ProShares Trust (UYG)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000014252 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $692.9M
- Danh mục nắm giữ
- 93
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 47,84%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 31,7
- Các vị thế trên 1%
- 28
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$2.6M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$6.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$12.5M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 93 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway, Inc. | 084670702 | $53.6M | 7,74 | 113045 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $49.7M | 7,18 | 166214 | EC | US |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $40.0M | 5,78 | 400000 | OTHER | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $35.4M | 5,11 | 67792 | DE | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $33.8M | 4,88 | 103635 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $28.0M | 4,04 | 177221 | DE | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $24.8M | 3,58 | 50206 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $24.0M | 3,46 | 246450 | DE | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $21.1M | 3,05 | 409060 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $21.0M | 3,02 | 80052 | DE | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $19.0M | 2,74 | 18490 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $15.5M | 2,24 | 15526047 | RA | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $15.4M | 2,23 | 74167 | EC | US |
| Wells Fargo & Co. | 949746101 | $14.8M | 2,13 | 190651 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $13.6M | 1,96 | 333713 | DE | US |
| Citigroup, Inc. | 172967424 | $13.6M | 1,96 | 107729 | EC | US |
| American Express Co. | 025816109 | $10.4M | 1,51 | 33016 | EC | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TE7 | $10.0M | 1,44 | 10000000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $10.0M | 1,44 | 10000000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $9.8M | 1,41 | 9770396 | RA | US |
| Blackrock, Inc. | 09290D101 | $9.3M | 1,34 | 8896 | EC | US |
| Charles Schwab Corp. (The) | 808513105 | $9.0M | 1,30 | 102972 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $8.2M | 1,19 | 144361 | DE | US |
| S&P Global, Inc. | 78409V104 | $8.0M | 1,15 | 18864 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $7.7M | 1,11 | 226002 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.3M | 1,06 | 7327797 | RA | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040H105 | $7.2M | 1,05 | 38536 | EC | US |
| Chubb Ltd. | — | $7.0M | 1,01 | 22423 | EC | CH |
| Progressive Corp. (The) | 743315103 | $6.9M | 0,99 | 36132 | EC | US |
| CME Group, Inc. | 12572Q105 | $6.1M | 0,88 | 22230 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $5.9M | 0,85 | 42428 | EC | US |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 693475105 | $5.5M | 0,79 | 24900 | EC | US |
| Blackstone, Inc. | 09260D107 | $5.4M | 0,78 | 46155 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $5.4M | 0,78 | 5373718 | RA | US |
| US Bancorp | 902973304 | $5.3M | 0,76 | 95827 | EC | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 45866F104 | $5.2M | 0,74 | 34854 | EC | US |
| United States of America | 912797SX6 | $5.0M | 0,72 | 5000000 | STIV | US |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 571748102 | $4.8M | 0,69 | 29845 | EC | US |
| Robinhood Markets, Inc. | 770700102 | $4.6M | 0,66 | 48722 | EC | US |
| Moody's Corp. | 615369105 | $4.3M | 0,62 | 9458 | EC | US |
| Aon plc | — | $4.2M | 0,60 | 13224 | EC | IE |
| KKR & Co., Inc. | 48251W104 | $4.1M | 0,59 | 42316 | EC | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $3.9M | 0,56 | 13330 | EC | US |
| Truist Financial Corp. | 89832Q109 | $3.8M | 0,54 | 77829 | EC | US |
| Apollo Global Management, Inc. | 03769M106 | $3.7M | 0,53 | 28625 | EC | US |
| Allstate Corp. (The) | 020002101 | $3.3M | 0,48 | 16028 | EC | US |
| Aflac, Inc. | 001055102 | $3.2M | 0,47 | 28778 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co. | 363576109 | $3.2M | 0,46 | 15842 | EC | US |
| MSCI, Inc. | 55354G100 | $2.9M | 0,41 | 4529 | EC | US |
| MetLife, Inc. | 59156R108 | $2.8M | 0,40 | 33934 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Financial Services
30,6%
Financials
24,2%
Khác/Chưa xác định
45,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 86 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $3431443 | 9,31% | 40101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $2395533 | 6,50% | 27995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $2093242 | 5,68% | 24429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1540260 | 4,18% | 18000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1514161 | 4,11% | 17695 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $1488750 | 4,04% | 15000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1471804 | 3,99% | 17200 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1283550 | 3,48% | 15000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1086568 | 2,95% | 12698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $1000742 | 2,72% | 11695 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $910379 | 2,47% | 10639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $877093 | 2,38% | 10250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $874602 | 2,37% | 9489 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $708646 | 1,92% | 7140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $646481 | 1,75% | 7555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $625859 | 1,70% | 7314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $613531 | 1,66% | 7689 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $601713 | 1,63% | 7032 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $582366 | 1,58% | 6806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $523261 | 1,42% | 6115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $498017 | 1,35% | 5820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $478219 | 1,30% | 5589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $469266 | 1,27% | 5484 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $468663 | 1,27% | 5484 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $463186 | 1,26% | 5413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XTX Topco Ltd | $449243 | 1,22% | 5250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC | $427850 | 1,16% | 5000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $427850 | 1,16% | 5000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $420210 | 1,14% | 4200 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $419077 | 1,14% | 4897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $357854 | 0,97% | 4182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $352291 | 0,96% | 4117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC. | $350837 | 0,95% | 4100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $327648 | 0,89% | 3829 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $325272 | 0,88% | 3801 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Trail Advisors, LLC | $309828 | 0,84% | 3621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $302404 | 0,82% | 3534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LAZARI CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $300351 | 0,81% | 3510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $279095 | 0,76% | 3262 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LOWERY THOMAS, LLC | $277413 | 0,75% | 3242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $262050 | 0,71% | 3062 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $256710 | 0,70% | 3000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $244452 | 0,66% | 2463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $234081 | 0,64% | 2736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $224788 | 0,61% | 2627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $224232 | 0,61% | 2620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $217177 | 0,59% | 2538 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $211943 | 0,58% | 2215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $211943 | 0,58% | 2215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $211369 | 0,57% | 2470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $211000 | 0,57% | 2465 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $210758 | 0,57% | 2463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sollinda Capital Management LLC | $209989 | 0,57% | 2454 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $202345 | 0,55% | 2357 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parisi Gray Wealth Management | $201584 | 0,55% | 2356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $190736 | 0,52% | 2229 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $179697 | 0,49% | 2100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $128355 | 0,35% | 1500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $115434 | 0,31% | 1349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $111185 | 0,30% | 1515 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $102684 | 0,28% | 1200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $102684 | 0,28% | 1200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $96921 | 0,26% | 1133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64178 | 0,17% | 750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $54303 | 0,15% | 635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Main Street Group, LTD | $51342 | 0,14% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCF Advisors LLC | $48433 | 0,13% | 566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42785 | 0,12% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $42785 | 0,12% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hartford Financial Management Inc. | $35940 | 0,10% | 420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $31832 | 0,09% | 372 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | $25671 | 0,07% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $25671 | 0,07% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $19607 | 0,05% | 229 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VIMA LLC | $19339 | 0,05% | 226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18546 | 0,05% | 216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $12836 | 0,03% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $10269 | 0,03% | 120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $6418 | 0,02% | 75 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3936 | 0,01% | 46 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Phillip James Consulting Co. | $3252 | 0,01% | 38 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROANOKE ASSET MANAGEMENT CORP/ NY | $1198 | 0,00% | 13440 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $191 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $127 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $86 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $6 | 0,00% | 67 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BSJS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $693.9M |
| QDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $696.9M |
| AIS Tidal Trust III | $697.2M |
| IAT iShares Trust | $697.4M |
| IXG iShares Trust | $697.5M |
| EZA iShares, Inc. | $692.6M |
| HEGD Listed Funds Trust | $691.5M |
| RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $689.4M |
| VUSE ETF Series Solutions | $688.6M |
| FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST | $686.7M |