Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT)
$49,11
▼ -0,07 (-0,13%)
Thay đổi 1 ngày
$48,52 – $52,32
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
TAXT Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 06 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,33% | ▼ -2,11% |
| 3M | ▼ -5,14% | ▼ -3,36% |
| 6M | ▼ -5,14% | ▼ -3,36% |
| YTD | ▼ -4,57% | ▼ -2,28% |
| 1Y | ▼ -3,91% | ▼ -0,79% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,01% | ▲ +1,59% |
Biến động 1 năm3,71%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-1,89
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$1.0M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$8.2M
12 tháng gần nhất
+$46.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1291 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Ohio | 677581JW1 | $84K | 0,14 | 75000 | US |
| Conroe Independent School District | 2084183S0 | $84K | 0,14 | 75000 | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GNA0 | $83K | 0,14 | 80000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GF7 | $83K | 0,14 | 75000 | US |
| Westmoreland County Municipal Authority | 961017SY7 | $83K | 0,14 | 75000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GR97 | $83K | 0,14 | 75000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJP2 | $83K | 0,14 | 75000 | US |
| City of New York NY | 64966QBA7 | $83K | 0,14 | 80000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEA0 | $82K | 0,13 | 80000 | US |
| State of Maryland | 574193QQ4 | $82K | 0,13 | 80000 | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039FL8 | $82K | 0,13 | 75000 | US |
| Tennessee State School Bond Authority | 880558QC8 | $82K | 0,13 | 75000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525U71 | $82K | 0,13 | 75000 | US |
| Texas Water Development Board | 882854ZV7 | $82K | 0,13 | 80000 | US |
| State of Ohio | 677581JN1 | $82K | 0,13 | 75000 | US |
| San Antonio Water System | 79642GHE5 | $81K | 0,13 | 75000 | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FN0 | $81K | 0,13 | 75000 | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QC6 | $81K | 0,13 | 75000 | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YX7 | $81K | 0,13 | 80000 | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C22 | $81K | 0,13 | 80000 | US |
| State of Illinois | 452153FC8 | $81K | 0,13 | 75000 | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PE24 | $80K | 0,13 | 80000 | US |
| Central Valley Energy Authority | 15569DAG7 | $80K | 0,13 | 75000 | US |
| City of Orlando FL | 686432BY0 | $80K | 0,13 | 75000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JP0 | $80K | 0,13 | 75000 | US |
| Scott County School District Finance Corp. | 809545ZY5 | $80K | 0,13 | 75000 | US |
| University of Utah (The) | 9151833S4 | $80K | 0,13 | 75000 | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AP1 | $80K | 0,13 | 80000 | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 575579W29 | $80K | 0,13 | 75000 | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514EN6 | $80K | 0,13 | 75000 | US |
| Clark County School District No. 114 Evergreen | 181234P41 | $80K | 0,13 | 75000 | US |
| Energy Northwest | 29270C4K8 | $80K | 0,13 | 75000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RLT0 | $80K | 0,13 | 75000 | US |
| Mesquite Independent School District | 590760VH4 | $80K | 0,13 | 75000 | US |
| City of Austin TX | 052397R32 | $80K | 0,13 | 70000 | US |
| State of Minnesota | 604146GD6 | $80K | 0,13 | 75000 | US |
| Dallas Independent School District | 235308XY4 | $80K | 0,13 | 75000 | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204X57 | $79K | 0,13 | 70000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X4F2 | $79K | 0,13 | 75000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THS9 | $79K | 0,13 | 75000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GS21 | $79K | 0,13 | 75000 | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XFA9 | $79K | 0,13 | 70000 | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPQ7 | $79K | 0,13 | 75000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TKW6 | $79K | 0,13 | 75000 | US |
| County of Clark NV | 180848XY4 | $79K | 0,13 | 75000 | US |
| Katy Independent School District | 486063S43 | $79K | 0,13 | 75000 | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 5755792G1 | $78K | 0,13 | 75000 | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579LU8 | $78K | 0,13 | 75000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JCB0 | $78K | 0,13 | 75000 | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137XR1 | $78K | 0,13 | 75000 | US |
Cổ tức 14 khoản thanh toán
3,35%Lợi suất TTM
$1,65Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,1120 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,1400 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,1540 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1400 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1460 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,1450 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1160 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,1130 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,1570 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,1140 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,1540 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1550 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1480 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0630 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $57118048 | 95,00% | 1104691 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1825962 | 3,04% | 35315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921150 | 1,53% | 17800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260231 | 0,43% | 5033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |