Asset One Wealth Management LLC
CIK 2110759 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $947.7M
- Các vị thế
- 347
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2544 trên 9443 theo giá trị 13F · top 26.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +4.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 27,82%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,36%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 80,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,72% Ước tính mua $65703247 · bán $34403770
- Các vị thế mới
- 32
- Tăng
- 172
- Giảm
- 131
- Đã Đóng
- 21
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,0% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
18,0%
Retail
4,0%
Communication Services
3,7%
Energy
3,2%
Industrials
3,0%
Health Care
2,7%
Financials
2,0%
Financial Services
1,6%
Materials
1,6%
Consumer Discretionary
1,3%
Communications
0,8%
Utilities
0,7%
Real Estate
0,5%
Telecommunication
0,4%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
Khác/Chưa xác định
55,8%
Danh mục đầy đủ 347 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $37986992 | 4,01% | 96016 | $-1719239 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $33851163 | 3,57% | 103362 | $6709659 | Tăng ×2 | ||
| OUNZ | $30653922 | 3,23% | 785998 | $-3676867 | Tăng ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $28493166 | 3,01% | 96404 | $6273188 | Tăng ×2 | ||
| BILS | $25162106 | 2,66% | 253471 | $1563613 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $25130526 | 2,65% | 36222 | $2582619 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $21993209 | 2,32% | 30642 | $-946405 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $21889085 | 2,31% | 103007 | $1476902 | Tăng ×2 | ||
| BIL | $21868272 | 2,31% | 238945 | $-997832 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $16612328 | 1,75% | 513677 | $-551383 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15144571 | 1,60% | 59400 | $442418 | Tăng ×2 | ||
| SGDM | $14675041 | 1,55% | 239319 | $-3367700 | Tăng ×2 | ||
| PSLV | $12985250 | 1,37% | 700769 | $-3380067 | Tăng ×2 | ||
| PHYS | $12237140 | 1,29% | 400299 | $-992080 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $12208393 | 1,29% | 23072 | $5833501 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $10937222 | 1,15% | 16053 | $2236820 | Tăng ×2 | ||
| IWM | $10931909 | 1,15% | 36961 | $1608518 | Tăng ×2 | ||
| SIL SIL | $10758276 | 1,14% | 143425 | $-2464587 | Tăng ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $10380366 | 1,10% | 17915 | $3100365 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9687114 | 1,02% | 26116 | $1144919 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9475177 | 1,00% | 24032 | $-224674 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9465666 | 1,00% | 25568 | $1213406 | Tăng ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $9290552 | 0,98% | 5118 | $1865854 | Tăng ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $9078377 | 0,96% | 106817 | $624103 | Tăng ×1 | ||
| TCAF | $9007797 | 0,95% | 215446 | $435188 | Giảm ×1 | ||
| REMX | $8790835 | 0,93% | 114688 | $-1739470 | Tăng ×2 | ||
| VOX | $8296830 | 0,88% | 42609 | $-22969 | Giảm ×2 | ||
| VGT | $8024130 | 0,85% | 68877 | $2466186 | Tăng ×2 | ||
| IVW | $7956759 | 0,84% | 57425 | $625164 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $7666141 | 0,81% | 8385 | $1002670 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7300210 | 0,77% | 17403 | $906292 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $7112454 | 0,75% | 6149 | $1908105 | Tăng ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $7072581 | 0,75% | 10617 | $331356 | Tăng ×2 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $6822711 | 0,72% | 26669 | $-35648 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6720118 | 0,71% | 19371 | $953722 | Tăng ×2 | ||
| GDX GDX | $6301792 | 0,66% | 85159 | $-1140044 | Tăng ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $6226770 | 0,66% | 36219 | $265693 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $6108663 | 0,64% | 17201 | $986791 | Tăng ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $5877389 | 0,62% | 53329 | $-287160 | Giảm ×1 | ||
| JQUA | $5745744 | 0,61% | 79802 | $-260999 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $5739128 | 0,61% | 31607 | $628085 | Giảm ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $5513007 | 0,58% | 23681 | $433750 | Tăng ×2 | ||
