ProShares Trust (URE)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000014257 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $56.0M
- Danh mục nắm giữ
- 42
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 48,28%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 28,5
- Các vị thế trên 1%
- 29
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$2.8M
- 12 tháng gần nhất
- -$10.1M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 42 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 8,94 | 50000 | OTHER | US |
| Welltower, Inc. | 95040Q104 | $3.8M | 6,87 | 18733 | EC | US |
| Prologis, Inc. | 74340W103 | $3.6M | 6,40 | 24954 | EC | US |
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $2.8M | 5,03 | 2638 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.5M | 4,38 | 2453875 | RA | US |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $2.4M | 4,20 | 12570 | EC | US |
| Simon Property Group, Inc. | 828806109 | $1.8M | 3,26 | 8906 | EC | US |
| Digital Realty Trust, Inc. | 253868103 | $1.8M | 3,17 | 9349 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $1.7M | 3,06 | 5630 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $1.7M | 2,95 | 19573 | EC | US |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $1.6M | 2,93 | 17947 | EC | US |
| Realty Income Corp. | 756109104 | $1.6M | 2,86 | 26095 | EC | US |
| Iron Mountain, Inc. | 46284V101 | $1.6M | 2,79 | 12192 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 2,76 | 1544200 | RA | US |
| CBRE Group, Inc. | 12504L109 | $1.5M | 2,68 | 11973 | EC | US |
| VICI Properties, Inc. | 925652109 | $1.3M | 2,27 | 44988 | EC | US |
| Extra Space Storage, Inc. | 30225T102 | $1.3M | 2,26 | 8747 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 2,07 | 1158150 | RA | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484101 | $1.1M | 1,90 | 5837 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $927K | 1,66 | 14171 | EC | US |
| SBA Communications Corp. | 78410G104 | $892K | 1,59 | 4390 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $849K | 1,52 | 849310 | RA | US |
| Weyerhaeuser Co. | 962166104 | $728K | 1,30 | 29695 | EC | US |
| Essex Property Trust, Inc. | 297178105 | $724K | 1,29 | 2657 | EC | US |
| Invitation Homes, Inc. | 46187W107 | $680K | 1,21 | 23241 | EC | US |
| Kimco Realty Corp. | 49446R109 | $669K | 1,20 | 27780 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 59522J103 | $622K | 1,11 | 4816 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | 44107P104 | $606K | 1,08 | 26355 | EC | US |
| CoStar Group, Inc. | 22160N109 | $562K | 1,01 | 17468 | EC | US |
| Healthpeak Properties, Inc. | 42250P103 | $549K | 0,98 | 28644 | EC | US |
| Regency Centers Corp. | 758849103 | $525K | 0,94 | 6783 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $496K | 0,89 | 23387 | DE | US |
| UDR, Inc. | 902653104 | $457K | 0,82 | 12396 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $454K | 0,81 | 4260 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trust | 313745101 | $387K | 0,69 | 3235 | EC | US |
| BXP, Inc. | 101121101 | $365K | 0,65 | 6078 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 015271109 | $319K | 0,57 | 6427 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $302K | 0,54 | 73149 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $255K | 0,46 | 44023 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$152K | -0,27 | 81270 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$300K | -0,54 | 61455 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$534K | -0,95 | 62180 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Real Estate
77,8%
Khác/Chưa xác định
22,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Corient Private Wealth LP | $1615612 | 48,42% | 23504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384050 | 11,51% | 5587 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $295651 | 8,86% | 4301 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255575 | 7,66% | 3718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $239971 | 7,19% | 3491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $206220 | 6,18% | 3000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $147517 | 4,42% | 2146 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $65578 | 1,97% | 954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $54992 | 1,65% | 800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $54992 | 1,65% | 800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12236 | 0,37% | 178 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $4262 | 0,13% | 62 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $173 | 0,01% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $69 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JTC Employer Solutions Trustee Ltd | $24 | 0,00% | 356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| EGGS Tidal Trust III | $56.2M |
| DEEF DBX ETF Trust | $56.2M |
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| AGQI First Trust Exchange-Traded Fun… | $56.0M |
| GNOM Global X Funds | $55.8M |
| MNBD ALPS ETF Trust | $55.8M |
| ABIG EA Series Trust | $55.7M |
| SIXZ AIM ETF Products Trust | $55.4M |