DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC
CIK 1041773 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $853.5M
- Các vị thế
- 141
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2723 trên 9443 theo giá trị 13F · top 28.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +19.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,56%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,44%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,64% Ước tính mua $99582934 · bán $12871448
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 79,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 21
- Tăng
- 43
- Giảm
- 18
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financial Services
5,1%
Technology
2,5%
Real Estate
2,3%
Retail
1,9%
Health Care
1,4%
Communication Services
1,2%
Industrials
1,1%
Materials
0,3%
Financials
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Utilities
0,2%
Energy
0,1%
Khác/Chưa xác định
83,4%
Danh mục đầy đủ 141 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $158633105 | 18,59% | 1010593 | $42272092 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $132395966 | 15,51% | 177291 | $18446975 | Tăng ×2 | ||
| GLD | $60151665 | 7,05% | 163287 | $-9688705 | Tăng ×1 | ||
| BIL | $39507287 | 4,63% | 431114 | $-1768744 | Giảm ×4 | ||
| IJR | $34078968 | 3,99% | 229782 | $5871164 | Tăng ×3 | ||
| RSP | $27131154 | 3,18% | 127514 | $2345070 | Giảm ×1 | ||
| LPRE | $25463854 | 2,98% | 845975 | $7105654 | Tăng ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $22340905 | 2,62% | 30338 | $4842538 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $21852930 | 2,56% | 72734 | $3844906 | Tăng ×2 | ||
| DJP | $20931845 | 2,45% | 478880 | $-2450186 | Giảm ×2 | ||
| EEM | $18121963 | 2,12% | 264901 | $3138930 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $17841952 | 2,09% | 23824 | $2395149 | Tăng ×1 | ||
| BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock | $15695848 | 1,84% | 1253662 | $512172 | Tăng ×5 | ||
| EFA | $15484249 | 1,81% | 149059 | $1143976 | Tăng ×4 | ||
| SMMD | $12868609 | 1,51% | 140441 | $12588786 | Tăng ×1 | ||
| VGK | $10946200 | 1,28% | 123630 | $756203 | Tăng ×2 | ||
| KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock | $10863261 | 1,27% | 1588196 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9828571 | 1,15% | 41237 | $2163901 | Tăng ×1 | ||
| NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock | $8769554 | 1,03% | 1223088 | $-205218 | Tăng ×5 | ||
| IWD | $8703964 | 1,02% | 35903 | $1032570 | |||
| BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock | $8695352 | 1,02% | 1020581 | $587467 | Tăng ×6 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $8466521 | 0,99% | 161544 | $-24232 | |||
| IWF | $7998038 | 0,94% | 64412 | $1121912 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7847878 | 0,92% | 21038 | $3151991 | Tăng ×1 | ||
| SGRY Surgery Partners, Inc. - Common Stock | $7570181 | 0,89% | 450606 | $1245357 | Giảm ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $7222689 | 0,85% | 76374 | $-341504 | Giảm ×4 | ||
| SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock | $7108578 | 0,83% | 5973595 | $5369875 | Tăng ×1 | ||
| EMLP | $6990537 | 0,82% | 160702 | $6690564 | Tăng ×1 | ||
| TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock | $6062533 | 0,71% | 724317 | $434670 | Tăng ×5 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $5493780 | 0,64% | 26281 | $1168716 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4650594 | 0,54% | 16072 | $582848 | Tăng ×1 | ||
| BRKA | $4493100 | 0,53% | 6 | $184260 | |||
| XBI XBI | $4424512 | 0,52% | 27959 | $853309 | |||
| BRKB | $4405934 | 0,52% | 8805 | $248874 | Tăng ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3261003 | 0,38% | 32393 | Tăng ×1 | |||
| EWY | $3255234 | 0,38% | 16123 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3141104 | 0,37% | 8890 | $596943 | Tăng ×1 | ||
| XLF XLF | $3117904 | 0,37% | 58159 | $527855 | Tăng ×6 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $2980692 | 0,35% | 14300 | $-552123 | |||
| GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares | $2872484 | 0,34% | 82709 | $320911 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2811365 | 0,33% | 4990 | $-119069 | Giảm ×2 | ||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $2764841 | 0,32% | 54186 | $-279328 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2434404 | 0,29% | 6812 | $538233 | Tăng ×2 | ||
| CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares | $2274397 | 0,27% | 100000 | Tăng ×1 | |||
| UDR UDR, Inc. Common Stock | $2191608 | 0,26% | 54900 | $-27738 | Giảm ×1 | ||
| BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock | $2097859 | 0,25% | 132608 | Tăng ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2065929 | 0,24% | 10325 | $399537 | Tăng ×1 | ||
| VB | $1902078 | 0,22% | 6275 | $258530 | |||
| DBEF | $1657966 | 0,19% | 30349 | $158725 | |||
| XLI XLI | $1366627 | 0,16% | 7378 | $374737 | Tăng ×1 | ||
| AHCO AdaptHealth Corp. - Common Stock | $1343628 | 0,16% | 128947 | $-190841 | |||
| HEFA | $1315073 | 0,15% | 28025 | $124151 | |||
| HYG | $1235936 | 0,14% | 15455 | $36728 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $1217714 | 0,14% | 1773 | $49504 | Giảm ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1198280 | 0,14% | 602 | $363093 | Giảm ×4 | ||
| INDA | $1114683 | 0,13% | 22569 | $57551 | |||
| FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock | $1099628 | 0,13% | 11558 | Tăng ×1 | |||
| AES The AES Corporation Common Stock | $1099500 | 0,13% | 75000 | Quyền chọn mua | $42750 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $1098745 | 0,13% | 9287 | $-1100686 | Giảm ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1087153 | 0,13% | 9239 | $37639 | Tăng ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $1079874 | 0,13% | 2352 | $47952 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $1003507 | 0,12% | 19840 | $13689 | |||
| V Visa Inc. | $1001480 | 0,12% | 2919 | $116219 | Giảm ×2 | ||
| DOO BRP Inc. - Common Subordinate Voting Shares | $947091 | 0,11% | 15521 | $-167472 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $937464 | 0,11% | 2200 | $155955 | Tăng ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $896134 | 0,10% | 26919 | $-47922 | Tăng ×2 | ||
| IVW | $892570 | 0,10% | 6490 | $158486 | |||
| VWO | $883352 | 0,10% | 14799 | $263182 | Tăng ×2 | ||
| IVE | $879403 | 0,10% | 3873 | $61619 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $802808 | 0,09% | 10548 | $94486 | Tăng ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $789611 | 0,09% | 5388 | $56268 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $784016 | 0,09% | 1864 | $91058 | |||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $778602 | 0,09% | 7822 | ||||
| HEZU | $749936 | 0,09% | 14953 | $96490 | |||
| WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock | $733024 | 0,09% | 35705 | $-127824 | |||
| CART Maplebear Inc. - Common Stock | $732978 | 0,09% | 15480 | $153097 | |||
| FLKR | $732695 | 0,09% | 11088 | $290616 | |||
| REMX | $727028 | 0,09% | 8215 | Tăng ×1 | |||
| EWJ | $724335 | 0,08% | 7766 | $68574 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $720736 | 0,08% | 6967 | $220366 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $702950 | 0,08% | 3705 | $-11745 | |||
| PWZ | $642946 | 0,08% | 26232 | $16788 | |||
| IYR | $634564 | 0,07% | 6206 | $47725 | |||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $618016 | 0,07% | 1743 | $354335 | |||
| HYMB | $607660 | 0,07% | 23886 | $15287 | |||
| XLK XLK | $599376 | 0,07% | 3146 | ||||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $595685 | 0,07% | 5105 | $-179987 | Giảm ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $595142 | 0,07% | 4352 | $-82649 | Tăng ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $565697 | 0,07% | 1249 | $131628 | Tăng ×1 | ||
| XLV XLV | $556579 | 0,07% | 3508 | $42271 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $542449 | 0,06% | 1436 | $132658 | Tăng ×3 | ||
| SRLN | $532352 | 0,06% | 13213 | $1982 | |||
| VBR | $521214 | 0,06% | 2145 | $53257 | Giảm ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $508214 | 0,06% | 1247 | $-48083 | Giảm ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $475964 | 0,06% | 3704 | $30410 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $453214 | 0,05% | 949 | $96339 | Giảm ×4 | ||
| UYG | $427850 | 0,05% | 5000 | $60800 | |||
| ILF | $421268 | 0,05% | 12482 | $-22093 | |||
| IJH | $416394 | 0,05% | 5400 | $51732 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $406525 | 0,05% | 3560 | $1112 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| KREF | $10863261 | 1588196 | 1,27% |
| SGOV | $3261003 | 32393 | 0,38% |
| EWY | $3255234 | 16123 | 0,38% |