| SPYD | $5492089 | 0,58% | 112959 | $1278615 | Tăng ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $5483591 | 0,58% | 4760 | $1221763 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5439751 | 0,57% | 15932 | $1266208 | Tăng ×2 | ||
| DCOR | $5411255 | 0,57% | 65306 | $403965 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5386002 | 0,57% | 5876 | $-147134 | Tăng ×2 | ||
| TDVG | $5221560 | 0,55% | 105775 | $242639 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5183597 | 0,55% | 21235 | $1125863 | Tăng ×2 | ||
| FDL | $4991293 | 0,53% | 99766 | $1159857 | Tăng ×2 | ||
| TEQI | $4974526 | 0,52% | 97083 | $358968 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4944182 | 0,52% | 18661 | $-206011 | Tăng ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $4939749 | 0,52% | 2680 | $3962596 | Tăng ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $4804457 | 0,51% | 47787 | $2512413 | Tăng ×1 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $4795009 | 0,51% | 96324 | $134835 | Tăng ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $4658630 | 0,49% | 16697 | $991647 | Tăng ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $4618361 | 0,49% | 37143 | $259748 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4610185 | 0,49% | 40968 | $-554990 | Tăng ×2 | ||
| EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock | $4564661 | 0,48% | 34474 | $488672 | Tăng ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $4519561 | 0,48% | 76968 | $73269 | Tăng ×2 | ||
| AVDV | $4414223 | 0,47% | 42072 | $53594 | Tăng ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $4408244 | 0,47% | 24768 | $1117511 | Tăng ×2 | ||
| SLVP | $4138600 | 0,44% | 136768 | $-577626 | Tăng ×2 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $4035114 | 0,43% | 40949 | $148035 | Tăng ×2 | ||
| FLOT | $3847674 | 0,41% | 75489 | $710973 | Tăng ×2 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $3815798 | 0,40% | 67644 | $93539 | Tăng ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $3778112 | 0,40% | 27483 | $373949 | Tăng ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $3775811 | 0,40% | 26327 | $223558 | Tăng ×2 | ||
| FLTR | $3756068 | 0,40% | 146951 | $686925 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $3753290 | 0,40% | 4949 | $-69982 | Giảm ×2 | ||
| FLRN | $3742648 | 0,39% | 121554 | $698213 | Tăng ×2 | ||
| URA | $3712248 | 0,39% | 90764 | $-1284067 | Giảm ×2 | ||
| LVHI | $3686862 | 0,39% | 88435 | $-97943 | Giảm ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $3677780 | 0,39% | 8648 | $-190042 | Tăng ×2 | ||
| BILZ | $3582883 | 0,38% | 35548 | Tăng ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3579153 | 0,38% | 48577 | $-408360 | Tăng ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $3570188 | 0,38% | 26691 | $558243 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $3555425 | 0,38% | 7280 | $195584 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3506200 | 0,37% | 8889 | $216758 | Tăng ×2 | ||
| VB | $3493112 | 0,37% | 11761 | $186415 | Tăng ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $3425751 | 0,36% | 18259 | $53924 | Tăng ×2 | ||
| FLKR | $3418622 | 0,36% | 60851 | $-347660 | Giảm ×1 | ||
| PPA | $3392739 | 0,36% | 19739 | $165978 | Tăng ×2 | ||
| SIVR | $3354760 | 0,35% | 61129 | $-503160 | Tăng ×2 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $3224022 | 0,34% | 16990 | $178491 | Tăng ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $3074095 | 0,32% | 52892 | $-221503 | Giảm ×2 | ||
| PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock | $3038572 | 0,32% | 69740 | $-716549 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $2998713 | 0,32% | 12634 | $158763 | Tăng ×2 | ||
| AVUV | $2966184 | 0,31% | 23792 | $198868 | Tăng ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2964088 | 0,31% | 23991 | $-291083 | Giảm ×2 | ||
| BRKA | $2932720 | 0,31% | 4 | $117920 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2889007 | 0,30% | 28494 | $44078 | Giảm ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $2866392 | 0,30% | 30106 | $88526 | Tăng ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2856219 | 0,30% | 7343 | $-270784 | Tăng ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2822947 | 0,30% | 29538 | $158201 | Tăng ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2793464 | 0,29% | 28876 | $-118033 | Giảm ×2 | ||
| CEF | $2740858 | 0,29% | 68453 | $-498172 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $2739521 | 0,29% | 16559 | $102596 | Giảm ×2 | ||
