Parnassus Funds II (PRCS)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000089216 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$29,31
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,19 (+0,64%)
Thay đổi 1 ngày
$24,22 – $29,96
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $161.0M
- Danh mục nắm giữ
- 25
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,37%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,2
- Các vị thế trên 1%
- 25
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
PRCS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,12% | ▲ +3,12% |
| 3M | ▲ +7,16% | ▲ +7,16% |
| 6M | ▲ +10,02% | ▲ +10,02% |
| YTD | ▲ +9,11% | ▲ +9,11% |
| 1Y | ▲ +13,08% | ▲ +13,22% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 12 tháng 12 năm 2024 | ▲ +17,37% | ▲ +17,53% |
- Biến động 1 năm
- 13,64%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,97
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- -$1.7M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$8.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$95.5M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 25 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $20.0M | 12,45 | 27711 | EC | US |
| ALPHABET INC-CL A | 02079K305 | $13.6M | 8,43 | 37970 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $11.9M | 7,40 | 31933 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $11.5M | 7,15 | 57519 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $9.9M | 6,16 | 41604 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $8.1M | 5,06 | 42782 | EC | US |
| DEERE AND CO | 244199105 | $6.9M | 4,31 | 10927 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $6.1M | 3,77 | 27234 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $5.6M | 3,46 | 19255 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $5.1M | 3,19 | 9904 | EC | IE |
| DOORDASH INC - A | 25809K105 | $5.0M | 3,09 | 26941 | EC | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $4.8M | 3,00 | 13693 | EC | US |
| MASTERCARD INC - A | 57636Q104 | $4.8M | 3,00 | 9390 | EC | US |
| WW GRAINGER INC | 384802104 | $4.8M | 3,00 | 3545 | EC | US |
| HUBBELL INC | 443510607 | $4.8M | 2,96 | 9116 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $4.2M | 2,61 | 1313 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 45866F104 | $4.0M | 2,49 | 32561 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $4.0M | 2,47 | 16725 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $3.9M | 2,45 | 69255 | EC | US |
| ELI LILLY & CO | 532457108 | $3.7M | 2,33 | 3126 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $3.7M | 2,31 | 8341 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $3.7M | 2,29 | 9055 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $3.6M | 2,22 | 11327 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160109 | $3.5M | 2,15 | 11730 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $3.1M | 1,94 | 50277 | RE | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
32,9%
Industrials
18,7%
Retail
11,8%
Healthcare
9,6%
Communication Services
8,5%
Financial Services
7,8%
Materials
3,2%
Consumer Discretionary
3,1%
Financials
2,5%
Real Estate
1,9%
Cổ tức 1 khoản thanh toán
0,12%
Lợi suất TTM
$0,04
Chi trả TTM / cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,0350 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 29 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $17999880 | 27,87% | 625122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $14627312 | 22,65% | 507989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allegheny Financial Group | $5789683 | 8,96% | 201071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $5022000 | 7,78% | 174427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Insights, Inc. | $3305374 | 5,12% | 132218 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3204046 | 4,96% | 111274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2656063 | 4,11% | 92243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2541779 | 3,94% | 88274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1210557 | 1,87% | 42042 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1098297 | 1,70% | 38143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $1004054 | 1,55% | 34870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $991528 | 1,54% | 34435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $991528 | 1,54% | 34435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethic Inc. | $677124 | 1,05% | 23516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $487544 | 0,75% | 16932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $401680 | 0,62% | 13950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $381840 | 0,59% | 13261 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $376137 | 0,58% | 13065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $340960 | 0,53% | 11843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $336633 | 0,52% | 11691 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $304322 | 0,47% | 10569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apella Capital, LLC | $280758 | 0,43% | 9865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $274869 | 0,43% | 9546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XTX Topco Ltd | $203460 | 0,32% | 7066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $57117 | 0,09% | 2002 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $11077 | 0,02% | 380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $8715 | 0,01% | 302652 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3052 | 0,00% | 106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $262 | 0,00% | 9103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BUFS First Trust Exchange-Traded Fun… | $161.6M |
| SBIO ALPS ETF Trust | $161.8M |
| AFMC First Trust Exchange-Traded Fun… | $161.9M |
| AVMU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $162.0M |
| LDSF First Trust Exchange-Traded Fun… | $162.1M |
| IDRV iShares Trust | $160.8M |
| EMXF iShares Trust | $160.7M |
| PSH PGIM ETF Trust | $160.6M |
| IDNA iShares Trust | $160.5M |
| SECR New York Life Investments Activ… | $160.4M |