| CIB | $2274397 | 100000 | 0,27% |
| BOBS | $2097859 | 132608 | 0,25% |
| FWONK | $1099628 | 11558 | 0,13% |
| CRWV | $778602 | 7822 | 0,09% |
| REMX | $727028 | 8215 | 0,09% |
| XLK | $599376 | 3146 | 0,07% |
| INTC | $334274 | 2394 | 0,04% |
| BAI | $299766 | 5686 | 0,04% |
| AMD | $274190 | 472 | 0,03% |
| PURR | $270752 | 34403 | 0,03% |
| UNH | $245637 | 591 | 0,03% |
| MU | $237784 | 206 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| ACWI | Mua thêm | +170K | +$42.3M |
| SPY | Mua thêm | +2K | +$18.4M |
| GLD | Mua thêm | +977 | -$9.7M |
| LPRE | Mua thêm | +141K | +$7.1M |
| IJR | Mua thêm | +3K | +$5.9M |
| SMRT | Mua thêm | +4.8M | +$5.4M |
| QQQ | Mua thêm | +21 | +$4.8M |
| IWM | Mua thêm | +121 | +$3.8M |
| MSFT | Mua thêm | +8K | +$3.2M |
| EEM | Mua thêm | +1K | +$3.1M |
3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BAC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 150402 | $7759239 | 14,4% |
| CLDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 398085 | $3132929 | 0,0% |
| DHI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 18461 | $3128586 | 3,5% |
| APLE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 205000 | $2429250 | 41,3% |
| UHAL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 35016 | $1998363 | 43,1% |
| CNXC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 38261 | $1655553 | -54,0% |
| VTI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3874 | $1271331 | Không còn theo dõi |
| NYF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15039 | $802331 | Không còn theo dõi |
| BITX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 22000 | $780560 | Không còn theo dõi |
| CRWV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5195 | $710936 | 28,2% |
| IQV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3685 | $649666 | 61,6% |
| PCVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17580 | $579153 | 89,4% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 990 | $518514 | 25,8% |
| COIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2274 | $514255 | -2,4% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1221 | $492899 | 33,2% |
| UYG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5000 | $477750 | Không còn theo dõi |
| EXPE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1688 | $389742 | 27,4% |
| FOR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13578 | $334426 | 17,5% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1350 | $312984 | 117,5% |
| ROOT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3445 | $308362 | -20,2% |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3213 | $276382 | -33,0% |
| UBER | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3737 | $272278 | -14,6% |
| VTV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1553 | $268265 | Không còn theo dõi |
| LQD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2416 | $266219 | Không còn theo dõi |
| WRBY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9550 | $263389 | 29,4% |
| MSTY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10000 | $263100 | Không còn theo dõi |
| IGV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2464 | $260420 | Không còn theo dõi |
| ARM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1749 | $247466 | 126,0% |
| PM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1469 | $238272 | 19,1% |
| BABA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1314 | $234851 | -14,5% |
| SPHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9829 | $232652 | Không còn theo dõi |
| WRBY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9550 | $231206 | 54,6% |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 934 | $223889 | 44,8% |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 909 | $211361 | Không còn theo dõi |
| RIVN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15616 | $207695 | 26,2% |
| CPT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1799 | $202729 | 2,1% |
| ETHA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10695 | $169302 | |
| VALE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11516 | $102146 | 38,5% |
| MSTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10500 | $79800 | Không còn theo dõi |
| ABEV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 19165 | $35456 | 19,7% |
| RAPT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10507 | $16601 | Không còn theo dõi |