Northern Funds (TAXT)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000093505 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$50,94
Tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
Thay đổi 1 ngày
$50,04 – $52,32
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
TAXT Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | — |
| 3M | ▼ -1,72% | — |
| 6M | ▼ -2,43% | — |
| YTD | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +1,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2025 | ▲ +1,53% | — |
- Biến động 1 năm
- 3,10%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,89
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$11.3M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$26.9M
- 9 tháng gần nhất
- +$38.2M
Tháng 7 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1097 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Finance Authority | 45470RCU8 | $86K | 0,17 | 85000 | DBT | US |
| Cobb-Marietta Coliseum & Exhibit Hall Authority | 190760JP4 | $86K | 0,17 | 80000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GBB9 | $86K | 0,17 | 110000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550G89 | $86K | 0,16 | 80000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AK93 | $86K | 0,16 | 80000 | DBT | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174L67 | $85K | 0,16 | 80000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AF73 | $85K | 0,16 | 80000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PFP8 | $85K | 0,16 | 80000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593XU1 | $85K | 0,16 | 85000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302KK9 | $85K | 0,16 | 80000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532HS6 | $85K | 0,16 | 80000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YF3 | $84K | 0,16 | 80000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268EE3 | $84K | 0,16 | 80000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RXB5 | $84K | 0,16 | 75000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4U1 | $84K | 0,16 | 75000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JJB5 | $84K | 0,16 | 80000 | DBT | US |
| City of Mesa AZ Utility System Revenue | 5905452P3 | $83K | 0,16 | 80000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BH46 | $83K | 0,16 | 80000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193QQ4 | $83K | 0,16 | 80000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QBA7 | $83K | 0,16 | 80000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183X85 | $83K | 0,16 | 80000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJP2 | $82K | 0,16 | 75000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854ZV7 | $82K | 0,16 | 80000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084183S0 | $82K | 0,16 | 75000 | DBT | US |
| Westmoreland County Municipal Authority | 961017SY7 | $82K | 0,16 | 75000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEA0 | $82K | 0,16 | 80000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GF7 | $82K | 0,16 | 75000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHE5 | $82K | 0,16 | 75000 | DBT | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GNA0 | $81K | 0,16 | 80000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C22 | $81K | 0,16 | 80000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039FL8 | $81K | 0,16 | 75000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PE24 | $81K | 0,16 | 80000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FN0 | $81K | 0,16 | 75000 | DBT | US |
| Tennessee State School Bond Authority | 880558QC8 | $81K | 0,15 | 75000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525U71 | $81K | 0,15 | 75000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GR97 | $81K | 0,15 | 75000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AP1 | $80K | 0,15 | 80000 | DBT | US |
| Clark County School District No. 114 Evergreen | 181234P41 | $80K | 0,15 | 75000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604146GD6 | $80K | 0,15 | 75000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308XY4 | $80K | 0,15 | 75000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153FC8 | $80K | 0,15 | 75000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QC6 | $79K | 0,15 | 75000 | DBT | US |
| City of Orlando FL | 686432BY0 | $79K | 0,15 | 75000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C4K8 | $79K | 0,15 | 75000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XY4 | $79K | 0,15 | 75000 | DBT | US |
| Scott County School District Finance Corp. | 809545ZY5 | $79K | 0,15 | 75000 | DBT | US |
| Weld County School District No. 6 Greeley | 949289PT3 | $79K | 0,15 | 75000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204X57 | $79K | 0,15 | 70000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JP0 | $79K | 0,15 | 75000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 9151833S4 | $79K | 0,15 | 75000 | DBT | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51265249 | 94,46% | 991495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1825962 | 3,36% | 35315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921150 | 1,70% | 17800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260231 | 0,48% | 5033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |