ProShares Trust (USD)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000014258 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $3.0B
- Danh mục nắm giữ
- 55
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,40%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,5
- Các vị thế trên 1%
- 16
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$44.6M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$110.4M
- 12 tháng gần nhất
- -$289.5M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 55 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $851.0M | 27,95 | 8500000 | OTHER | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $340.8M | 11,19 | 1613990 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $228.8M | 7,52 | 16804 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $226.7M | 7,44 | 17996 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $202.9M | 6,66 | 19289 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $187.6M | 6,16 | 21504 | DE | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $140.7M | 4,62 | 315007 | EC | US |
| United States of America | 912797TQ0 | $124.3M | 4,08 | 125000000 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $103.3M | 3,39 | 15248 | DE | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $72.6M | 2,38 | 74757 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $69.4M | 2,28 | 15674 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $56.1M | 1,84 | 11302 | DE | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $55.9M | 1,84 | 108290 | EC | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TU1 | $50.0M | 1,64 | 50000000 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $49.4M | 1,62 | 4970 | DE | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $35.8M | 1,17 | 311858 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $26.4M | 0,87 | 83043 | EC | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797UN5 | $24.9M | 0,82 | 25000000 | STIV | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $23.7M | 0,78 | 52717 | EC | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797UB1 | $20.0M | 0,66 | 20000000 | STIV | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $18.4M | 0,61 | 60278 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $17.8M | 0,58 | 70867 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $16.7M | 0,55 | 8703 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $14.4M | 0,47 | 14364655 | RA | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $13.4M | 0,44 | 32456 | EC | US |
| Marvell Technology, Inc. | 573874104 | $11.9M | 0,39 | 57908 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $9.0M | 0,30 | 9039543 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.8M | 0,22 | 6779657 | RA | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $5.4M | 0,18 | 16717 | EC | NL |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $5.1M | 0,17 | 3235 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $5.0M | 0,16 | 4971749 | RA | US |
| Teradyne, Inc. | 880770102 | $3.9M | 0,13 | 10399 | EC | US |
| Microchip Technology, Inc. | 595017104 | $3.4M | 0,11 | 35944 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp. | 682189105 | $3.2M | 0,10 | 26168 | EC | US |
| Astera Labs, Inc. | 04626A103 | $3.0M | 0,10 | 8816 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd. | — | $2.5M | 0,08 | 10556 | EC | KY |
| Qnity Electronics, Inc. | 74743L100 | $2.2M | 0,07 | 13911 | EC | US |
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 55405Y100 | $1.6M | 0,05 | 4286 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $1.5M | 0,05 | 5922 | DE | US |
| MKS, Inc. | 55306N104 | $1.4M | 0,05 | 4464 | EC | US |
| Entegris, Inc. | 29362U104 | $1.4M | 0,05 | 10097 | EC | US |
| Lattice Semiconductor Corp. | 518415104 | $1.3M | 0,04 | 9085 | EC | US |
| Rambus, Inc. | 750917106 | $1.0M | 0,03 | 7148 | EC | US |
| Onto Innovation, Inc. | 683344105 | $852K | 0,03 | 3298 | EC | US |
| Skyworks Solutions, Inc. | 83088M102 | $778K | 0,03 | 9988 | EC | US |
| Enphase Energy, Inc. | 29355A107 | $594K | 0,02 | 8689 | EC | US |
| Qorvo, Inc. | 74736K101 | $580K | 0,02 | 5602 | EC | US |
| Cirrus Logic, Inc. | 172755100 | $576K | 0,02 | 3388 | EC | US |
| GLOBALFOUNDRIES, Inc. | — | $561K | 0,02 | 7015 | EC | KY |
| Amkor Technology, Inc. | 031652100 | $526K | 0,02 | 7557 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
26,5%
Khác/Chưa xác định
73,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 80 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Wealth Concepts LLC | $69187979 | 23,58% | 663610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dale Q Rice Investment Management Ltd | $47783768 | 16,29% | 458314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $42892564 | 14,62% | 411400 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $18297630 | 6,24% | 175500 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $16389672 | 5,59% | 157200 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11468600 | 3,91% | 110000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $11395618 | 3,88% | 109300 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $9114916 | 3,11% | 8704468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $8935666 | 3,05% | 85705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $8516050 | 2,90% | 81681 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8007168 | 2,73% | 76800 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $6066069 | 2,07% | 58182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $2632843 | 0,90% | 25253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2592321 | 0,88% | 24864 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Co of New England, Inc. | $2575956 | 0,88% | 24707 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $2170830 | 0,74% | 20821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1767545 | 0,60% | 16953 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1588531 | 0,54% | 15236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $1498216 | 0,51% | 14370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $1396771 | 0,48% | 13397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $1121421 | 0,38% | 10756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1087015 | 0,37% | 10426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $1085503 | 0,37% | 10411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1031812 | 0,35% | 9948 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1018933 | 0,35% | 9773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $982233 | 0,33% | 9421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $959192 | 0,33% | 9200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $809325 | 0,28% | 8347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $719810 | 0,25% | 7342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $716475 | 0,24% | 6872 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HIMENSION CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD. | $588131 | 0,20% | 5641 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $573013 | 0,20% | 5496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.E. Simmons & Co., P.C. | $555080 | 0,19% | 5324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $550493 | 0,19% | 5280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $522343 | 0,18% | 5010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $506758 | 0,17% | 4861 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $499870 | 0,17% | 4794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $469170 | 0,16% | 4500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plotkin Financial Advisors, LLC | $445920 | 0,15% | 4277 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $439039 | 0,15% | 4211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concentrum Wealth Management | $425381 | 0,14% | 4080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $334546 | 0,11% | 3209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First National Trust Co | $330921 | 0,11% | 3174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $319661 | 0,11% | 3066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Peak Retirement Planning, Inc. | $280807 | 0,10% | 2693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $280016 | 0,10% | 2686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $258921 | 0,09% | 2483 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $250224 | 0,09% | 2400 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $246263 | 0,08% | 3071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $246263 | 0,08% | 3071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $233542 | 0,08% | 2240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $222673 | 0,08% | 2136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $201847 | 0,07% | 1936 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $104260 | 0,04% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $104260 | 0,04% | 1000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $100298 | 0,03% | 962 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $90602 | 0,03% | 869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $86746 | 0,03% | 960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BOKF, NA | $75067 | 0,03% | 720 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $65058 | 0,02% | 624 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $54111 | 0,02% | 519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Iron Horse Wealth Management, LLC | $48396 | 0,02% | 654 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Guerra Advisors Inc | $26363 | 0,01% | 266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $13345 | 0,00% | 128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $10635 | 0,00% | 102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $8612 | 0,00% | 164 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $7402 | 0,00% | 71 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $6256 | 0,00% | 60 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5213 | 0,00% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2085 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beaton Management Co. Inc. | $2031 | 0,00% | 19480 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1412 | 0,00% | 13540 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $730 | 0,00% | 7 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $729 | 0,00% | 6994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $521 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $209 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $171 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $123 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $42 | 0,00% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $13 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |