ProShares Trust (BITO)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000073908 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $1.7B
- Danh mục nắm giữ
- 8
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 66,42%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 2,4
- Các vị thế trên 1%
- 3
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$116.2M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$294.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$1.2B
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 8 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $1.1B | 64,83 | 11000000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $33.5M | 1,97 | 33456939 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $21.1M | 1,24 | 21054139 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $15.8M | 0,93 | 15790604 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $11.6M | 0,68 | 11579776 | RA | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$55K | 0,00 | 1000 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$3.1M | -0,18 | 219179 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$51.7M | -3,04 | 4230 | DCO | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 225 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $19699200 | 13,23% | 1620000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $10985422 | 7,38% | 510712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| IMC-Chicago, LLC | $10222779 | 6,87% | 1281050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8872962 | 5,96% | 1111900 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $7048660 | 4,73% | 357800 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $6356086 | 4,27% | 796502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6096720 | 4,10% | 764000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5915574 | 3,97% | 741300 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5463108 | 3,67% | 684600 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $5320970 | 3,57% | 270100 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Fielder Capital Group LLC | $5003141 | 3,36% | 626960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4327299 | 2,91% | 542268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MFA WEALTH ADVISORS, LLC | $4084819 | 2,74% | 511882 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3364549 | 2,26% | 421623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2880134 | 1,93% | 360919 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $2775080 | 1,86% | 140867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2626218 | 1,76% | 329100 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Realta Investment Advisors | $2476641 | 1,66% | 310356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2307002 | 1,55% | 289098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $2094327 | 1,41% | 262447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1899240 | 1,28% | 238000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $1762950 | 1,18% | 220921 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1387891 | 0,93% | 138679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1199993 | 0,81% | 150375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walleye Trading LLC | $1097250 | 0,74% | 137500 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Edgestream Partners, L.P. | $1059409 | 0,71% | 132758 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $1043713 | 0,70% | 130791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $974214 | 0,65% | 122082 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walleye Trading LLC | $864418 | 0,58% | 108323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $807728 | 0,54% | 101219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $793559 | 0,53% | 43317 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $783557 | 0,53% | 98190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIXIS | $775664 | 0,52% | 97201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $725852 | 0,49% | 90959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $677755 | 0,46% | 84932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $670320 | 0,45% | 84000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $538280 | 0,36% | 67454 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $526816 | 0,35% | 66017 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $511290 | 0,34% | 64071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $410386 | 0,28% | 51427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $401811 | 0,27% | 43159 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $372263 | 0,25% | 46650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XTX Topco Ltd | $369370 | 0,25% | 46287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $359100 | 0,24% | 45000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $347272 | 0,23% | 43518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $346232 | 0,23% | 43387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $324283 | 0,22% | 40637 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $323160 | 0,22% | 40496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $311343 | 0,21% | 39015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAMSEY QUANTITATIVE SYSTEMS | $301000 | 0,20% | 4000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $293631 | 0,20% | 36796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $291110 | 0,20% | 23940 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Brand Asset Management Group, Inc. | $285038 | 0,19% | 35719 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walleye Trading LLC | $268128 | 0,18% | 33600 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $263204 | 0,18% | 32983 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $258159 | 0,17% | 32351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MEANS INVESTMENT CO., INC. | $246661 | 0,17% | 30910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Management Nebraska | $244112 | 0,16% | 30590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $240654 | 0,16% | 30157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Planning Navigators CORP | $237884 | 0,16% | 29810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $194711 | 0,13% | 24400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $192106 | 0,13% | 20634 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $185443 | 0,12% | 23238 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $179095 | 0,12% | 22443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $176455 | 0,12% | 22112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CPA Asset Management Group, LLC | $174185 | 0,12% | 21828 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Marathon Trading Investment Management LLC | $171586 | 0,12% | 21502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | $170978 | 0,11% | 18365 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $168020 | 0,11% | 21055 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $167891 | 0,11% | 21039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $159600 | 0,11% | 20000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $152530 | 0,10% | 19114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $150543 | 0,10% | 18865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $148936 | 0,10% | 18664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $136506 | 0,09% | 17106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $131630 | 0,09% | 16495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $130351 | 0,09% | 16335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookstone Capital Management | $125781 | 0,08% | 15762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J HAGAN CAPITAL, INC. | $120622 | 0,08% | 15116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | $120000 | 0,08% | 15000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $117801 | 0,08% | 14762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $117124 | 0,08% | 14677 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $116981 | 0,08% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $113428 | 0,08% | 14214 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $108964 | 0,07% | 13655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VILLERE ST DENIS J & CO LLC | $101447 | 0,07% | 12712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $99989 | 0,07% | 12530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $97021 | 0,07% | 12158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $96978 | 0,07% | 10417 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $95134 | 0,06% | 11922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $93900 | 0,06% | 10086 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Clare Market Investments LLC | $92967 | 0,06% | 11650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $92568 | 0,06% | 11600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $92424 | 0,06% | 11582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $92127 | 0,06% | 11545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $90972 | 0,06% | 11400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $90525 | 0,06% | 11344 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $86718 | 0,06% | 10867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $80745 | 0,05% | 10118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $80571 | 0,05% | 10097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |