2340 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2020 | $0,2340 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2020 | $0,0640 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2019 | $0,1400 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2019 | $0,2450 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2019 | $0,4880 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2019 | $0,1130 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2018 | $0,0600 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2018 | $0,2190 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2018 | $0,4800 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2018 | $0,0490 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2017 | $0,3200 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2017 | $0,2300 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2017 | $0,3740 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2017 | $0,0510 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2016 | $0,2070 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2016 | $0,2420 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2016 | $0,2700 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2015 | $0,1460 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1103919 | 33,17% | 20924 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $883599 | 26,55% | 16748 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Royal Capital Wealth Management, LLC | $408878 | 12,29% | 7750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $299246 | 8,99% | 5672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $231241 | 6,95% | 4383 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $225859 | 6,79% | 4281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $70696 | 2,12% | 1340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $41327 | 1,24% | 783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26380 | 0,79% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $26379 | 0,79% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $8973 | 0,27% | 175 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| UBS Group AG | $897 | 0,03% | 17 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $634 | 0,02% | 12009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $93 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |