Financial Insights, Inc.
CIK 1642058 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $308.6M
- Các vị thế
- 130
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#5111 trên 9443 theo giá trị 13F · top 54.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +3.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,44%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,71%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 1,93% Ước tính mua $23958516 · bán $5857314
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 80,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 54
- Giảm
- 45
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
11,3%
Retail
2,3%
Industrials
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Communication Services
0,8%
Energy
0,7%
Financials
0,7%
Healthcare
0,6%
Financial Services
0,2%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
81,0%
Danh mục đầy đủ 130 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $40981904 | 13,28% | 535431 | $2146363 | Tăng ×5 | ||
| SCHD | $28871429 | 9,36% | 941050 | $3919093 | Tăng ×2 | ||
| DBEF | $19597049 | 6,35% | 396701 | $1950330 | Tăng ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16889535 | 5,47% | 45626 | $-6378143 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $16097249 | 5,22% | 27889 | $478214 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12515216 | 4,06% | 49313 | $-682031 | Tăng ×2 | ||
| SPSM | $12137319 | 3,93% | 251186 | $1353511 | Tăng ×5 | ||
| VUG | $12079709 | 3,91% | 27656 | $-2617313 | Giảm ×5 | ||
| SPEM | $7574491 | 2,45% | 161469 | $460842 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $7423287 | 2,41% | 15491 | ||||
| VEA | $5943880 | 1,93% | 92757 | $60840 | Giảm ×1 | ||
| VB | $5529075 | 1,79% | 21110 | $-119095 | Giảm ×3 | ||
| VIG | $4808175 | 1,56% | 22357 | $-93803 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $4369088 | 1,42% | 32875 | $-332972 | Tăng ×2 | ||
| SPDW | $4282520 | 1,39% | 93812 | $113662 | Giảm ×5 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $3861547 | 1,25% | 50610 | $-406729 | Giảm ×5 | ||
| VV | $3671073 | 1,19% | 12284 | $-221429 | Giảm ×3 | ||
| DIVO | $3360162 | 1,09% | 74920 | $208672 | Tăng ×5 | ||
| PRCS Parnassus Core Select ETF | $3305374 | 1,07% | 132218 | $213825 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3255260 | 1,05% | 15630 | $147961 | Tăng ×3 | ||
| DFAC | $3038673 | 0,98% | 78195 | $-243820 | Giảm ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2871025 | 0,93% | 16462 | $-446120 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $2845639 | 0,92% | 8870 | $78851 | Tăng ×3 | ||
| RAFE | $2626295 | 0,85% | 63112 | $-22958 | Tăng ×3 | ||
| DON | $2603413 | 0,84% | 49551 | $3860 | Giảm ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2593707 | 0,84% | 2603 | $388704 | Tăng ×3 | ||
| VO | $2453018 | 0,79% | 8542 | $-181418 | Giảm ×5 | ||
| CVIE | $2342295 | 0,76% | 32223 | $60275 | Tăng ×3 | ||
| MUB | $2334345 | 0,76% | 21991 | $-227726 | Giảm ×5 | ||
| DGRO | $2316630 | 0,75% | 33010 | $-6362 | Giảm ×2 | ||
| PWRD TCW Transform Systems ETF | $2233758 | 0,72% | 22848 | $121893 | Tăng ×3 | ||
| INEQ | $2190265 | 0,71% | 56101 | $95959 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $2083471 | 0,68% | 14068 | $93136 | Tăng ×3 | ||
| IDVO | $2050170 | 0,66% | 50659 | $522881 | Tăng ×2 | ||
| NULG | $1837176 | 0,60% | 20202 | $-132913 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $1820274 | 0,59% | 24238 | $37327 | |||
| DSI | $1714960 | 0,56% | 14151 | $-207312 | Giảm ×5 | ||
| VWO | $1711816 | 0,55% | 31671 | $-3181 | Giảm ×1 | ||
| QUAL | $1388117 | 0,45% | 7237 | $-62405 | Giảm ×5 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1357305 | 0,44% | 44766 | $107574 | Tăng ×1 | ||
| LGLV | $1237973 | 0,40% | 6951 | $1960 | Giảm ×5 | ||
| CSPF | $1229895 | 0,40% | 47977 | $134044 | Tăng ×3 | ||
| IVV | $1224769 | 0,40% | 1875 | $-345798 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1213979 | 0,39% | 7155 | $337272 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1191614 | 0,39% | 3850 | $-78919 | Tăng ×1 | ||
| XLI XLI | $1156046 | 0,37% | 7148 | $74394 | Tăng ×1 | ||
| DFAS | $1136604 | 0,37% | 15979 | $20350 | Giảm ×1 | ||
