First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FXZ)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000017702 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $383.4M
- Danh mục nắm giữ
- 40
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 44,69%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 29,7
- Các vị thế trên 1%
- 31
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$15.7M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$66.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$75.6M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 40 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $22.1M | 5,77 | 96743 | EC | US |
| RBC BEARINGS INC | 75524B104 | $19.2M | 5,01 | 32062 | EC | US |
| NEWMARKET CORP | 651587107 | $18.4M | 4,79 | 27168 | EC | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | — | $16.8M | 4,37 | 178858 | EC | GB |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432100 | $16.7M | 4,35 | 228166 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $16.7M | 4,34 | 134116 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $16.2M | 4,24 | 72085 | EC | US |
| MOSAIC COMPANY (THE) | 61945C103 | $15.9M | 4,14 | 682886 | EC | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $14.9M | 3,89 | 110014 | EC | US |
| RELIANCE INC | 759509102 | $14.5M | 3,79 | 40108 | EC | US |
| TIMKEN COMPANY (THE) | 887389104 | $13.4M | 3,51 | 121206 | EC | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285103 | $13.2M | 3,45 | 30926 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $12.5M | 3,26 | 112605 | EC | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $11.7M | 3,06 | 183770 | EC | US |
| OLIN CORP | 680665205 | $11.7M | 3,05 | 410009 | EC | US |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 83443Q103 | $11.2M | 2,93 | 137188 | EC | US |
| LINDE PLC | — | $10.6M | 2,75 | 21077 | EC | IE |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265V105 | $10.4M | 2,72 | 60725 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $10.2M | 2,67 | 39276 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $10.1M | 2,64 | 225177 | EC | US |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $9.9M | 2,59 | 60505 | EC | US |
| ROYAL GOLD INC | 780287108 | $9.6M | 2,50 | 41056 | EC | US |
| ELEMENT SOLUTIONS INC | 28618M106 | $7.6M | 1,98 | 178524 | EC | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899101 | $7.4M | 1,92 | 721274 | EC | US |
| HEXCEL CORP | 428291108 | $7.1M | 1,84 | 75307 | EC | US |
| HUNTSMAN CORP | 447011107 | $6.6M | 1,72 | 457909 | EC | US |
| SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY (THE) | 810186106 | $6.3M | 1,64 | 100226 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $6.0M | 1,56 | 103687 | EC | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $5.9M | 1,54 | 84008 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $5.2M | 1,35 | 170720 | EC | US |
| MP MATERIALS CORP | 553368101 | $4.2M | 1,09 | 63145 | EC | US |
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | — | $3.5M | 0,92 | 3534824 | RA | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653101 | $3.3M | 0,87 | 16975 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $3.1M | 0,82 | 10489 | EC | US |
| CELANESE CORP | 150870103 | $3.1M | 0,82 | 46335 | EC | US |
| WESTLAKE CORP | 960413102 | $3.0M | 0,78 | 26087 | EC | US |
| ASHLAND INC | 044186104 | $2.9M | 0,76 | 54799 | EC | US |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | — | $2.8M | 0,74 | 37827 | EC | NL |
| FMC CORP | 302491303 | $2.7M | 0,71 | 176966 | EC | US |
| MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS | 61747C582 | $295K | 0,08 | 294546 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Materials
67,2%
Industrials
20,1%
Packaging
3,9%
Khác/Chưa xác định
8,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 127 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $32219207 | 15,11% | 405579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $25611922 | 12,01% | 322406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14919399 | 6,99% | 187807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $11715335 | 5,49% | 147474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $11079054 | 5,19% | 139464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $8075297 | 3,79% | 101653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $7346412 | 3,44% | 92456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $6423531 | 3,01% | 80860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $6368466 | 2,99% | 80167 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5985526 | 2,81% | 75347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5861126 | 2,75% | 73781 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5629569 | 2,64% | 70866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $4632914 | 2,17% | 58320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $4575585 | 2,15% | 57598 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4572524 | 2,14% | 57559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $4237475 | 1,99% | 53341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4032895 | 1,89% | 50766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3972000 | 1,86% | 50000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3010881 | 1,41% | 38875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2908117 | 1,36% | 36604 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2419822 | 1,13% | 30461 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $2131614 | 1,00% | 26833 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2119470 | 0,99% | 26680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2097341 | 0,98% | 26402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1863419 | 0,87% | 23457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NAVELLIER & ASSOCIATES INC | $1698268 | 0,80% | 21378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1221773 | 0,57% | 15187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1218430 | 0,57% | 15338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nilsine Partners, LLC | $1177857 | 0,55% | 14827 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Purus Wealth Management, LLC | $1160823 | 0,54% | 14613 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1127505 | 0,53% | 14194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1061756 | 0,50% | 13366 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $1039532 | 0,49% | 13086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $977112 | 0,46% | 12300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VIAWEALTH, LLC | $834679 | 0,39% | 10507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $746755 | 0,35% | 9400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $731117 | 0,34% | 9203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $720783 | 0,34% | 9073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $688273 | 0,32% | 8664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Eagle Strategies LLC | $687783 | 0,32% | 8658 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| American Institute for Advanced Investment Management, LLP | $663324 | 0,31% | 8350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $593655 | 0,28% | 7473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $591113 | 0,28% | 7441 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $575066 | 0,27% | 7239 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $537249 | 0,25% | 6763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $518561 | 0,24% | 6622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $504841 | 0,24% | 6355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Monterey Private Wealth, Inc. | $491093 | 0,23% | 8857 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Freestone Capital Holdings, LLC | $410741 | 0,19% | 5170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Schrum Private Wealth Management LLC | $403829 | 0,19% | 6230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $397200 | 0,19% | 5000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $397200 | 0,19% | 5000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $390289 | 0,18% | 4913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $377817 | 0,18% | 4756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $377658 | 0,18% | 4754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlas Brown,Inc. | $376049 | 0,18% | 4734 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $374657 | 0,18% | 4716 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $318237 | 0,15% | 4006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $280503 | 0,13% | 3531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Petix & Botte Co | $271526 | 0,13% | 3418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $266754 | 0,13% | 3358 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Banco Santander, S.A. | $261358 | 0,12% | 3290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $259679 | 0,12% | 4571 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Capital Square, LLC | $257119 | 0,12% | 3328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $249298 | 0,12% | 3138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $248488 | 0,12% | 3128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $247217 | 0,12% | 3112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $244727 | 0,11% | 3116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $239591 | 0,11% | 3016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $236572 | 0,11% | 2978 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $231083 | 0,11% | 3077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $227992 | 0,11% | 2870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $223287 | 0,10% | 2811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $220716 | 0,10% | 2896 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $214407 | 0,10% | 2699 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $211947 | 0,10% | 2668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $202731 | 0,10% | 2552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $159675 | 0,07% | 2010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $146090 | 0,07% | 1839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $125436 | 0,06% | 1579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $122042 | 0,06% | 1536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $103441 | 0,05% | 1302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $75071 | 0,04% | 945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $70622 | 0,03% | 889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $62283 | 0,03% | 784 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $61089 | 0,03% | 769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $59580 | 0,03% | 750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $55294 | 0,03% | 853 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $45757 | 0,02% | 577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $44725 | 0,02% | 563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $44328 | 0,02% | 558 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $33524 | 0,02% | 422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Piscataqua Savings Bank | $30981 | 0,01% | 390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $26930 | 0,01% | 339 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $25776 | 0,01% | 324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Graney & King, LLC | $24281 | 0,01% | 306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $21528 | 0,01% | 271 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $19224 | 0,01% | 242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $16522 | 0,01% | 208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $15888 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $383.9M |
| EWQ iShares, Inc. | $385.0M |
| SPXS Direxion Shares ETF Trust | $385.1M |
| GJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $385.2M |
| AGOX Starboard Investment Trust | $386.7M |
| GQRE FlexShares Trust | $383.0M |
| JMSI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $381.6M |
| USDU WisdomTree Trust | $380.4M |
| HECA ETF Opportunities Trust | $378.4M |
| CAML Professionally Managed Portfoli… | $375.8M |