| AMLP | $2715913 | 0,29% | 51051 | $517799 | Tăng ×2 | ||
| MOAT | $2637934 | 0,28% | 24851 | $-149065 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BILZ | $3582883 | 35548 | 0,38% |
| MINT | $2341132 | 23274 | 0,25% |
| VGIT | $1275729 | 21746 | 0,13% |
| VGLT | $1081667 | 20042 | 0,11% |
| GRID | $929952 | 5092 | 0,10% |
| SGDJ | $782536 | 10395 | 0,08% |
| SE | $693996 | 6232 | 0,07% |
| EEM | $620620 | 9465 | 0,07% |
| ROKT | $458941 | 4165 | 0,05% |
| LPTH | $402167 | 35216 | 0,04% |
| THC | $361215 | 1878 | 0,04% |
| PRCS | $340960 | 11843 | 0,04% |
| KNX | $334155 | 4542 | 0,04% |
| MOH | $317136 | 1359 | 0,03% |
| SOFI | $312046 | 17462 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Mua thêm | +1K | +$6.7M |
| QQQM | Mua thêm | +13K | +$6.3M |
| AMD | Mua thêm | +664 | +$5.8M |
| OUNZ | Mua thêm | +23K | -$3.7M |
| PSLV | Mua thêm | +28K | -$3.4M |
| SGDM | Mua thêm | +3K | -$3.4M |
| AMAT | Giảm | -547 | +$3.1M |
| VOO | Mua thêm | +1K | +$2.6M |
| SGOV | Mua thêm | +25K | +$2.5M |
| VGT | Mua thêm | +14K | +$2.5M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ORLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 37078 | $3478287 | -3,5% |
| PPLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2761 | $537401 | Không còn theo dõi |
| BSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7630 | $454138 | 15,8% |
| CASY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 653 | $408687 | 15,2% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1683 | $373996 | -1,9% |
| HAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9554 | $364485 | 4,7% |
| LEU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1152 | $307826 | 4,7% |
| VRTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 689 | $300811 | 10,1% |
| TTD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10013 | $297887 | -41,7% |
| COHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 800 | $275032 | -23,7% |
| CBOE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 910 | $272228 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1055 | $260775 | 33,1% |
| SNOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1348 | $257037 | 109,5% |
| AXON | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 556 | $255754 | 43,4% |
| ICE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1563 | $247939 | 30,7% |
| CDNS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 759 | $247313 | -16,3% |
| CME | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 849 | $241456 | 23,7% |
| SHW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 719 | $240585 | 1,1% |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5175 | $239447 | 16,8% |
| PSL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2160 | $237741 | |
| VRIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9443 | $237255 | |
| AJG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 965 | $236686 | 20,0% |
| BDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1475 | $231179 | 24,8% |
| DFP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10716 | $229965 | 3,8% |
| CCK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2185 | $226046 | 5,7% |
| WY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9015 | $224372 | 3,2% |
| RTH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 838 | $222201 | |
| SBSW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13165 | $222094 | 3,3% |
| HASI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6394 | $220209 | 11,1% |
| IGV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2527 | $219040 | Không còn theo dõi |
| RSP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1066 | $212241 | Không còn theo dõi |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3413 | $212220 | -23,2% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7904 | $204568 | 22,6% |
| NSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6330 | $200724 | Không còn theo dõi |
| LADR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16619 | $181313 | 1,8% |
| DSL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14617 | $167072 | -2,3% |
| ABR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15422 | $125844 | -4,6% |
| JPC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13011 | $103177 | -4,8% |
| USA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13418 | $81447 | 7,7% |
| URG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12000 | $20400 | Không còn theo dõi |