ProShares Trust (TINY)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000073421 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $8.3M
- Danh mục nắm giữ
- 37
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 48,94%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 23,7
- Các vị thế trên 1%
- 24
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$0
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 37 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruker Corp. | 116794108 | $549K | 6,62 | 9327 | EC | US |
| Shanghai Biren Technology Co. Ltd. | — | $453K | 5,47 | 57554 | EC | CN |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $405K | 4,88 | 1273 | EC | US |
| JGC Holdings Corp. | — | $395K | 4,76 | 23048 | EC | JP |
| Cabot Corp. | 127055101 | $388K | 4,68 | 4436 | EC | US |
| Veeco Instruments, Inc. | 922417100 | $380K | 4,58 | 6590 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $376K | 4,54 | 233 | EC | NL |
| Nikon Corp. | 654111103 | $375K | 4,52 | 32400 | EC | JP |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | — | $368K | 4,44 | 4899 | EC | TW |
| Qnity Electronics, Inc. | 74743L100 | $368K | 4,44 | 2359 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $368K | 4,43 | 817 | EC | US |
| Axcelis Technologies, Inc. | 054540208 | $358K | 4,32 | 2382 | EC | US |
| SCREEN Holdings Co. Ltd. | — | $357K | 4,31 | 5114 | EC | JP |
| Ultra Clean Holdings, Inc. | 90385V107 | $351K | 4,24 | 4107 | EC | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $346K | 4,17 | 1637 | EC | US |
| nLight, Inc. | 65487K100 | $333K | 4,02 | 4498 | EC | US |
| LG Chem Ltd. | — | $314K | 3,79 | 1290 | EC | KR |
| Entegris, Inc. | 29362U104 | $303K | 3,66 | 2185 | EC | US |
| Onto Innovation, Inc. | 683344105 | $286K | 3,45 | 1107 | EC | US |
| Jeol Ltd. | — | $284K | 3,43 | 6364 | EC | JP |
| Nanobiotix SA | — | $237K | 2,86 | 5977 | EC | FR |
| Park Systems Corp. | — | $158K | 1,90 | 864 | EC | KR |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $113K | 1,36 | 113105 | STIV | US |
| Toyo Gosei Co. Ltd. | — | $105K | 1,27 | 1006 | EC | JP |
| QD Laser, Inc. | — | $79K | 0,95 | 5167 | EC | JP |
| Eikon Therapeutics, Inc. | 282564103 | $73K | 0,88 | 6700 | EC | US |
| Wonik QnC Corp. | — | $71K | 0,85 | 3246 | EC | KR |
| NVE Corp. | 629445206 | $59K | 0,71 | 599 | EC | US |
| Duksan Hi-Metal Co. Ltd. | — | $48K | 0,58 | 5611 | EC | KR |
| Syntec Optics Holdings, Inc. | 87169M105 | $46K | 0,55 | 4579 | EC | US |
| Jeio Co. Ltd. | — | $19K | 0,23 | 3954 | EC | KR |
| EURO | — | $392 | 0,00 | 336 | STIV | XX |
| Japanese Yen | — | $180 | 0,00 | 28667 | STIV | JP |
| Singapore Dollar | — | $178 | 0,00 | 228 | STIV | SG |
| British Pound | — | $119 | 0,00 | 88 | STIV | GB |
| Hong Kong Dollar | — | $18 | 0,00 | 140 | STIV | HK |
| New Taiwan Dollar | — | $0 | 0,00 | 8 | STIV | TW |
Phân bổ theo ngành
Technology
38,5%
Healthcare
6,6%
Materials
4,6%
Industrials
4,5%
Khác/Chưa xác định
45,7%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 19 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2594558 | 33,34% | 26737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2421353 | 31,12% | 24952 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $912176 | 11,72% | 9400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $462299 | 5,94% | 4764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $415235 | 5,34% | 4279 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $350493 | 4,50% | 3612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $227268 | 2,92% | 2342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $220863 | 2,84% | 2276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $93117 | 1,20% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $53857 | 0,69% | 555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aberdeen Wealth Management LLC | $9704 | 0,12% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $9704 | 0,12% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $7181 | 0,09% | 74 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1473 | 0,02% | 15181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $1459 | 0,02% | 15033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $251 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $195 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Abound Wealth Management | $62 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA | $7 | 0,00% | 70 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FLAO AIM ETF Products Trust | $8.4M |
| EUDV ProShares Trust | $8.4M |
| EDGE EA Series Trust | $8.4M |
| EAOM iShares Trust | $8.4M |
| IBGB iShares Trust | $8.5M |
| RHTX Starboard Investment Trust | $8.2M |
| HOLD Harbor ETF Trust | $8.2M |
| BULG Themes ETF Trust | $8.2M |
| IVRS iShares Trust | $8.2M |
| TSXU Direxion Shares ETF Trust | $8.1M |