Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000095480 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- -$4.8M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$1.1B
- 9 tháng gần nhất
- +$3.6B
Tháng 7 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 3124 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouygues SA | BZ9175283 | $375K | 0,01 | 300000 | DBT | FR |
| Australia Government Bond | ZH5191288 | $374K | 0,01 | 600000 | DBT | AU |
| Aargauische Kantonalbank | EK8176175 | $374K | 0,01 | 300000 | DBT | CH |
| Slovakia Government Bond | BJ9224731 | $374K | 0,01 | 335000 | DBT | SK |
| Gaci First Investment Co | YX5033387 | $374K | 0,01 | 300000 | DBT | KY |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl | BW0488831 | $373K | 0,01 | 300000 | DBT | LU |
| Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd | YL3028914 | $373K | 0,01 | 500000 | DBT | SG |
| North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd | 663307AS5 | $373K | 0,01 | 500000 | DBT | CA |
| CPPIB Capital Inc | 12593CAY7 | $372K | 0,01 | 500000 | DBT | CA |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 13607LYA5 | $372K | 0,01 | 500000 | DBT | CA |
| Pearson Funding PLC | BJ7575753 | $372K | 0,01 | 300000 | DBT | GB |
| Saxon Weald Capital PLC | EJ2102428 | $372K | 0,01 | 300000 | DBT | GB |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | EC0659473 | $371K | 0,01 | 300000 | DBT | IT |
| Ontario Teachers' Finance Trust | YX6543285 | $370K | 0,01 | 500000 | DBT | CA |
| HYDRO-QUEBEC | 448814HZ9 | $370K | 0,01 | 500000 | DBT | CA |
| HSBC Holdings PLC | 404280CD9 | $369K | 0,01 | 300000 | DBT | GB |
| REPUBLIC OF CYPRUS | ZS3023307 | $369K | 0,01 | 400000 | DBT | CY |
| Bulgaria Government International Bond | ZH9728515 | $369K | 0,01 | 300000 | DBT | BG |
| States of Guernsey Bond | EK6460621 | $368K | 0,01 | 400000 | DBT | GG |
| Eastern Power Networks PLC | YU0718855 | $368K | 0,01 | 300000 | DBT | GB |
| Paragon Treasury Plc | BP3248435 | $367K | 0,01 | 400000 | DBT | GB |
| GAIF Bond Issuer Pty Ltd | YJ9389984 | $367K | 0,01 | 560000 | DBT | AU |
| Westfield America Management Ltd | AM9809428 | $366K | 0,01 | 300000 | DBT | AU |
| Province of Ontario Canada | 68333ZAS6 | $364K | 0,01 | 750000 | DBT | CA |
| Ferrovie dello Stato Italiane SpA | ZK6813271 | $364K | 0,01 | 300000 | DBT | IT |
| Kommunalbanken AS | ZF1297232 | $364K | 0,01 | 500000 | DBT | NO |
| Hastoe Capital PLC | EJ1024532 | $364K | 0,01 | 300000 | DBT | GB |
| Sunderland SHG Finance PLC | EC3979712 | $364K | 0,01 | 267344 | DBT | GB |
| Montreal Gateway Terminals Partnership | 61487HAA4 | $364K | 0,01 | 500000 | DBT | CA |
| Prologis LP | 74340XBF7 | $364K | 0,01 | 300000 | DBT | US |
| CPPIB Capital Inc | 12593CAX9 | $364K | 0,01 | 500000 | DBT | CA |
| BANQUE FED CRED MUTUEL | ZM2632598 | $363K | 0,01 | 300000 | DBT | FR |
| Bulgaria Government International Bond | ZM5000082 | $363K | 0,01 | 300000 | DBT | BG |
| CZECH REPUBLIC | EH0453090 | $363K | 0,01 | 8600000 | DBT | CZ |
| Bouygues SA | BZ9175267 | $363K | 0,01 | 300000 | DBT | FR |
| Royal Bank of Canada | 779926DK7 | $363K | 0,01 | 500000 | DBT | CA |
| Unilever PLC | AP0959381 | $362K | 0,01 | 300000 | DBT | GB |
| Northern Gas Networks Finance PLC | EI1829080 | $362K | 0,01 | 300000 | DBT | GB |
| Booking Holdings Inc | 09857LAX6 | $362K | 0,01 | 300000 | DBT | US |
| Magyar Export-Import Bank Zrt | ZH9750469 | $362K | 0,01 | 300000 | DBT | HU |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | BJ3055610 | $361K | 0,01 | 410000 | DBT | DE |
| Royal Bank of Canada | 779926HR8 | $361K | 0,01 | 500000 | DBT | CA |
| AIB Group PLC | ZN2764381 | $360K | 0,01 | 300000 | DBT | IE |
| Province of Alberta Canada | 013051EW3 | $360K | 0,01 | 500000 | DBT | CA |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | 65339KDT4 | $360K | 0,01 | 500000 | DBT | US |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec | 31430W3J1 | $360K | 0,01 | 500000 | DBT | CA |
| Manulife Financial Corp | 56501RAT3 | $359K | 0,01 | 500000 | DBT | CA |
| CPPIB Capital Inc | 12593CBA8 | $359K | 0,01 | 500000 | DBT | CA |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 13607PG57 | $359K | 0,01 | 500000 | DBT | CA |
| Canadian Government Bond | 135087S88 | $359K | 0,01 | 500000 | DBT | CA |
Cổ tức 10 khoản thanh toán
$0,56
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,0700 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0700 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0650 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0740 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0610 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0620 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0540 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,0610 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0220 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,0160 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $727136999 | 50,07% | 29010864 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $723723116 | 49,83% | 28874659 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $547605 | 0,04% | 21848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $460256 | 0,03% | 18363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $392331 | 0,03% | 15653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | $2.8B |
| NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | $2.6B |
| NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | $2.1B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| NUDM Nuveen ESG International Develo… | $666.9M |
| NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond … | $449.5M |
| NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | $431.1M |
| NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equ… | $371.4M |
| NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | $353.6M |
| NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | $156.7M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IDMO Invesco S&P International Devel… | $3.6B |
| EUFN iShares MSCI Europe Financials … | $3.6B |
| ILF iShares Latin America 40 ETF | $3.6B |
| SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity F… | $3.6B |
| IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Co… | $3.6B |
| MLPX Global X MLP and Energy Infrast… | $3.5B |
| DFGR Dimensional Global Real Estate … | $3.5B |
| USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | $3.5B |
| HYLB Xtrackers USD High Yield Corpor… | $3.5B |
| IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Gro… | $3.5B |