Northern Funds (TAXT)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000093505 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$50,91
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Thay đổi 1 ngày
$50,04 – $52,32
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
TAXT Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| YTD | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2025 | ▲ +1,65% | — |
- Biến động 1 năm
- 3,10%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,00
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$11.3M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$26.9M
- 9 tháng gần nhất
- +$38.2M
Tháng 7 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1097 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York State Dormitory Authority | 64990AUF0 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCU0 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| University of Arkansas | 914073DV0 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152UU9 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FP9 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675935D0 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 717893N56 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFD2 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Adams 12 Five Star Schools | 006449HA3 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525XE3 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FSR0 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA | 240451YH1 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015B98 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MKN4 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJJ5 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140043V1 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883TH5 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| State of Georgia | 3733843N4 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC | 161035HV5 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora | 0054824S0 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845XE5 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AJ79 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758U27 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R3T1 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| University of California | 91412HUY7 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District | 546589Y48 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Alabama Highway Authority | 010559AH5 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F2L3 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue | 39081HGT3 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990F4G6 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308V26 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CHB7 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| County of Guilford NC | 401784T94 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HHV2 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476JT4 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GW0 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XL2 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CHF8 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XP3 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Marion County School Board | 56879EHA0 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FY87 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650028ZZ9 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EUZ7 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F6J4 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Ohio State University (The) | 677632L90 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V6M2 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Port of Seattle WA | 735389T40 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845SH4 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Mesa County Valley School District No. 51 Grand Junction/CO | 590621LV8 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AQ2 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51265249 | 94,46% | 991495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1825962 | 3,36% | 35315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921150 | 1,70% | 17800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260231 | 0,48% | 5033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |