Pacer Funds Trust (PTEU)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000051998 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $35.1M
- Danh mục nắm giữ
- 290
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 27,30%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 67,7
- Các vị thế trên 1%
- 25
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$3.2M
- 12 tháng gần nhất
- -$1.9M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 290 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange SA | — | $199K | 0,57 | 9552 | EC | FR |
| Generali | — | $199K | 0,57 | 4440 | EC | IT |
| Prysmian SpA | — | $197K | 0,56 | 1312 | EC | IT |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | — | $193K | 0,55 | 4114 | EC | NL |
| Cie de Saint-Gobain SA | — | $189K | 0,54 | 2073 | EC | FR |
| Ferrari NV | — | $187K | 0,53 | 542 | EC | IT |
| STMicroelectronics NV | N83574108 | $159K | 0,45 | 2942 | EC | CH |
| Ferrovial SE | — | $148K | 0,42 | 2164 | EC | NL |
| UCB SA | — | $147K | 0,42 | 542 | EC | BE |
| Erste Group Bank AG | — | $141K | 0,40 | 1272 | EC | AT |
| Adyen NV | — | $136K | 0,39 | 121 | EC | NL |
| KBC Group NV | — | $136K | 0,39 | 1023 | EC | BE |
| Repsol SA | — | $132K | 0,38 | 4929 | EC | ES |
| adidas AG | — | $131K | 0,37 | 755 | EC | DE |
| Commerzbank AG | — | $127K | 0,36 | 3083 | EC | DE |
| Heidelberg Materials AG | — | $126K | 0,36 | 572 | EC | DE |
| ACS Actividades de Construccio | — | $119K | 0,34 | 825 | EC | ES |
| Bayerische Motoren Werke AG | — | $117K | 0,33 | 1281 | EC | DE |
| Veolia Environnement SA | — | $116K | 0,33 | 2756 | EC | FR |
| Sampo Oyj | — | $116K | 0,33 | 11192 | EC | FI |
| Amadeus IT Group SA | — | $115K | 0,33 | 2006 | EC | ES |
| Leonardo SpA | — | $114K | 0,33 | 1838 | EC | IT |
| Daimler Truck Holding AG | — | $114K | 0,32 | 2253 | EC | DE |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $113K | 0,32 | 112772 | STIV | US |
| AIB Group PLC | — | $112K | 0,32 | 9774 | EC | IE |
| Thales SA | — | $112K | 0,32 | 408 | EC | FR |
| ArcelorMittal SA | — | $112K | 0,32 | 1933 | EC | LU |
| Michelin | — | $107K | 0,31 | 2957 | EC | FR |
| NN Group NV | — | $105K | 0,30 | 1205 | EC | NL |
| Banca Monte dei Paschi di Sien | — | $101K | 0,29 | 9507 | EC | IT |
| Heineken NV | — | $98K | 0,28 | 1266 | EC | NL |
| Banco BPM SpA | — | $98K | 0,28 | 6720 | EC | IT |
| Publicis Groupe SA | — | $97K | 0,28 | 1040 | EC | FR |
| Volkswagen AG | — | $95K | 0,27 | 943 | EP | DE |
| BPER Banca SPA | — | $94K | 0,27 | 6404 | EC | IT |
| BE Semiconductor Industries NV | — | $94K | 0,27 | 323 | EC | NL |
| Koninklijke Philips NV | — | $92K | 0,26 | 3509 | EC | NL |
| Koninklijke KPN NV | — | $91K | 0,26 | 17044 | EC | NL |
| Fresenius SE & Co KGaA | — | $91K | 0,26 | 1882 | EC | DE |
| Kone Oyj | — | $91K | 0,26 | 1426 | EC | FI |
| Universal Music Group NV | — | $90K | 0,26 | 4304 | EC | NL |
| Banco de Sabadell SA | — | $89K | 0,25 | 23055 | EC | ES |
| Wartsila OYJ Abp | — | $88K | 0,25 | 2095 | EC | FI |
| Cellnex Telecom SA | — | $88K | 0,25 | 2613 | EC | ES |
| Vonovia SE | — | $87K | 0,25 | 3253 | EC | DE |
| Kering SA | — | $87K | 0,25 | 320 | EC | FR |
| Bank of Ireland Group PLC | — | $87K | 0,25 | 4443 | EC | IE |
| Aena SME SA | — | $86K | 0,25 | 3167 | EC | ES |
| Telefonica SA | 879382109 | $85K | 0,24 | 18882 | EC | ES |
| Capgemini SE | — | $85K | 0,24 | 704 | EC | FR |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 27 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| H D Vest Advisory Services | $4465105 | 22,88% | 155346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| J2 Capital Management Inc | $3910646 | 20,04% | 117385 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1776923 | 9,10% | 53338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1535063 | 7,86% | 46079 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1196964 | 6,13% | 35929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1169246 | 5,99% | 35097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $992478 | 5,08% | 29791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $855521 | 4,38% | 25680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $848534 | 4,35% | 25470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $450048 | 2,31% | 13509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $416834 | 2,14% | 12512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $388916 | 1,99% | 11674 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gimbal Financial | $308250 | 1,58% | 9253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $295069 | 1,51% | 8857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $215413 | 1,10% | 6466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $205490 | 1,05% | 6168 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $137969 | 0,71% | 4165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $132875 | 0,68% | 3989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $77057 | 0,39% | 2313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kiely Wealth Advisory Group, Inc. | $55105 | 0,28% | 2140 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| NewEdge Advisors, LLC | $31169 | 0,16% | 936 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16824 | 0,09% | 505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $15269 | 0,08% | 458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $14958 | 0,08% | 449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5940 | 0,03% | 178 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $283 | 0,00% | 8487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| COWZ Pacer Funds Trust | $18.2B |
| CALF Pacer Funds Trust | $3.4B |
| GCOW Pacer Funds Trust | $3.3B |
| PTLC Pacer Funds Trust | $3.2B |
| COWG Pacer Funds Trust | $2.2B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| QDPL Pacer Funds Trust | $1.6B |
| PTNQ Pacer Funds Trust | $1.2B |
| TRFK Pacer Funds Trust | $614.3M |
| FLRT Pacer Funds Trust | $600.9M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| AUGT AIM ETF Products Trust | $35.2M |
| VNAM Global X Funds | $35.3M |
| LKOR FlexShares Trust | $35.3M |
| MAYM First Trust Exchange-Traded Fun… | $35.4M |
| LLDR Global X Funds | $35.7M |
| OEFA ALPS ETF Trust | $35.1M |
| EDZ Direxion Shares ETF Trust | $34.9M |
| ZHDG Tidal Trust I | $34.8M |
| MYCI SSGA Active Trust | $34.7M |
| PSFJ Pacer Funds Trust | $34.5M |