Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNB)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000093511 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$1.0M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$5.1M
- 9 tháng gần nhất
- +$5.1M
Tháng 7 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 178 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Ohio | 67759HQX5 | $17K | 0,17 | 15000 | US |
| Washington State University | 940094FQ3 | $17K | 0,17 | 15000 | US |
| Bishop Consolidated Independent School District | 091482HK8 | $17K | 0,17 | 15000 | US |
| Indiana Municipal Power Agency | 454898YM3 | $17K | 0,17 | 15000 | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PFJ0 | $17K | 0,17 | 15000 | US |
| Green Bay Area Public School District | 392643WH1 | $17K | 0,17 | 15000 | US |
| City of Kenosha WI | 489819DC3 | $16K | 0,16 | 15000 | US |
| Peralta Community College District | 713575ZM3 | $12K | 0,12 | 10000 | US |
| School District of Broward County/FL | 115067MQ0 | $12K | 0,11 | 10000 | US |
| State of Ohio | 677523KR2 | $11K | 0,11 | 10000 | US |
| Maine Municipal Bond Bank | 56045SCK1 | $11K | 0,11 | 10000 | US |
| State of Washington | 93974FAL7 | $11K | 0,11 | 10000 | US |
| County of Oakland MI | 6724115X9 | $11K | 0,11 | 10000 | US |
| Linden Community School District | 535358NA9 | $11K | 0,11 | 10000 | US |
| Ann Arbor School District | 035519ZC4 | $11K | 0,11 | 10000 | US |
| County of Douglas NV | 259372MN7 | $11K | 0,11 | 10000 | US |
| Longview Independent School District | 543264ZU2 | $11K | 0,11 | 10000 | US |
| City of Tallahassee FL | 874458MG4 | $11K | 0,11 | 10000 | US |
| City of Abilene TX | 00344NS47 | $11K | 0,11 | 10000 | US |
| Wichita Falls Independent School District | 967171SS9 | $11K | 0,11 | 10000 | US |
| City of Laredo TX | 516824SS9 | $11K | 0,11 | 10000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4W7 | $11K | 0,11 | 10000 | US |
| County of Travis TX | 89454AAK7 | $11K | 0,11 | 10000 | US |
| Grosse Ile Township School District/MI | 398892KT5 | $11K | 0,11 | 10000 | US |
| Livonia Public Schools | 539243XE0 | $11K | 0,11 | 10000 | US |
| City of Brownsville TX | 116405A50 | $11K | 0,11 | 10000 | US |
| Greater Clark Building Corp. | 39167GQG9 | $11K | 0,11 | 10000 | US |
| City of Kansas City MO Water Revenue | 485116B48 | $6K | 0,06 | 5000 | US |
Cổ tức 12 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,2150 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,2010 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,1700 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,2000 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,1310 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,2110 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,2110 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,2040 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,2100 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,2050 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0820 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 1 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $7615082 | 100,00% | 75326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| WEBS Direxion Daily Dow Jones Intern… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $10.1M |
| WRND NYLI Global Equity R&D Leaders … | $10.2M |
| XPP ProShares Ultra FTSE China 50 Đòn bẩy/Nghịch đảo | $10.2M |
| EUM ProShares Short MSCI Emerging M… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $10.2M |
| XHYF BondBloxx USD High Yield Bond F… | $10.3M |
| GMUN Goldman Sachs Access Municipal … | $10.0M |
| FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Inco… | $10.0M |
| MYCL State Street(R) My2032 Corporat… | $9.9M |
| FIGG Leverage Shares 2x Long FIG Dai… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $9.9M |
| MYMG State Street(R) My2027 Municipa… | $9.9M |