| SPYV | $1008142 | 0,33% | 17818 | $61233 | Tăng ×3 | ||
| PSK | $989810 | 0,32% | 32095 | $114564 | Tăng ×3 | ||
| IJH | $984115 | 0,32% | 14573 | $-14003 | Giảm ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $969991 | 0,31% | 10827 | $14713 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $963251 | 0,31% | 1612 | $53285 | Tăng ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $932270 | 0,30% | 3242 | ||||
| VGT | $846334 | 0,27% | 1213 | $-66494 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $818378 | 0,27% | 3348 | $142834 | Tăng ×1 | ||
| PYLD | $801903 | 0,26% | 30607 | $10841 | Tăng ×2 | ||
| SPYD | $773385 | 0,25% | 16990 | $34242 | Giảm ×1 | ||
| BLDX | $763774 | 0,25% | 29782 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $731576 | 0,24% | 2487 | $-73652 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $722354 | 0,23% | 2390 | $-115843 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $720180 | 0,23% | 783 | $-20275 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $712330 | 0,23% | 2292 | $42765 | Tăng ×5 | ||
| IWF | $703134 | 0,23% | 1649 | $-85384 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $696986 | 0,23% | 8755 | $-139764 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $695390 | 0,23% | 5594 | $143283 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $692985 | 0,22% | 5576 | $70760 | Giảm ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $660434 | 0,21% | 7008 | $38714 | Tăng ×3 | ||
| IWD | $657676 | 0,21% | 3078 | $-34553 | Giảm ×1 | ||
| SFBC Sound Financial Bancorp, Inc. - Common Stock | $651148 | 0,21% | 14897 | $1192 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $645942 | 0,21% | 3122 | $433025 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $618886 | 0,20% | 709 | $139819 | Giảm ×2 | ||
| SPHD | $612684 | 0,20% | 12350 | $53484 | Tăng ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $590784 | 0,19% | 2059 | $-55308 | |||
| PJIO | $572575 | 0,19% | 10344 | $211484 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $545171 | 0,18% | 5670 | $-52080 | Giảm ×1 | ||
| IWP | $502487 | 0,16% | 3922 | $-56228 | Giảm ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $497304 | 0,16% | 1455 | $135719 | Tăng ×2 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $492845 | 0,16% | 6352 | $84772 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $491481 | 0,16% | 2505 | $-5093 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $489743 | 0,16% | 856 | $-90476 | Giảm ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $482576 | 0,16% | 6220 | $10505 | Tăng ×5 | ||
| GLD | $477622 | 0,15% | 1110 | Tăng ×1 | |||
| DFUS | $470204 | 0,15% | 6631 | $-21617 | |||
| JMHI | $463867 | 0,15% | 9309 | $-35317 | Giảm ×1 | ||
| SGOL | $460389 | 0,15% | 10318 | $36526 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $452632 | 0,15% | 2225 | $-61138 | Giảm ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $443543 | 0,14% | 5832 | $23995 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $443322 | 0,14% | 2038 | $-8176 | Tăng ×1 | ||
| VBK | $438003 | 0,14% | 1449 | $260 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $415988 | 0,13% | 1119 | $-44076 | Tăng ×2 | ||
| EFA | $403867 | 0,13% | 4158 | $14465 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $398830 | 0,13% | 3526 | $-157938 | Giảm ×1 | ||
| VHT | $385894 | 0,13% | 1417 | $-11805 | Tăng ×2 | ||
| SPYX | $380119 | 0,12% | 7168 | $-22651 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $374743 | 0,12% | 529 | $72074 | Tăng ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $368161 | 0,12% | 2549 | $4466 | Tăng ×5 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $358862 | 0,12% | 3753 | $1229 | Giảm ×1 | ||
| HDV | $342964 | 0,11% | 2527 | $35656 | |||
| LDUR | $333238 | 0,11% | 3478 | $115497 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $313120 | 0,10% | 6237 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPYM | $40981904 | 13,28% | tăng ×5 |
| DBEF | $19597049 | 6,35% | tăng ×5 |
| QQQ | $16097249 | 5,22% | tăng ×5 |
| SPSM | $12137319 | 3,93% | tăng ×5 |
| DIVO | $3360162 | 1,09% | tăng ×5 |
| AMZN | $3255260 | 1,05% | tăng ×3 |
| VTI | $2845639 | 0,92% | tăng ×3 |
| RAFE | $2626295 | 0,85% | tăng ×3 |
