Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT)
$49,00
▲ +0,38 (+0,78%)
Thay đổi 1 ngày
$48,52 – $52,32
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
TAXT Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,66% | ▼ -3,39% |
| 3M | ▼ -5,36% | ▼ -3,81% |
| 6M | ▼ -5,36% | ▼ -3,81% |
| YTD | ▼ -4,79% | ▼ -2,72% |
| 1Y | ▼ -4,27% | ▼ -1,10% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,23% | ▲ +1,13% |
Biến động 1 năm3,63%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-2,12
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$1.0M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$8.2M
12 tháng gần nhất
+$46.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1291 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| University of California | 91412HND1 | $295K | 0,48 | 280000 | US |
| New York State Thruway Authority | 650028B36 | $280K | 0,46 | 265000 | US |
| Empire State Development Corp. | 6500357K8 | $280K | 0,46 | 275000 | US |
| City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue | 79771FLJ4 | $210K | 0,34 | 195000 | US |
| California State University | 13077DUQ3 | $203K | 0,33 | 180000 | US |
| County of Clark NV | 181000TQ3 | $185K | 0,30 | 185000 | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCT8 | $176K | 0,29 | 165000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HCH8 | $168K | 0,27 | 150000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp. | 61075TUV8 | $167K | 0,27 | 180000 | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 5917453L6 | $163K | 0,27 | 175000 | US |
| City of New York NY | 64966SUA2 | $160K | 0,26 | 150000 | US |
| South Dakota Conservancy District | 837545UH3 | $159K | 0,26 | 150000 | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UYY1 | $158K | 0,26 | 150000 | US |
| Desert Community College District | 250375NB4 | $157K | 0,26 | 155000 | US |
| Virginia Public Building Authority | 9281725M3 | $152K | 0,25 | 140000 | US |
| Multnomah County School District No. 1J Portland | 625517QN0 | $150K | 0,25 | 150000 | US |
| State of West Virginia | 956553B91 | $150K | 0,25 | 145000 | US |
| South Dakota Conservancy District | 837545SW3 | $148K | 0,24 | 140000 | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137A54 | $146K | 0,24 | 150000 | US |
| City of New York NY | 64966SCM6 | $145K | 0,24 | 135000 | US |
| Chicago Board of Education Dedicated Capital Improvement Tax | 167510AW6 | $143K | 0,23 | 130000 | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHT2 | $138K | 0,23 | 130000 | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFC3 | $137K | 0,23 | 130000 | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174L34 | $137K | 0,22 | 125000 | US |
| King County Public Hospital District No. 1 | 494782KD6 | $136K | 0,22 | 135000 | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III | 88256HBE7 | $136K | 0,22 | 130000 | US |
| Colton Joint Unified School District | 197036RU2 | $132K | 0,22 | 125000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675935E8 | $131K | 0,21 | 125000 | US |
| District of Columbia | 25483VWT7 | $129K | 0,21 | 120000 | US |
| Cobb-Marietta Coliseum & Exhibit Hall Authority | 190760JP4 | $126K | 0,21 | 115000 | US |
| Southern California Public Power Authority | 842469CD8 | $125K | 0,20 | 115000 | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DBW1 | $125K | 0,20 | 120000 | US |
| Huron Valley School District/MI | 447726SD3 | $124K | 0,20 | 110000 | US |
| Central Valley Energy Authority | 15569DAA0 | $123K | 0,20 | 115000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFR2 | $122K | 0,20 | 115000 | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VKW7 | $120K | 0,20 | 115000 | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAL3 | $119K | 0,19 | 110000 | US |
| California Enterprise Development Authority | 13067VBR4 | $119K | 0,19 | 110000 | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AK9 | $119K | 0,19 | 110000 | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SQH6 | $118K | 0,19 | 110000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AGL3 | $117K | 0,19 | 115000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BGU6 | $116K | 0,19 | 100000 | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DL2 | $116K | 0,19 | 100000 | US |
| City of Chandler AZ | 158843ZV7 | $116K | 0,19 | 100000 | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477PH3 | $116K | 0,19 | 115000 | US |
| County of Clark NV | 180848SA2 | $116K | 0,19 | 115000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEC7 | $116K | 0,19 | 110000 | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GKL6 | $114K | 0,19 | 105000 | US |
| City of Memphis TN | 586145T53 | $113K | 0,19 | 115000 | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AJV8 | $113K | 0,18 | 100000 | US |
Cổ tức 14 khoản thanh toán
3,36%Lợi suất TTM
$1,65Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,1120 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,1400 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,1540 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1400 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1460 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,1450 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1160 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,1130 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,1570 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,1140 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,1540 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1550 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1480 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0630 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $57118048 | 95,00% | 1104691 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1825962 | 3,04% | 35315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921150 | 1,53% | 17800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260231 | 0,43% | 5033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |