PGIM ETF Trust (PJFV)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000079105 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $86.3M
- Danh mục nắm giữ
- 36
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 41,93%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 30,8
- Các vị thế trên 1%
- 35
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$28.9M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$36.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$58.0M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 36 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $5.8M | 6,76 | 11293 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $4.8M | 5,61 | 12727 | EC | US |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $3.7M | 4,30 | 80173 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $3.6M | 4,15 | 13226 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $3.5M | 4,04 | 11656 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $3.3M | 3,78 | 28162 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $3.1M | 3,56 | 21154 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $3.0M | 3,45 | 7118 | EC | TW |
| TOLL BROTHERS INC | 889478103 | $2.8M | 3,25 | 20224 | EC | US |
| SHELL PLC | 780259305 | $2.6M | 3,03 | 31090 | EC | GB |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $2.5M | 2,95 | 5660 | EC | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $2.5M | 2,87 | 29979 | EC | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189T107 | $2.4M | 2,83 | 57793 | EC | US |
| SIEMENS ENERGY AG | 82621A203 | $2.4M | 2,77 | 12677 | EC | DE |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $2.3M | 2,71 | 2116 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $2.3M | 2,64 | 5405 | EC | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $2.2M | 2,60 | 2246702 | STIV | US |
| AIRBUS SE | 009279100 | $2.2M | 2,50 | 41384 | EC | NL |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $2.2M | 2,49 | 9730 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | — | $2.1M | 2,48 | 15980 | EC | IE |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $2.1M | 2,42 | 4669 | EC | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094104 | $2.1M | 2,41 | 2459 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $2.1M | 2,38 | 9511 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $2.0M | 2,34 | 24247 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $2.0M | 2,28 | 12847 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $2.0M | 2,27 | 1910 | EC | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $1.9M | 2,19 | 3359 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $1.8M | 2,10 | 35128 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $1.8M | 2,09 | 6862 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $1.8M | 2,06 | 2034 | EC | US |
| ASTRAZENECA PLC | — | $1.8M | 2,03 | 9426 | EC | GB |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $1.6M | 1,90 | 7518 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $1.2M | 1,40 | 5367 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $1.1M | 1,26 | 1721 | EC | US |
| ROCHE HOLDING AG | 771195104 | $1.0M | 1,20 | 19764 | EC | CH |
| DOW INC | 260557103 | $710K | 0,82 | 21033 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
18,2%
Financials
13,9%
Industrials
11,0%
Energy
8,0%
Retail
7,9%
Utilities
7,1%
Communication Services
6,9%
Healthcare
4,6%
Consumer products
3,2%
Consumer Discretionary
2,3%
Financial Services
2,3%
Materials
0,8%
Khác/Chưa xác định
13,6%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 16 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Kozak & Associates, Inc. | $25344285 | 36,67% | 258669 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $20618365 | 29,83% | 210432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $8478514 | 12,27% | 86120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $4702746 | 6,80% | 47768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3972654 | 5,75% | 40352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3374690 | 4,88% | 34278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $689445 | 1,00% | 7003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $664045 | 0,96% | 6745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $379328 | 0,55% | 3853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $364068 | 0,53% | 3698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $212357 | 0,31% | 2157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $169848 | 0,25% | 2025 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $48733 | 0,07% | 495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $43318 | 0,06% | 440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $43317 | 0,06% | 440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $13488 | 0,02% | 137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |
| GIAX Tidal Trust II | $86.5M |
| THY NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $86.8M |
| EGGQ Tidal Trust III | $87.2M |
| MRNY Tidal Trust II | $87.4M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |
| JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $86.1M |
| HBDC Tidal Trust II | $85.7M |
| LDRT iShares Trust | $85.6M |
| ABLD Abacus FCF ETF Trust | $85.3M |