PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
PJFV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,56% | ▲ +0,56% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,10% | ▼ -1,10% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 36 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $5.8M | 6,76 | 11293 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $4.8M | 5,61 | 12727 | EC | US |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $3.7M | 4,30 | 80173 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $3.6M | 4,15 | 13226 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $3.5M | 4,04 | 11656 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $3.3M | 3,78 | 28162 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $3.1M | 3,56 | 21154 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $3.0M | 3,45 | 7118 | EC | TW |
| TOLL BROTHERS INC | 889478103 | $2.8M | 3,25 | 20224 | EC | US |
| SHELL PLC | 780259305 | $2.6M | 3,03 | 31090 | EC | GB |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $2.5M | 2,95 | 5660 | EC | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $2.5M | 2,87 | 29979 | EC | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189T107 | $2.4M | 2,83 | 57793 | EC | US |
| SIEMENS ENERGY AG | 82621A203 | $2.4M | 2,77 | 12677 | EC | DE |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $2.3M | 2,71 | 2116 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $2.3M | 2,64 | 5405 | EC | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $2.2M | 2,60 | 2246702 | STIV | US |
| AIRBUS SE | 009279100 | $2.2M | 2,50 | 41384 | EC | NL |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $2.2M | 2,49 | 9730 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | · | $2.1M | 2,48 | 15980 | EC | IE |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $2.1M | 2,42 | 4669 | EC | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094104 | $2.1M | 2,41 | 2459 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $2.1M | 2,38 | 9511 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $2.0M | 2,34 | 24247 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $2.0M | 2,28 | 12847 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $2.0M | 2,27 | 1910 | EC | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $1.9M | 2,19 | 3359 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $1.8M | 2,10 | 35128 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $1.8M | 2,09 | 6862 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $1.8M | 2,06 | 2034 | EC | US |
| ASTRAZENECA PLC | · | $1.8M | 2,03 | 9426 | EC | GB |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $1.6M | 1,90 | 7518 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $1.2M | 1,40 | 5367 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $1.1M | 1,26 | 1721 | EC | US |
| ROCHE HOLDING AG | 771195104 | $1.0M | 1,20 | 19764 | EC | CH |
| DOW INC | 260557103 | $710K | 0,82 | 21033 | EC | US |
Cổ tức 4 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,5660 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,9200 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,6870 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,0590 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 16 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Kozak & Associates, Inc. | $25344285 | 32,75% | 258669 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $20618365 | 26,64% | 210432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12237335 | 15,81% | 124300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $8478514 | 10,96% | 86120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $4702746 | 6,08% | 47768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3374690 | 4,36% | 34278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $689445 | 0,89% | 7003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $664045 | 0,86% | 6745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $379328 | 0,49% | 3853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $364068 | 0,47% | 3698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $212357 | 0,27% | 2157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $169848 | 0,22% | 2025 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $48733 | 0,06% | 495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $43318 | 0,06% | 440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $43317 | 0,06% | 440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $13488 | 0,02% | 137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |