ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000093204 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $1.2M
- Danh mục nắm giữ
- 1886
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 26,75%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 6,9
- Các vị thế trên 1%
- 7
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$13K
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$13K
- 12 tháng gần nhất
- +$823K
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1886 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BigBear.ai Holdings, Inc. | 08975B109 | $645 | 0,06 | 128 | EC | US |
| Kinetik Holdings, Inc. | 02215L209 | $643 | 0,06 | 14 | EC | US |
| Allegiant Travel Co. | 01748X102 | $641 | 0,06 | 7 | EC | US |
| SiriusPoint Ltd. | — | $640 | 0,05 | 30 | EC | BM |
| Hawaiian Electric Industries, Inc. | 419870100 | $638 | 0,05 | 48 | EC | US |
| Waystar Holding Corp. | 946784105 | $637 | 0,05 | 32 | EC | US |
| CoreCivic, Inc. | 21871N101 | $632 | 0,05 | 30 | EC | US |
| GPGI, Inc. | 20459V105 | $632 | 0,05 | 52 | EC | US |
| Alarm.com Holdings, Inc. | 011642105 | $632 | 0,05 | 14 | EC | US |
| Northwest Natural Holding Co. | 66765N105 | $630 | 0,05 | 13 | EC | US |
| Bitdeer Technologies Group | — | $630 | 0,05 | 36 | EC | KY |
| Capri Holdings Ltd. | — | $629 | 0,05 | 34 | EC | VG |
| Newmark Group, Inc. | 65158N102 | $629 | 0,05 | 45 | EC | US |
| SPS Commerce, Inc. | 78463M107 | $624 | 0,05 | 11 | EC | US |
| T1 Energy, Inc. | 35834F104 | $623 | 0,05 | 59 | EC | US |
| Perdoceo Education Corp. | 71363P106 | $615 | 0,05 | 19 | EC | US |
| Thermon Group Holdings, Inc. | 88362T103 | $611 | 0,05 | 10 | EC | US |
| Shoals Technologies Group, Inc. | 82489W107 | $610 | 0,05 | 49 | EC | US |
| Northern Oil & Gas, Inc. | 665531307 | $610 | 0,05 | 28 | EC | US |
| Ducommun, Inc. | 264147109 | $609 | 0,05 | 4 | EC | US |
| Northwest Bancshares, Inc. | 667340103 | $608 | 0,05 | 43 | EC | US |
| Arcus Biosciences, Inc. | 03969F109 | $608 | 0,05 | 24 | EC | US |
| Green Brick Partners, Inc. | 392709101 | $605 | 0,05 | 9 | EC | US |
| Magnite, Inc. | 55955D100 | $602 | 0,05 | 42 | EC | US |
| Callaway Golf Co. | 131193104 | $601 | 0,05 | 39 | EC | US |
| Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 020764106 | $597 | 0,05 | 3 | EC | US |
| Freshworks, Inc. | 358054104 | $592 | 0,05 | 61 | EC | US |
| OFG Bancorp | 67103X102 | $592 | 0,05 | 13 | EC | PR |
| Axogen, Inc. | 05463X106 | $592 | 0,05 | 15 | EC | US |
| Sezzle, Inc. | 78435P105 | $591 | 0,05 | 5 | EC | US |
| LendingClub Corp. | 52603A208 | $589 | 0,05 | 33 | EC | US |
| Six Flags Entertainment Corp. | 83001C108 | $588 | 0,05 | 28 | EC | US |
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 09058V103 | $588 | 0,05 | 66 | EC | US |
| Progyny, Inc. | 74340E103 | $588 | 0,05 | 23 | EC | US |
| Stewart Information Services Corp. | 860372101 | $585 | 0,05 | 9 | EC | US |
| NuScale Power Corp. | 67079K100 | $583 | 0,05 | 46 | EC | US |
| Albany International Corp. | 012348108 | $582 | 0,05 | 9 | EC | US |
| Innospec, Inc. | 45768S105 | $581 | 0,05 | 7 | EC | US |
| DXP Enterprises, Inc. | 233377407 | $580 | 0,05 | 4 | EC | US |
| Amneal Pharmaceuticals, Inc. | 03168L105 | $579 | 0,05 | 44 | EC | US |
| Acadian Asset Management, Inc. | 10948W103 | $578 | 0,05 | 8 | EC | US |
| H2O America | 784305104 | $578 | 0,05 | 10 | EC | US |
| CTS Corp. | 126501105 | $578 | 0,05 | 9 | EC | US |
| NextNav, Inc. | 65345N106 | $577 | 0,05 | 28 | EC | US |
| Relay Therapeutics, Inc. | 75943R102 | $576 | 0,05 | 41 | EC | US |
| Pathward Financial, Inc. | 59100U108 | $576 | 0,05 | 7 | EC | US |
| Quaker Chemical Corp. | 747316107 | $574 | 0,05 | 4 | EC | US |
| Neogen Corp. | 640491106 | $574 | 0,05 | 64 | EC | US |
| Stock Yards Bancorp, Inc. | 861025104 | $574 | 0,05 | 8 | EC | US |
| Omnicell, Inc. | 68213N109 | $574 | 0,05 | 13 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Cổ tức 4 khoản thanh toán
$1,07
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 6 năm 2026 | $0,1360 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2026 | $0,1510 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,6440 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $0,1340 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492567 | 69,56% | 10552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215522 | 30,44% | 4617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $39.8B |
| QLD ProShares Ultra QQQ Đòn bẩy/Nghịch đảo | $14.5B |
| NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… | $11.1B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 Đòn bẩy/Nghịch đảo | $8.4B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors Đòn bẩy/Nghịch đảo | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ Đòn bẩy/Nghịch đảo | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… | $1.7B |
| ROM ProShares Ultra Technology Đòn bẩy/Nghịch đảo | $1.4B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | $1.2M |
| BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Un… | $1.2M |
| ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | $1.2M |
| EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | $1.3M |
| FCFY First Trust S&P 500 Diversified… | $1.3M |
| SHEH Shell plc ADRhedged | $1.1M |
| TSXD Direxion Daily Semiconductors T… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $1.1M |
| REAI Intelligent Real Estate ETF | $1.1M |
| BUFE FT Vest Laddered Emerging Marke… | $1.1M |
| GLBL Pacer MSCI World Industry Advan… | $1.1M |