ProShares Trust (TBT)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000018733 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $332.9M
- Danh mục nắm giữ
- 12
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,50%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 1,9
- Các vị thế trên 1%
- 5
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$40.4M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$85.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$35.6M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 12 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $240.3M | 72,17 | 2400000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $29.5M | 8,87 | 29534497 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $18.6M | 5,58 | 18585783 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $13.9M | 4,19 | 13939337 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $10.2M | 3,07 | 10222181 | RA | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $2.6M | 0,80 | -1338554 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $2.1M | 0,62 | -1100174 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $1.7M | 0,50 | -520931 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $1.3M | 0,39 | -1226305 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $1.0M | 0,31 | -1614681 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $735K | 0,22 | -1083063 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$79K | -0,02 | -110 | DIR | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 74 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CastleKnight Management LP | $24686822 | 17,23% | 706549 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $23934704 | 16,70% | 685023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $15398058 | 10,74% | 440700 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13969012 | 9,75% | 399800 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $12015621 | 8,38% | 343893 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6537274 | 4,56% | 187100 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6285706 | 4,39% | 179900 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $5573913 | 3,89% | 165398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| HAP Trading, LLC | $3042734 | 2,12% | 90075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Empowered Funds, LLC | $2846632 | 1,99% | 81472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $2798100 | 1,95% | 80083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $2786321 | 1,94% | 79292 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2533849 | 1,77% | 72520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1946158 | 1,36% | 55700 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1715554 | 1,20% | 49100 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1346133 | 0,94% | 38527 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1334037 | 0,93% | 38181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1172621 | 0,82% | 33561 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1048200 | 0,73% | 30000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $961000 | 0,67% | 27493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $957356 | 0,67% | 27400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $953576 | 0,67% | 27292 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Verity Asset Management, Inc. | $918398 | 0,64% | 26285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $811139 | 0,57% | 23083 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $734404 | 0,51% | 21019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $652085 | 0,45% | 18663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $603763 | 0,42% | 17280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $496008 | 0,35% | 14196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $492340 | 0,34% | 14091 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $483185 | 0,34% | 13829 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Auour Investments LLC | $454255 | 0,32% | 13001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HAP Trading, LLC | $437501 | 0,31% | 202500 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Cerity Partners LLC | $391787 | 0,27% | 11213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HAP Trading, LLC | $307406 | 0,21% | 202500 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $300484 | 0,21% | 8600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Weinberger Asset Management, Inc | $282077 | 0,20% | 7390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex LLC | $272392 | 0,19% | 7796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $261002 | 0,18% | 7470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $222130 | 0,15% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $210898 | 0,15% | 6036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compass Wealth Management LLC | $209640 | 0,15% | 6000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $175329 | 0,12% | 5018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $152863 | 0,11% | 4375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $107441 | 0,07% | 3075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quarry LP | $97832 | 0,07% | 2800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HAP Trading, LLC | $95648 | 0,07% | 202000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS | $74316 | 0,05% | 2200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $34940 | 0,02% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $34940 | 0,02% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $33846 | 0,02% | 993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HAP Trading, LLC | $25297 | 0,02% | 201900 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $24877 | 0,02% | 712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $19796 | 0,01% | 567 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $8945 | 0,01% | 256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $8490 | 0,01% | 243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $8386 | 0,01% | 240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $5241 | 0,00% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $4402 | 0,00% | 126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $3365 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2865 | 0,00% | 82 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2854 | 0,00% | 82 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $2795 | 0,00% | 80 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1747 | 0,00% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1467 | 0,00% | 42 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1298 | 0,00% | 37 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $943 | 0,00% | 27 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $769 | 0,00% | 22 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $419 | 0,00% | 12 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $341 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $105 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $73 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $35 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIXIS | $35 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hemington Wealth Management | $0 | 0,00% | 18 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PJP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $333.1M |
| IBCA iShares Trust | $334.0M |
| RFG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $334.6M |
| ISVL iShares Trust | $335.2M |
| JSTC Tidal Trust I | $335.3M |
| HAWX iShares Trust | $331.6M |
| GSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $330.1M |
| CAFX Professionally Managed Portfoli… | $325.4M |
| PABD iShares Trust | $324.5M |
| XSVN BondBloxx ETF Trust | $324.2M |