| COST | $2593707 | 0,84% | tăng ×3 |
| CVIE | $2342295 | 0,76% | tăng ×3 |
| PWRD | $2233758 | 0,72% | tăng ×3 |
| VYM | $2083471 | 0,68% | tăng ×3 |
| CSPF | $1229895 | 0,40% | tăng ×3 |
| SPYV | $1008142 | 0,33% | tăng ×3 |
| PSK | $989810 | 0,32% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CASH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 0 | $10599605 | 15,3% |
| BRKB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16853 | $8472677 | Không còn theo dõi |
| TEMP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 22006 | $1074733 | Không còn theo dõi |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3765 | $915272 | 9,3% |
| XLV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5284 | $712201 | Không còn theo dõi |
| RAFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14694 | $534127 | Không còn theo dõi |
| UNP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1654 | $390956 | 32,4% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 590 | $309013 | 24,2% |
| RJF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2061 | $286294 | 14,3% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 857 | $282904 | 43,1% |
| EMXF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7373 | $274794 | 48,9% |
| BND | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3708 | $274652 | |
| MBNE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9304 | $270057 | Không còn theo dõi |
| SPYG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3331 | $267712 | Không còn theo dõi |
| MSI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 557 | $257462 | 9,0% |
| ETN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 767 | $254544 | 54,8% |
| NXPI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1106 | $251869 | 3,7% |
| IQV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1107 | $249529 | 50,2% |
| TAFL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10074 | $246813 | Không còn theo dõi |
| CB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 872 | $246122 | 10,1% |
| VZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5587 | $245535 | 21,4% |
| MSI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 534 | $244193 | 24,5% |
| ETN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 648 | $242514 | 32,1% |
| GBTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2616 | $234838 | Không còn theo dõi |
| STE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 942 | $233088 | -6,7% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 872 | $231002 | 10,1% |
| FISV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1045 | $230767 | -70,1% |
| EAGG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4826 | $229428 | Không còn theo dõi |
| NEE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2983 | $225199 | 5,9% |
| FANG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1544 | $220946 | 40,8% |
| IJR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1912 | $220301 | Không còn theo dõi |
| DXCM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3260 | $219365 | 34,8% |
| SPGI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 447 | $217559 | -17,0% |
| BA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1210 | $214241 | 25,8% |
| PM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1313 | $212969 | 18,3% |
| CMG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5433 | $212919 | -3,0% |
| UPRO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1794 | $207673 | Không còn theo dõi |
| O | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3398 | $206564 | 12,0% |
| LOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 833 | $205584 | -6,7% |
| MNST | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3500 | $204820 | -24,0% |
| DE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 401 | $204072 | 36,4% |
| SPMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3720 | $203447 | Không còn theo dõi |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1204 | $201417 | 44,3% |
| LOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 833 | $200886 | -7,9% |
| IQV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1019 | $200244 | 45,3% |
| PGF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $146200 | Không còn theo dõi |