Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS)
$24,21
▲ +0,00 (+0,01%)
Thay đổi 1 ngày
$24,12 – $24,75
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
NXUS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,18% | ▼ -0,90% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,59% | ▼ -1,03% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$101.9M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$253.4M
12 tháng gần nhất
+$3.9B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 3266 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $90.6M | 2,34 | 90601600 | EC | US |
| Citigroup | EUR260702 | $33.1M | 0,86 | 1 | DFE | US |
| European Union | YL9787562 | $22.2M | 0,57 | 19600000 | DBT | N/A |
| European Union | YK8157652 | $20.3M | 0,52 | 17800000 | DBT | N/A |
| European Union | YL9787570 | $19.1M | 0,49 | 16800000 | DBT | N/A |
| Japan Government Twenty Year Bond | YP6200214 | $16.5M | 0,43 | 3175000000 | DBT | JP |
| United Kingdom Gilt | YK6126519 | $14.5M | 0,37 | 11000000 | DBT | GB |
| United Kingdom Gilt | ZK9815877 | $13.7M | 0,35 | 10275000 | DBT | GB |
| United Kingdom Gilt | YS3109495 | $13.7M | 0,35 | 10250000 | DBT | GB |
| Barclays Bank PLC | JPY260702 | $13.2M | 0,34 | 1 | DFE | US |
| French Republic Government Bond OAT | YL7489823 | $13.1M | 0,34 | 11455000 | DBT | FR |
| United Kingdom Gilt | YJ2653774 | $12.6M | 0,33 | 9600000 | DBT | GB |
| Japan Government Five Year Bond | ZD6703072 | $12.0M | 0,31 | 2000000000 | DBT | JP |
| Japan Government Thirty Year Bond | EI1819230 | $11.7M | 0,30 | 2108300000 | DBT | JP |
| Japan Government Twenty Year Bond | YM2016728 | $11.6M | 0,30 | 2200000000 | DBT | JP |
| United Kingdom Gilt | YT0326355 | $11.3M | 0,29 | 8500000 | DBT | GB |
| United Kingdom Gilt | ZD2171464 | $10.4M | 0,27 | 7950000 | DBT | GB |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | YM1393680 | $10.2M | 0,26 | 9000000 | DBT | IT |
| Japan Government Ten Year Bond | AU7888392 | $10.2M | 0,26 | 1700000000 | DBT | JP |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | YL7910604 | $9.9M | 0,26 | 8310000 | DBT | IT |
| Japan Government Ten Year Bond | AW5666804 | $9.8M | 0,25 | 1640000000 | DBT | JP |
| Lithuania Government International Bond | YX9843542 | $9.7M | 0,25 | 8340000 | DBT | LT |
| Japan Government Twenty Year Bond | EJ5939602 | $9.6M | 0,25 | 1610550000 | DBT | JP |
| Japan Government Five Year Bond | ZK6451882 | $9.4M | 0,24 | 1565000000 | DBT | JP |
| Japan Government Ten Year Bond | ZM2593279 | $9.3M | 0,24 | 1675000000 | DBT | JP |
| SWITZERLAND | EE1904759 | $9.3M | 0,24 | 7000000 | DBT | CH |
| Japan Government Ten Year Bond | AR5450051 | $9.1M | 0,24 | 1515000000 | DBT | JP |
| JAPAN (10 YEAR ISSUE) | BH5279485 | $9.0M | 0,23 | 1550000000 | DBT | JP |
| Estonia Government International Bond | BZ5054870 | $8.9M | 0,23 | 7450000 | DBT | EE |
| Japan Government Ten Year Bond | AQ3071034 | $8.9M | 0,23 | 1465000000 | DBT | JP |
| French Republic Government Bond OAT | YR5532134 | $8.8M | 0,23 | 7720000 | DBT | FR |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | ZK2481404 | $8.8M | 0,23 | 7675000 | DBT | DE |
| Japan Government Five Year Bond | YQ2483432 | $8.8M | 0,23 | 1450000000 | DBT | JP |
| Japan Government Ten Year Bond | YQ9934247 | $8.7M | 0,22 | 1550000000 | DBT | JP |
| French Republic Government Bond OAT | YP4842306 | $8.6M | 0,22 | 7640000 | DBT | FR |
| Spain Government Bond | YS3806512 | $8.4M | 0,22 | 7410000 | DBT | ES |
| European Financial Stability Facility | YX2446780 | $8.4M | 0,22 | 7360000 | DBT | LU |
| European Bank for Reconstruction & Development | BW0179521 | $8.4M | 0,22 | 54000000 | DBT | N/A |
| Japan Government Twenty Year Bond | JV3368661 | $8.4M | 0,22 | 1580000000 | DBT | JP |
| Barclays Bank PLC | USD260702 | $8.4M | 0,22 | 1 | DFE | US |
| Australia Government Bond | ZH5191288 | $8.4M | 0,22 | 13080000 | DBT | AU |
| Canadian Government Bond | 135087Q49 | $8.0M | 0,21 | 11300000 | DBT | CA |
| Japan Government Five Year Bond | YP4080014 | $8.0M | 0,21 | 1340000000 | DBT | JP |
| Japan Government Ten Year Bond | YK6503345 | $8.0M | 0,21 | 1400000000 | DBT | JP |
| Japan Government Thirty Year Bond | EI3995376 | $8.0M | 0,21 | 1500000000 | DBT | JP |
| JAPAN (10 YEAR ISSUE) | AZ4598605 | $7.9M | 0,20 | 1340000000 | DBT | JP |
| Japan Government Thirty Year Bond | EI6037572 | $7.8M | 0,20 | 1450000000 | DBT | JP |
| Korea Treasury Bond | ZM1591183 | $7.7M | 0,20 | 12000000000 | DBT | KR |
| Japan Government Twenty Year Bond | YS7028808 | $7.5M | 0,19 | 1530000000 | DBT | JP |
| Estonia Government International Bond | BJ8381029 | $7.4M | 0,19 | 7200000 | DBT | EE |
Cổ tức 12 khoản thanh toán
2,87%Lợi suất TTM
$0,69Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,0690 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,0700 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,0700 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0700 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0650 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0740 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0610 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0620 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0540 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,0610 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0220 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,0160 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $3897167977 | 84,31% | 155486807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $723723116 | 15,66% | 28874659 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $547605 | 0,01% | 21848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $460256 | 0,01% | 18363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $392331 | 0,01% | 15653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |