State Street(R) My2027 Municipal Bond ETF (MYMG)
$24,56
▲ +0,04 (+0,16%)
Thay đổi 1 ngày
$24,52 – $24,84
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
MYMG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,28% | ▼ -0,09% |
| 3M | ▼ -0,79% | ▲ +0,53% |
| 6M | ▼ -0,79% | ▲ +0,53% |
| YTD | ▼ -0,53% | ▲ +1,27% |
| 1Y | ▼ -0,71% | ▲ +2,06% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,00% | ▲ +3,75% |
Biến động 1 năm1,77%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-0,70
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$1.2M
12 tháng gần nhất
+$4.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 81 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin County School District No 1 Pasco | 353442B88 | $414K | 4,19 | 400000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602N7M0 | $408K | 4,13 | 400000 | DBT | US |
| Hancock Public Schools | 410207HW7 | $388K | 3,92 | 380000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HYD6 | $276K | 2,79 | 275000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758VP5 | $267K | 2,70 | 265000 | DBT | US |
| Green Bay Area Public School District | 392643WC2 | $255K | 2,58 | 250000 | DBT | US |
| Village of Elk Grove Village IL | 287299LS8 | $242K | 2,45 | 240000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 928172X75 | $232K | 2,34 | 225000 | DBT | US |
| North Carolina Turnpike Authority | 65830RBL2 | $227K | 2,30 | 225000 | DBT | US |
| Valley Park Fire Protection District | 920053BV6 | $226K | 2,28 | 225000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112RL2 | $225K | 2,28 | 225000 | DBT | US |
| West Virginia Commissioner of Highways | 95649ACN2 | $206K | 2,08 | 200000 | DBT | US |
| State of Iowa Board of Regents | 46256QPH3 | $206K | 2,08 | 200000 | DBT | US |
| Village of Rosemont IL | 777543WW5 | $205K | 2,07 | 205000 | DBT | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EMP8 | $202K | 2,04 | 200000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204Y56 | $191K | 1,94 | 185000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AZL3 | $184K | 1,87 | 180000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224ZC6 | $179K | 1,81 | 175000 | DBT | US |
| Board of Governors of Colorado State University System | 196707MJ9 | $178K | 1,80 | 175000 | DBT | US |
| Ohio Higher Educational Facility Commission | 67756DNY8 | $178K | 1,80 | 175000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845MX5 | $176K | 1,78 | 175000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417KD7 | $170K | 1,72 | 165000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GNC4 | $166K | 1,68 | 165000 | DBT | US |
| New Mexico Hospital Equipment Loan Council | 647370HT5 | $160K | 1,62 | 160000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AC2 | $143K | 1,45 | 140000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UD3 | $139K | 1,41 | 135000 | DBT | US |
| Virginia Commonwealth Transportation Board | 927793D55 | $138K | 1,40 | 135000 | DBT | US |
| Butler County Unified School District No 385 Andover | 12343ECP3 | $137K | 1,39 | 135000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AF6 | $137K | 1,39 | 135000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111ZA5 | $132K | 1,33 | 130000 | DBT | US |
| Houston County School District | 442038GE9 | $131K | 1,32 | 130000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K4C3 | $129K | 1,30 | 125000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137MW2 | $128K | 1,30 | 125000 | DBT | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032UUP1 | $128K | 1,29 | 125000 | DBT | US |
| Grand River Dam Authority | 386442YJ0 | $128K | 1,29 | 125000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FT1 | $122K | 1,23 | 120000 | DBT | US |
| Philadelphia Housing Authority | 71783PAT5 | $117K | 1,19 | 115000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792CF1 | $115K | 1,17 | 115000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VJF6 | $112K | 1,13 | 110000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DYC6 | $110K | 1,12 | 110000 | DBT | US |
| Houston Independent School District | 442403KV2 | $110K | 1,12 | 110000 | DBT | US |
| Allegheny County Higher Education Building Authority | 01728RMX4 | $108K | 1,09 | 105000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542WM0 | $103K | 1,04 | 100000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59259N6L2 | $102K | 1,03 | 100000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385AN3 | $102K | 1,03 | 100000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476BG0 | $100K | 1,01 | 100000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727ZF6 | $86K | 0,87 | 85000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541XJ1 | $80K | 0,81 | 80000 | DBT | US |
| Maricopa County Unified School District No 4 Mesa | 566897XJ8 | $77K | 0,78 | 75000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711PNE6 | $77K | 0,78 | 75000 | DBT | US |
Cổ tức 24 khoản thanh toán
2,54%Lợi suất TTM
$0,62Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,0470 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,0550 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0570 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0550 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0560 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0560 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0610 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0560 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,0600 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0610 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,0590 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0580 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0640 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,0620 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,0630 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,0620 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,0640 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,0640 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,0680 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,0620 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2024 | $0,0690 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,0670 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,0680 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,0170 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $1918152 | 29,90% | 77725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1554709 | 24,24% | 62998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1263031 | 19,69% | 51179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $860880 | 13,42% | 34988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| CWM, LLC | $298321 | 4,65% | 12068 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $274584 | 4,28% | 11126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $244961 | 3,82% | 9926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |