Revisor Wealth Management LLC

CIK 1887409 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$416.2M
#4261 trên 9443 theo giá trị 13F · top 45.1%
Các vị thế
371
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +14.9% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
24,80%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
39,64%
Các vị thế trên 1%
16
Số lượng vị thế hiệu dụng
99,1

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,52% Ước tính mua $51977525 · bán $21480115

Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,3% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
65
Tăng
150
Giảm
131
Đã Đóng
21
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
14,3%
Industrials
5,3%
Healthcare
4,7%
Financials
4,1%
Consumer Discretionary
4,1%
Communication Services
4,1%
Retail
3,4%
Materials
2,9%
Financial Services
2,7%
Consumer Staples
2,1%
Energy
1,8%
Utilities
1,5%
Real Estate
1,0%
Consumer products
0,8%
Telecommunication
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Communications
0,3%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
46,0%

Danh mục đầy đủ 371 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHZ $16793444 4,04% 726046 $-1718154 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15227803 3,66% 52626 $1905961 Tăng ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $11447531 2,75% 138506 $393068 Tăng ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $11178226 2,69% 119706 $1596289 Tăng ×1
SPEM $10766443 2,59% 207927 $1929150 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9205776 2,21% 24679 $359872 Tăng ×3
SPSB $7950426 1,91% 264926 $1468160 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7160891 1,72% 30045 $1306241 Tăng ×6
DVYE $7090425 1,70% 219995 $-582596 Giảm ×4
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $6404622 1,54% 85111 $-2526220 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5829361 1,40% 29134 $693110 Giảm ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $5095524 1,22% 27385 $760309 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5027158 1,21% 4355 $3702285 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5004008 1,20% 11898 $609718 Tăng ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4785620 1,15% 17705 $-726241 Giảm ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4582200 1,10% 12968 $825357 Giảm ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3994076 0,96% 25492 $-790522 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3944586 0,95% 12050 $641270 Tăng ×1
SCHG $3805741 0,91% 112463 $637394 Tăng ×3
BIL $3576623 0,86% 39029 $374181 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3500747 0,84% 9796 $517923 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3336039 0,80% 5923 $314527 Tăng ×3
BIBL $3270745 0,79% 56407 $325285 Giảm ×3
SCHF $3211619 0,77% 115942 $377299 Tăng ×1
VIG $2788881 0,67% 11787 $489135 Tăng ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $2729290 0,66% 10036 $1839684 Tăng ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2697093 0,65% 14848 $22255 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2661097 0,64% 19464 $-613026 Tăng ×1
IAGG $2651905 0,64% 52409 $-26079 Giảm ×2
SPY SPY $2621651 0,63% 3504 $350107 Tăng ×1
BRKB $2608026 0,63% 5212 $35877 Giảm ×2
SCHP $2583168 0,62% 97478 $-105225 Giảm ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2574341 0,62% 7476 $-93501 Giảm ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $2499552 0,60% 14400 $560592
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2458951 0,59% 29755 $55442 Giảm ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $2359903 0,57% 7432 $315298 Tăng ×1
SLV $2343911 0,56% 43836 $-161938 Tăng ×5
MGV $2304125 0,55% 14097 $258488 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2262922 0,54% 4733 $643993 Giảm ×2
STIP $2253953 0,54% 22063 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2237875 0,54% 27423 $404361 Tăng ×1
VWO $2236055 0,54% 37461 $353320 Tăng ×3
JPST $2210998 0,53% 43722 $97792 Tăng ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $2119990 0,51% 39107 $-25740 Giảm ×2
BIV $2082467 0,50% 27151 $-164203 Giảm ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2062331 0,50% 26224 $139191 Tăng ×3
VB $2017667 0,48% 6657 $349765 Tăng ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1890420 0,45% 12492 $113161 Tăng ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1885641 0,45% 2608 $732548 Giảm ×2
JAAA $1865445 0,45% 36873 $482340 Tăng ×4
ICVT $1832262 0,44% 15051 $818708 Tăng ×4
SCHX $1828141 0,44% 62118 $425850 Tăng ×2
VTI $1825501 0,44% 4933 $189660 Giảm ×2
V Visa Inc. $1768608 0,42% 5155 $204377 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1716221 0,41% 1612 $609522 Tăng ×1
VBK $1710762 0,41% 4678 $838756 Tăng ×2
VUG $1669867 0,40% 19385 $440392 Tăng ×3
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1620821 0,39% 30786 $-102750 Giảm ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $1611720 0,39% 19283 $249089 Tăng ×6
LAC Lithium Americas Corp. Common Shares $1602578 0,39% 416254 $48048 Tăng ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1597196 0,38% 4130 $423268 Tăng ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1585445 0,38% 8895 $309718 Tăng ×3
VEA $1531691 0,37% 21498 $350360 Tăng ×4
PTL $1520581 0,37% 5300 $860295 Tăng ×2
VOO $1487085 0,36% 2165 $249549 Tăng ×1
VBR $1485871 0,36% 6115 $183032 Tăng ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1477207 0,35% 4876 $661435 Tăng ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1474677 0,35% 3548 $481157 Giảm ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1470662 0,35% 3935 $328933 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1427849 0,34% 5622 $281470 Tăng ×3
AXP American Express Company Common Stock $1423791 0,34% 4209 $280682 Tăng ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $1420480 0,34% 243650 $182366 Giảm ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1404170 0,34% 3964 $235359 Tăng ×3
BOXX $1399694 0,34% 11954 $-36952 Giảm ×2
VO $1390099 0,33% 17253 $287018 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1382552 0,33% 1875 $281399 Giảm ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1351413 0,32% 2326 $943775 Tăng ×2
SCHD $1348503 0,32% 42526 $44540 Tăng ×1
JMIA Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each representing two Ordinary Shares $1341968 0,32% 190350 $28553
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1340381 0,32% 3549 $180405 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1334527 0,32% 11783 $-266676 Giảm ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1313505 0,32% 4480 $-6905 Giảm ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1293467 0,31% 17662 $-63215 Giảm ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1258487 0,30% 51262 $-267075 Giảm ×2
IBD $1213276 0,29% 50838 $492926 Tăng ×1
IVV $1203809 0,29% 1607 $431416 Tăng ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1187847 0,29% 10011 $135919 Tăng ×3
COPX $1174986 0,28% 15240 $340494 Tăng ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1173926 0,28% 8005 $210953 Tăng ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1171775 0,28% 35199 $375021 Tăng ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1166316 0,28% 9214 $-265258 Giảm ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1145009 0,28% 9814 $10266 Tăng ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $1132366 0,27% 9858 $-131421 Giảm ×1
FDLS $1128184 0,27% 26634 $674829 Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1113523 0,27% 3075 $8359 Giảm ×1
EELV $1092026 0,26% 39282 $-201635 Giảm ×5
DFP Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. Common Stock $1086953 0,26% 52586 $-137742 Giảm ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1085000 0,26% 6594 $-86977 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1082923 0,26% 3851 $211383 Tăng ×2
RISN $1057404 0,25% 34316 $654569 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
MSFT $9205776 2,21% tăng ×3
SPSB $7950426 1,91% tăng ×6
AMZN $7160891 1,72% tăng ×6
TSLA $5004008 1,20% tăng ×3
SCHG $3805741 0,91% tăng ×3
META $3336039 0,80% tăng ×3
CRDO $2729290 0,66% tăng ×3
SLV $2343911 0,56% tăng ×5
VWO $2236055 0,54% tăng ×3
MDT $2062331 0,50% tăng ×3
VB $2017667 0,48% tăng ×3
BDX $1890420 0,45% tăng ×5
JAAA $1865445 0,45% tăng ×4
ICVT $1832262 0,44% tăng ×4
VUG $1669867 0,40% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
STIP $2253953 22063 0,54%
FNDF $914436 17332 0,22%
IMTB $832460 19088 0,20%
DPZ $764079 2581 0,18%
SNDK $734415 323 0,18%
OTIS $712563 9952 0,17%
VYMI $595881 6068 0,14%
FLEX $587514 3625 0,14%
PWRD $558204 4540 0,13%
SNEX $537217 4533 0,13%
MXL $500854 3912 0,12%
ICE $492440 4000 0,12%
SPYM $478765 5448 0,12%
SEZL $438686 2556 0,11%
BAC $408998 7178 0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
MU Mua thêm +434 +$3.7M
VCLT Giảm -34K -$2.5M
SPEM Mua thêm +20K +$1.9M
AAPL Mua thêm +134 +$1.9M
CRDO Mua thêm +559 +$1.8M
SCHZ Giảm -71K -$1.7M
VIGI Mua thêm +11K +$1.6M
SPSB Mua thêm +49K +$1.5M
AMZN Mua thêm +2K +$1.3M
IGIB Giảm -21K -$1.1M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
CTA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 33666 $936912 Không còn theo dõi
IBMN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 34413 $920892 Không còn theo dõi
FTLS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9686 $690253 Không còn theo dõi
FTCS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7040 $631066
TFC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13459 $612385 14,3%
EMXC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11042 $612307
BAC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11349 $606440 31,4%
BOIL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 23328 $604655 Không còn theo dõi
MGC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2532 $575732 Không còn theo dõi
INDA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12060 $564870 Không còn theo dõi
IWF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1540 $556079 Không còn theo dõi
IWD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2937 $552626 Không còn theo dõi
SPTS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 17525 $523297 Không còn theo dõi
HYLB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14000 $506099 Không còn theo dõi
SSRM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16409 $481972 20,5%
BTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4970 $413902 Không còn theo dõi
MUB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3804 $405354 Không còn theo dõi
FLOT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7918 $403269 Không còn theo dõi
FIVA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14635 $390023 Không còn theo dõi
SATS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11425 $367029 Không còn theo dõi
VLUE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3095 $359113 Không còn theo dõi
TIPX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 18570 $357473 Không còn theo dõi
SNY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7213 $347523 7,7%
SPYM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4319 $341019 Không còn theo dõi
RSG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1552 $340018 4,4%
MSTR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1048 $335664 -36,0%
PRF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7785 $335144 Không còn theo dõi
KMX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7843 $326099 11,5%
AMCR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 40589 $319384 13,5%
SATS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2707 $316872 Không còn theo dõi
IEZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16970 $309193 Không còn theo dõi
KGC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9550 $308572 -4,1%
VT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2512 $291291 Không còn theo dõi
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 902 $285636 11,4%
VEU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3720 $283900 Không còn theo dõi
VISN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15588 $283702 -12,0%
SCHD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10166 $279655 Không còn theo dõi
SWK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3360 $278629 41,2%
BBWI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8188 $275527 -20,3%
KMX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4028 $269634 31,5%
TSLL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14300 $268411
MRSH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1523 $264167 14,1%
ULXXXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4395 $259002 Không còn theo dõi
EBAY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2836 $256630 14,5%
SAIA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 558 $255399 6,5%
EBAY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3305 $255212 14,6%
U Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6024 $253803 113,5%
FVD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5672 $252914 Không còn theo dõi
GBTC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3357 $248485 Không còn theo dõi
FLRN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8022 $246953 Không còn theo dõi
BITW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5536 $246944 Không còn theo dõi
ETHV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5718 $246279 Không còn theo dõi
IDLV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7167 $245527 Không còn theo dõi
LMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 400 $241811 18,5%
LDOS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1548 $240746 41,2%
DOX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2912 $239715 -26,0%
QCOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1829 $235477 -12,5%
PSIX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3432 $233762 -40,7%
PJT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1308 $233648 -2,3%
VNQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2583 $231842 Không còn theo dõi
WMG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7688 $230102 -21,8%
SHYD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10151 $230022 Không còn theo dõi
COIN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 579 $224132 -32,9%
TTC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2501 $222397 5,0%
ATI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2521 $221975 170,5%
GM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4716 $221795 73,8%
GFI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4872 $221189 29,4%
ALK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4081 $221110 -14,7%
SCHM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7511 $216834 Không còn theo dõi
PRDO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7337 $216662 -13,0%
IWP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1538 $215989 Không còn theo dõi
VFC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16677 $215634 -0,6%
USFD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2862 $215423 43,7%
GVIP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1362 $215210 Không còn theo dõi
SKYW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2336 $214515 4,3%
ADSK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 768 $213540 5,6%
BSY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4201 $213077 -7,2%
STEP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3524 $212127 -23,6%
ZROZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2910 $208443 Không còn theo dõi
SIL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2312 $208298 Không còn theo dõi
TMUS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1092 $207778 -11,5%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 919 $207743 0,8%
USFR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4108 $207260 Không còn theo dõi
DAL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2987 $206624 27,9%
CG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3528 $206389 -20,9%
SHYG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4866 $205853 Không còn theo dõi
HYMB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8146 $204383 Không còn theo dõi
GKOS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1914 $203937 129,7%
CORT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2821 $203140 44,4%
CRVL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1795 $200986 -32,6%
BILS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2018 $200562 Không còn theo dõi
NGD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16710 $178212 Không còn theo dõi
WBA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14354 $165867 Không còn theo dõi
RIVN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11254 $140116 10,7%
NABL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13977 $114332 -55,2%
VFF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 26843 $94087 -10,6%
TLS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16332 $88090 3,8%
CYH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 26678 $86383 3,1%
IMPP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 23370 $84479 16,8%
FINV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13530 $70424 -8,6%
PL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10425 $42117 559,8%
HITI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12049 $27593 6,6%
CRON Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12074 $21854 71,7%
NMTC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 19580 $15204 -35,4%
SNDL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10630 $14031 -7,8%
BTM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10000 $12350 Không còn theo dõi
CTM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12922 $12334 Không còn theo dõi
ASST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11365 $9888 32,8%
IXHL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12242 $4388 11,3%