Northern Funds (TAXT)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000093505 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$50,91
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Thay đổi 1 ngày
$50,04 – $52,32
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
TAXT Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| YTD | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2025 | ▲ +1,65% | — |
- Biến động 1 năm
- 3,10%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,00
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$11.3M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$26.9M
- 9 tháng gần nhất
- +$38.2M
Tháng 7 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1097 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225DM5 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712YY1 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - Texas A&M University System | 8821178F4 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| University of California | 91412HNT6 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Gilbert Water Resource Municipal Property Corp. | 37530ABY3 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Howell Public Schools | 443114WN9 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TR8 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Wylie Independent School District/Collin County | 98306EBS2 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R6E1 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813A90 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GTA0 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Assessment Revenue | 575577NS6 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300PQ6 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Richland County School District No. 2/SC | 763682V81 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111D76 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JND6 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769HA0 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VPH5 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727D45 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151T74 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XCF4 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249164QW7 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AV42 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XC48 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111D84 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABN4 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 1994922Q1 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045QK8 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Gilbert Water Resource Municipal Property Corp. | 37530ABT4 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268ES2 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RXG4 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140052S6 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522H98 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225CR5 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UQM0 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSN6 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFN0 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - Texas A&M University System | 8821177L2 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XT5 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XC55 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V6C4 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227SG7 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452151YE7 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABQ7 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FL4 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District | 546589Z21 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JM5 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Maine Health & Higher Educational Facilities Authority | 56042SEC0 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XJM5 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 5755792A4 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51265249 | 94,46% | 991495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1825962 | 3,36% | 35315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921150 | 1,70% | 17800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260231 | 0,48% | 5033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |