Professionally Managed Portfolios (CSMD)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000081384 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $433.3M
- Danh mục nắm giữ
- 46
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 36,66%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 38,2
- Các vị thế trên 1%
- 45
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$1.9M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$951K
- 12 tháng gần nhất
- +$117.5M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 46 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nVent Electric PLC | — | $20.6M | 4,74 | 143864 | EC | GB |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $20.1M | 4,64 | 38977 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $19.1M | 4,41 | 10381 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $18.9M | 4,37 | 26284 | EC | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $16.5M | 3,80 | 32392 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $15.5M | 3,57 | 134287 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $13.0M | 2,99 | 30263 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $12.1M | 2,79 | 128951 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $12.1M | 2,79 | 36963 | EC | US |
| Rubrik Inc | 781154109 | $11.1M | 2,56 | 208436 | EC | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $11.0M | 2,53 | 77598 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $10.4M | 2,40 | 239413 | EC | US |
| Novanta Inc | 67000B104 | $10.3M | 2,38 | 79527 | EC | US |
| Boot Barn Holdings Inc | 099406100 | $10.3M | 2,37 | 59828 | EC | US |
| Hawkins Inc | 420261109 | $10.0M | 2,31 | 59752 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $10.0M | 2,30 | 156567 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $9.8M | 2,26 | 45152 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $9.8M | 2,26 | 36937 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare I | 74112D101 | $9.6M | 2,21 | 170357 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $9.5M | 2,19 | 94312 | EC | US |
| Karman Holdings Inc | 485924104 | $9.3M | 2,14 | 136349 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $9.1M | 2,10 | 21682 | EC | US |
| UFP Technologies Inc | 902673102 | $8.9M | 2,05 | 46421 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $8.6M | 1,99 | 63412 | EC | US |
| Repligen Corp | 759916109 | $8.3M | 1,91 | 69834 | EC | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $8.2M | 1,89 | 414324 | EC | US |
| PJT Partners Inc | 69343T107 | $8.0M | 1,85 | 52554 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $7.6M | 1,75 | 216528 | EC | US |
| Floor & Decor Holdings Inc | 339750101 | $7.4M | 1,71 | 153475 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $7.3M | 1,69 | 84805 | EC | US |
| Dutch Bros Inc | 26701L100 | $7.3M | 1,68 | 126514 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $7.2M | 1,66 | 112003 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $7.1M | 1,63 | 108610 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $7.1M | 1,63 | 110403 | EC | US |
| Celsius Holdings Inc | 15118V207 | $7.1M | 1,63 | 210082 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $6.5M | 1,51 | 38048 | EC | US |
| ExlService Holdings Inc | 302081104 | $6.3M | 1,46 | 198432 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $6.1M | 1,40 | 44428 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $6.0M | 1,39 | 6022263 | STIV | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $5.9M | 1,37 | 36291 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $5.4M | 1,25 | 85861 | EC | US |
| Commvault Systems Inc | 204166102 | $5.0M | 1,14 | 50095 | EC | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $4.9M | 1,13 | 15132 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $4.8M | 1,10 | 27474 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $4.7M | 1,09 | 39174 | EC | US |
| SPS Commerce Inc | 78463M107 | -$11K | 0,00 | -189 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
32,8%
Health Care
18,3%
Technology
11,8%
Retail
10,3%
Financial Services
3,5%
Energy
2,4%
Materials
2,3%
Consumer Discretionary
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Consumer products
1,6%
Real Estate
1,6%
Packaging
1,4%
Financials
1,1%
Khác/Chưa xác định
9,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 46 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $62200849 | 27,37% | 1704599 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glenview Trust Co | $45756781 | 20,14% | 1253954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $34774865 | 15,30% | 952997 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $15537114 | 6,84% | 425791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $8482222 | 3,73% | 272040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Beacon Bank & Trust | $7787294 | 3,43% | 213409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7631086 | 3,36% | 209128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7089739 | 3,12% | 194293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nuveen, LLC | $5723019 | 2,52% | 156838 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clarendon Private LLC | $4815589 | 2,12% | 131970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4687127 | 2,06% | 131550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $4349151 | 1,91% | 141620 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO | $3950225 | 1,74% | 108255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $2711134 | 1,19% | 74298 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gibbs Wealth Management | $2288064 | 1,01% | 68690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1546300 | 0,68% | 42376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $809542 | 0,36% | 23787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $809542 | 0,36% | 23787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $728524 | 0,32% | 19965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Portside Wealth Group, LLC | $724837 | 0,32% | 19864 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593218 | 0,26% | 16257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $592524 | 0,26% | 16238 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $531988 | 0,23% | 14579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $449155 | 0,20% | 12309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $386721 | 0,17% | 10598 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $266377 | 0,12% | 7300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Revisor Wealth Management LLC | $244702 | 0,11% | 6706 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $222589 | 0,10% | 6100013 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $220363 | 0,10% | 6039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $214123 | 0,09% | 5868 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $208175 | 0,09% | 5705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $203249 | 0,09% | 5570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $184756 | 0,08% | 5843 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $126518 | 0,06% | 3535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $97228 | 0,04% | 2665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $62033 | 0,03% | 1700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $54735 | 0,02% | 1500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Copley Financial Group, Inc. | $53275 | 0,02% | 1460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $36599 | 0,02% | 1003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $33000 | 0,01% | 900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $16785 | 0,01% | 460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $7809 | 0,00% | 214 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $7278 | 0,00% | 237 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $6094 | 0,00% | 167 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $3722 | 0,00% | 102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $544 | 0,00% | 14927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IBHG iShares Trust | $434.2M |
| AIPI ETF Opportunities Trust | $436.0M |
| GDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $436.7M |
| JPME J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $436.9M |
| IBHH iShares Trust | $437.3M |
| SDS ProShares Trust | $433.1M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| IBHI iShares Trust | $429.9M |
| IQQQ ProShares Trust | $429.8M |
| JIG J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $428.6M |