Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNB)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000093511 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$1.0M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$5.1M
- 9 tháng gần nhất
- +$5.1M
Tháng 7 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 178 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| King County School District No. 410 Snoqualmie Valley | 495206RQ9 | $46K | 0,46 | 40000 | US |
| City of Bothell WA | 101295JK0 | $46K | 0,46 | 40000 | US |
| State of Florida | 34153QXF8 | $46K | 0,45 | 40000 | US |
| University of Washington | 91523NYG5 | $46K | 0,45 | 40000 | US |
| State of Washington | 93974FCN1 | $46K | 0,45 | 40000 | US |
| Douglas County School District No. 17/NE | 259327X33 | $45K | 0,45 | 40000 | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727K88 | $45K | 0,44 | 40000 | US |
| Grand Strand Water & Sewer Authority | 386475HZ3 | $40K | 0,40 | 35000 | US |
| County of Howard MD | 44256QCL3 | $40K | 0,40 | 35000 | US |
| County of St Johns FL | 790415CD3 | $40K | 0,40 | 35000 | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845WJ5 | $40K | 0,40 | 35000 | US |
| District of Columbia | 25476FJ41 | $40K | 0,40 | 35000 | US |
| City of Port St Lucie FL | 73536AEK9 | $40K | 0,40 | 35000 | US |
| City of Amarillo TX Waterworks & Sewer System Revenue | 023108TW3 | $39K | 0,39 | 35000 | US |
| State of Florida | 34153QVA1 | $39K | 0,39 | 35000 | US |
| City of North Charleston SC | 65857PEL1 | $35K | 0,35 | 35000 | US |
| County of Palm Beach FL Airport System Revenue | 696499EN8 | $34K | 0,34 | 30000 | US |
| Chicago Midway International Airport | 167562VJ3 | $34K | 0,34 | 30000 | US |
| City of Independence MO | 453632JJ1 | $34K | 0,34 | 30000 | US |
| Central Brown County Water Authority | 152708DB6 | $34K | 0,34 | 30000 | US |
| Temple Independent School District/TX | 880081TE4 | $34K | 0,34 | 30000 | US |
| Lake City Area Schools | 508030FS7 | $34K | 0,34 | 30000 | US |
| Clay County School Board | 183253FK4 | $34K | 0,34 | 30000 | US |
| Bridge City Independent School District | 108043WG1 | $30K | 0,30 | 25000 | US |
| State of Delaware | 246381UQ8 | $29K | 0,29 | 25000 | US |
| State of Washington | 93974FEV1 | $29K | 0,28 | 25000 | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845WH9 | $29K | 0,28 | 25000 | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137WF8 | $28K | 0,28 | 25000 | US |
| County of Cabarrus NC | 12677REC7 | $28K | 0,28 | 25000 | US |
| Chippewa Valley Schools | 170016L31 | $28K | 0,28 | 25000 | US |
| Warsaw Reorganized School District No. R-IX | 082797DG3 | $28K | 0,28 | 25000 | US |
| City of Lubbock TX | 5491887S3 | $28K | 0,28 | 25000 | US |
| Village of Pleasant Prairie WI | 728534YD4 | $26K | 0,26 | 25000 | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560MS7 | $23K | 0,23 | 20000 | US |
| Massachusetts Health & Educational Facilities Authority | 57586ES51 | $23K | 0,23 | 20000 | US |
| County of Union NC | 9063956F0 | $23K | 0,23 | 20000 | US |
| Michigan State University | 594712A43 | $23K | 0,23 | 20000 | US |
| District of Columbia | 25476FJ58 | $23K | 0,23 | 20000 | US |
| County of Clark NV | 181000UW8 | $23K | 0,23 | 20000 | US |
| City of Tuscaloosa AL | 9005772P1 | $23K | 0,23 | 20000 | US |
| Manatee County School District | 56185NGV4 | $23K | 0,23 | 20000 | US |
| Allegan Public School District | 017014NQ0 | $23K | 0,23 | 20000 | US |
| Saline Area Schools | 795200MC5 | $23K | 0,23 | 20000 | US |
| City of Waco TX | 929831B61 | $23K | 0,23 | 20000 | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71783DDS1 | $23K | 0,23 | 20000 | US |
| Lake County Community Consolidated School District No. 34 Antioch | 508516FZ9 | $22K | 0,22 | 20000 | US |
| Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora | 0054824K7 | $18K | 0,18 | 15000 | US |
| County of Seminole FL Water & Sewer Revenue | 816705KT3 | $17K | 0,17 | 15000 | US |
| Omaha Public Power District | 682001NV0 | $17K | 0,17 | 15000 | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 915130BY3 | $17K | 0,17 | 15000 | US |
Cổ tức 12 khoản thanh toán
$2,23
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,2150 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,2010 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,1700 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,2000 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,1310 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,2110 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,2110 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,2040 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,2100 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,2050 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0820 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 1 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $7615082 | 100,00% | 75326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| WEBS Direxion Daily Dow Jones Intern… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $10.1M |
| WRND NYLI Global Equity R&D Leaders … | $10.2M |
| XPP ProShares Ultra FTSE China 50 Đòn bẩy/Nghịch đảo | $10.2M |
| EUM ProShares Short MSCI Emerging M… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $10.2M |
| XHYF BondBloxx USD High Yield Bond F… | $10.3M |
| GMUN Goldman Sachs Access Municipal … | $10.0M |
| FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Inco… | $10.0M |
| MYCL State Street(R) My2032 Corporat… | $9.9M |
| FIGG Leverage Shares 2x Long FIG Dai… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $9.9M |
| MYMG State Street(R) My2027 Municipa… | $9.9M |