Phân bổ theo ngành

04
Consumer Discretionary 5,9%
Technology 2,8%
Communication Services 2,1%
Retail 0,5%
Khác/Chưa xác định 88,7%

Danh mục đầy đủ 57 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $24951810 12,19% 737508 $3623212 Tăng ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $18751300 9,16% 27302 $2324117 Giảm ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $13028600 6,36% 43021 $2491510 Giảm ×1
SMH SMH $11729598 5,73% 17895 $4783767 Giảm ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $11463084 5,60% 368588 $994084 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9303319 4,54% 12634 $1871831 Giảm ×3
SPY SPY $9105179 4,45% 12193 $752681 Giảm ×5
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $8070282 3,94% 231838 $1092724 Tăng ×2
IWF iShares Trust $6293528 3,07% 50685 $360582 Tăng ×1
IWB iShares Trust $6074254 2,97% 14833 $795511 Tăng ×1
IWO iShares Trust $5307379 2,59% 13472 $1037384 Giảm ×5
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5167108 2,52% 103799 $904347 Tăng ×6
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4596747 2,25% 27017 $752536 Tăng ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4523465 2,21% 80090 $35619 Tăng ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4264740 2,08% 58095 $-624427 Giảm ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $3896054 1,90% 161394 $197199 Tăng ×4
VIOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $3852407 1,88% 25110 $759046 Tăng ×4
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust $3718392 1,82% 74205 $-57368 Giảm ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $3695958 1,81% 159791 $-174387 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3418841 1,67% 9677 $636761 Giảm ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3222275 1,57% 109537 $620429 Tăng ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST $3176999 1,55% 26700 $436929 Giảm ×6
IWP iShares Trust $3130002 1,53% 21378 $381338 Giảm ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2983749 1,46% 5712 $281881 Giảm ×5
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $2280375 1,11% 7445 $376337 Tăng ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2090137 1,02% 7226 $139384 Giảm ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1837414 0,90% 6090 $940716 Tăng ×1
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1815441 0,89% 26088 $249644 Tăng ×5
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1619671 0,79% 17299 $367955 Tăng ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1523705 0,74% 7998 $379469 Giảm ×1
IWN iShares Trust $1474528 0,72% 6666 $195903 Giảm ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1374176 0,67% 6896 $182466 Tăng ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1371383 0,67% 12428 $84113 Tăng ×6
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1324693 0,65% 6043 $77958 Giảm ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1262630 0,62% 15377 $14878 Tăng ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1255338 0,61% 34048 $192975 Giảm ×1
IWM iShares Trust $1181696 0,58% 3933 $193603 Giảm ×4
SPYV SPDR SERIES TRUST $993293 0,49% 16340 $72424 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $939060 0,46% 3940 $97649 Giảm ×3
IWD iShares Trust $933592 0,46% 3851 $113332 Tăng ×3
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $919631 0,45% 14017 $284143 Tăng ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $816308 0,40% 22594 $137391 Giảm ×1
SOXX iShares Trust $794345 0,39% 1240 $387089 Tăng ×1
QLD ProShares Ultra QQQ $758822 0,37% 7842 $269305 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $467132 0,23% 1252 $4268 Tăng ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $428418 0,21% 761 $-6433 Tăng ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $428365 0,21% 3596 $81628 Tăng ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $398308 0,19% 947 $-42959 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $392670 0,19% 1099 $76761
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $382326 0,19% 1935 $27418 Tăng ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $347976 0,17% 10974 $26217 Tăng ×5
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $310257 0,15% 1921 Tăng ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $296469 0,14% 422 $37020 Tăng ×2
UYG ProShares Trust $277413 0,14% 3242
VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $239323 0,12% 2040
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $237827 0,12% 1862 $24575 Tăng ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $215696 0,11% 2677 $-46117 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VUSB $5167108 2,52% tăng ×6
XMMO $4596747 2,25% tăng ×4
JEPI $4523465 2,21% tăng ×4
SCHO $3896054 1,90% tăng ×4
VIOG $3852407 1,88% tăng ×4
SCHX $3222275 1,57% tăng ×3
VOT $2280375 1,11% tăng ×4
XSVM $1815441 0,89% tăng ×5
XSMO $1619671 0,79% tăng ×4
NVDA $1374176 0,67% tăng ×3
SHV $1371383 0,67% tăng ×6
SHY $1262630 0,62% tăng ×6
IWD $933592 0,46% tăng ×3
MSFT $467132 0,23% tăng ×4
SLYG $428365 0,21% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SPMO $310257 1921 0,15%
UYG $277413 3242 0,14%
VIOV $239323 2040 0,12%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SMH Giảm -249 +$4.8M
SCHG Mua thêm +5K +$3.6M
QQQM Giảm -1K +$2.5M
VOO Giảm -189 +$2.3M
QQQ Giảm -242 +$1.9M
SCHV Mua thêm +3K +$1.1M
IWO Giảm -135 +$1.0M
FNDX Giảm -7K +$994K
KLAC Mua thêm +5K +$941K
VUSB Mua thêm +18K +$904K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
VIOV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5117 $429367
ORCL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2031 $283954 -34,9%
TLT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2807 $255480
UYG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2687 $246591
PLTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1310 $232852 29,0%
COWZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3768 $206353
COWZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3234 $202318