Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT)
$49,18
▲ +0,09 (+0,18%)
Thay đổi 1 ngày
$48,52 – $52,32
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
TAXT Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,20% | ▼ -1,97% |
| 3M | ▼ -5,01% | ▼ -3,23% |
| 6M | ▼ -5,01% | ▼ -3,23% |
| YTD | ▼ -4,44% | ▼ -2,14% |
| 1Y | ▼ -3,78% | ▼ -0,65% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,88% | ▲ +1,73% |
Biến động 1 năm3,70%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-1,83
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$1.0M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$8.2M
12 tháng gần nhất
+$46.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1291 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZL0 | $112K | 0,18 | 110000 | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHZ8 | $112K | 0,18 | 105000 | US |
| University of Alabama (The) | 914026UL1 | $112K | 0,18 | 105000 | US |
| City of Dallas TX | 235219YK2 | $112K | 0,18 | 110000 | US |
| County of Baltimore MD | 05914GQB7 | $111K | 0,18 | 100000 | US |
| Aldine Independent School District | 014393ZZ8 | $111K | 0,18 | 100000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224E39 | $111K | 0,18 | 110000 | US |
| State of Washington | 93974FGG2 | $110K | 0,18 | 100000 | US |
| State of Ohio | 677523ND0 | $110K | 0,18 | 100000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584YN54 | $110K | 0,18 | 100000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JK23 | $109K | 0,18 | 100000 | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GP38 | $109K | 0,18 | 100000 | US |
| San Antonio Water System | 79642GRM6 | $109K | 0,18 | 100000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RR99 | $109K | 0,18 | 105000 | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GJB0 | $109K | 0,18 | 100000 | US |
| Northwest Independent School District | 667826EC1 | $109K | 0,18 | 100000 | US |
| Pflugerville Independent School District | 717096DP3 | $109K | 0,18 | 110000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EP5 | $109K | 0,18 | 100000 | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABG9 | $108K | 0,18 | 95000 | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746BZ4 | $108K | 0,18 | 100000 | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCL5 | $108K | 0,18 | 105000 | US |
| City of Mobile AL | 6071144H5 | $108K | 0,18 | 100000 | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723BN2 | $108K | 0,18 | 100000 | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WS52 | $108K | 0,18 | 95000 | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CGL1 | $107K | 0,18 | 100000 | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782GJ2 | $107K | 0,18 | 105000 | US |
| Southern California Public Power Authority | 842469EP9 | $107K | 0,17 | 100000 | US |
| University of Alabama (The) | 914026UJ6 | $107K | 0,17 | 100000 | US |
| Omaha Public Power District | 682001JU7 | $107K | 0,17 | 100000 | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PFE1 | $107K | 0,17 | 100000 | US |
| PEFA, Inc. | 70556CAL8 | $107K | 0,17 | 100000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEN3 | $107K | 0,17 | 100000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532DX9 | $107K | 0,17 | 100000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584Y3V9 | $107K | 0,17 | 100000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGC5 | $106K | 0,17 | 100000 | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAE9 | $106K | 0,17 | 100000 | US |
| Massachusetts Clean Water Trust (The) | 575829QH2 | $106K | 0,17 | 100000 | US |
| County of Fort Bend TX | 346766H50 | $106K | 0,17 | 100000 | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HAH6 | $106K | 0,17 | 100000 | US |
| County of Cook IL Sales Tax Revenue | 213248ES2 | $106K | 0,17 | 100000 | US |
| Sangamon County School District No. 186 Springfield | 800766QZ3 | $106K | 0,17 | 100000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDB9 | $106K | 0,17 | 100000 | US |
| Omaha Public Power District Nebraska City Station Unit 2 | 682004GF7 | $106K | 0,17 | 100000 | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BWR8 | $106K | 0,17 | 100000 | US |
| Long Island Power Authority | 542691DK3 | $106K | 0,17 | 105000 | US |
| Northern California Energy Authority | 664840AL9 | $106K | 0,17 | 100000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HHH3 | $106K | 0,17 | 100000 | US |
| Michigan State Building Authority | 594615PD2 | $106K | 0,17 | 100000 | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FJ0 | $106K | 0,17 | 105000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591CJ3 | $106K | 0,17 | 100000 | US |
Cổ tức 14 khoản thanh toán
3,35%Lợi suất TTM
$1,65Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,1120 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,1400 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,1540 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1400 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1460 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,1450 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1160 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,1130 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,1570 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,1140 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,1540 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1550 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1480 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0630 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $57118048 | 95,00% | 1104691 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1825962 | 3,04% | 35315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921150 | 1,53% | 17800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260231 | 0,43% | 5033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |