Professionally Managed Portfolios (CAML)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000081385 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $375.8M
- Danh mục nắm giữ
- 38
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,03%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 30,5
- Các vị thế trên 1%
- 38
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$252K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$27.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$54.2M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 38 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $24.9M | 6,62 | 124595 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $20.3M | 5,40 | 74770 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $18.8M | 5,00 | 48837 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $18.8M | 5,00 | 46081 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $17.6M | 4,67 | 101661 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $17.5M | 4,65 | 41864 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $14.7M | 3,92 | 13593 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $12.7M | 3,39 | 29420 | EC | IE |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $12.0M | 3,20 | 45308 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $12.0M | 3,19 | 49263 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $11.2M | 2,99 | 71588 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $10.3M | 2,73 | 16762 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $9.7M | 2,57 | 44443 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $9.6M | 2,55 | 9461 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $9.2M | 2,45 | 27956 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $9.0M | 2,40 | 9747 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $9.0M | 2,39 | 117928 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $8.0M | 2,14 | 24771 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $8.0M | 2,13 | 8820 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $8.0M | 2,13 | 80452 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $7.9M | 2,11 | 17352 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $7.9M | 2,10 | 30235 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $7.4M | 1,97 | 50349 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $7.4M | 1,97 | 93174 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $7.4M | 1,97 | 5145 | EC | NL |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $7.4M | 1,96 | 29422 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $7.1M | 1,88 | 14779 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $6.7M | 1,80 | 36261 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $6.7M | 1,79 | 55469 | EC | CA |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $6.3M | 1,68 | 84483 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $6.2M | 1,66 | 13496 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $6.1M | 1,63 | 29080 | EC | GB |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $5.8M | 1,55 | 6222 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $5.4M | 1,43 | 5370243 | STIV | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $4.9M | 1,31 | 8808 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $4.8M | 1,29 | 15623 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $4.7M | 1,25 | 53020 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $4.4M | 1,18 | 31923 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
29,5%
Industrials
12,9%
Retail
10,9%
Communication Services
9,5%
Financial Services
8,5%
Healthcare
8,1%
Communications
4,7%
Real Estate
2,6%
Energy
2,4%
Materials
2,1%
Consumer Discretionary
2,1%
Khác/Chưa xác định
6,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 17 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $8932633 | 25,64% | 223284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $7431635 | 21,33% | 211246 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6346044 | 18,21% | 158629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $5695054 | 16,35% | 155305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO | $2671221 | 7,67% | 66771 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1213653 | 3,48% | 30337 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $814516 | 2,34% | 20360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $800914 | 2,30% | 20020 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $358841 | 1,03% | 8969745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $357331 | 1,03% | 8932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $143709 | 0,41% | 3645 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33445 | 0,10% | 836 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $14562 | 0,04% | 364 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $12806 | 0,04% | 364 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $11882 | 0,03% | 297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1073 | 0,00% | 26823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $431 | 0,00% | 10773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HECA ETF Opportunities Trust | $378.4M |
| USDU WisdomTree Trust | $380.4M |
| JMSI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $381.6M |
| GQRE FlexShares Trust | $383.0M |
| FXZ First Trust Exchange-Traded Alp… | $383.4M |
| IDLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $372.9M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| GJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $369.5M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| OAIM Unified Series Trust | $367.2M |