Weinberger Asset Management, Inc
CIK 2051705 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $311.8M
- Các vị thế
- 101
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5080 trên 9443 theo giá trị 13F · top 53.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,32%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,58%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 23,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,65% Ước tính mua $16690686 · bán $1869319
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 95,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 53
- Giảm
- 24
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Consumer Staples
8,9%
Technology
3,8%
Industrials
3,6%
Financials
2,7%
Communication Services
1,6%
Healthcare
1,3%
Energy
1,2%
Financial Services
0,6%
Retail
0,5%
Communications
0,5%
Utilities
0,4%
Telecommunication
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
74,5%
Danh mục đầy đủ 101 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $38572808 | 12,37% | 104758 | $5021778 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $24245362 | 7,78% | 127059 | $3242643 | Tăng ×2 | ||
| SCHG | $19138102 | 6,14% | 560085 | $3016072 | Tăng ×1 | ||
| DFAU | $16635088 | 5,33% | 321265 | $3786348 | Tăng ×6 | ||
| VBR | $14933009 | 4,79% | 61043 | $1839411 | Tăng ×2 | ||
| SCHB | $14297847 | 4,59% | 495593 | $2047107 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $12501329 | 4,01% | 56837 | $1690875 | Tăng ×2 | ||
| DUHP | $11895778 | 3,81% | 288943 | $1902738 | Tăng ×2 | ||
| VOE | $8625175 | 2,77% | 42127 | $1242997 | Tăng ×2 | ||
| DFUV | $8536465 | 2,74% | 153561 | $1683420 | Tăng ×6 | ||
| VUG | $8504777 | 2,73% | 99821 | $1514070 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $8455890 | 2,71% | 308272 | $1022361 | Tăng ×1 | ||
| SCHV | $8303854 | 2,66% | 243729 | $670500 | Giảm ×6 | ||
| DFAT | $6963721 | 2,23% | 98455 | $1245813 | Tăng ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6127474 | 1,96% | 98910 | $1309528 | Tăng ×1 | ||
| IWP | $5975787 | 1,92% | 43606 | $1070390 | Tăng ×6 | ||
| IYW | $5813488 | 1,86% | 24422 | $1384051 | Tăng ×6 | ||
| DFAI | $5268915 | 1,69% | 125152 | $720750 | Tăng ×2 | ||
| JEPI | $4371547 | 1,40% | 76226 | $430969 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4155317 | 1,33% | 11540 | $875417 | Giảm ×6 | ||
| IJK | $3975205 | 1,27% | 35531 | $309551 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3891628 | 1,25% | 12598 | $707135 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $3837308 | 1,23% | 54337 | $245367 | Giảm ×6 | ||
| SPY SPY | $3518907 | 1,13% | 4711 | $356251 | Giảm ×2 | ||
| VIG | $2736326 | 0,88% | 11394 | $268869 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2474735 | 0,79% | 2499 | $192974 | Giảm ×5 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2360016 | 0,76% | 34539 | $82471 | Tăng ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2303755 | 0,74% | 19665 | $-28907 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2189540 | 0,70% | 3933 | $-42911 | Tăng ×1 | ||
| IWN | $2132568 | 0,68% | 9639 | $239853 | Giảm ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2092628 | 0,67% | 10424 | $320199 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $2067666 | 0,66% | 27470 | $170355 | Giảm ×6 | ||
| VOT | $1874505 | 0,60% | 6343 | $109145 | Giảm ×6 | ||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $1840005 | 0,59% | 22649 | $476988 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1801517 | 0,58% | 5121 | $304243 | Tăng ×1 | ||
| DFAR | $1734619 | 0,56% | 64749 | $308448 | Tăng ×5 | ||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $1649472 | 0,53% | 8800 | $369424 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1508784 | 0,48% | 46886 | $-63296 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1429228 | 0,46% | 4013 | $283543 | Tăng ×2 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $1349606 | 0,43% | 77653 | $-14265 | Tăng ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1305134 | 0,42% | 8096 | $-533836 | Giảm ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1233454 | 0,40% | 2081 | $62251 | Tăng ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1219730 | 0,39% | 1482 | $714659 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1203031 | 0,39% | 13735 | $161184 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1112559 | 0,36% | 8545 | $87688 | Tăng ×1 | ||
| ESGV | $893039 | 0,29% | 6764 | $151163 | Tăng ×3 | ||
| MDYV | $887274 | 0,28% | 9340 | $4069 | Giảm ×6 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $884617 | 0,28% | 7291 | $214624 | Tăng ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $884037 | 0,28% | 5402 | $135501 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $883721 | 0,28% | 3254 | $208718 | Tăng ×1 | ||
| SNPE | $883225 | 0,28% | 12875 | $132299 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $848377 | 0,27% | 1826 | $179761 | Tăng ×1 | ||
| XLRE XLRE | $806534 | 0,26% | 17852 | $97579 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $774652 | 0,25% | 6679 | $259554 | Tăng ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $769501 | 0,25% | 808 | $-33017 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $752775 | 0,24% | 2937 | $41329 | Tăng ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $748016 | 0,24% | 2097 | $144652 | Giảm ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $747370 | 0,24% | 4144 | $240043 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $745314 | 0,24% | 1457 | $47599 | Tăng ×5 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $742015 | 0,24% | 1791 | $240201 | Giảm ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $643045 | 0,21% | 16900 | $3549 | |||
| IJJ | $628319 | 0,20% | 4250 | $39733 | Giảm ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $617775 | 0,20% | 1587 | $136188 | Tăng ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $593561 | 0,19% | 2620 | $-7799 | Tăng ×2 | ||
| SLYV | $585658 | 0,19% | 5314 | $83086 | |||
| UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock | $559969 | 0,18% | 20150 | $38487 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $543107 | 0,17% | 3494 | $-28138 | Tăng ×4 | ||
| ESML | $468653 | 0,15% | 8724 | $62353 | Tăng ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $434615 | 0,14% | 1156 | $98010 | Tăng ×1 | ||
| XJH | $426625 | 0,14% | 8357 | $79408 | Tăng ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $411592 | 0,13% | 9102 | $-16202 | |||
| RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock | $337065 | 0,11% | 29310 | $-1012 | Giảm ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $333664 | 0,11% | 3860 | $21563 | Giảm ×3 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $323862 | 0,10% | 3521 | $-3591 | |||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $323655 | 0,10% | 1542 | $10490 | Tăng ×2 | ||
| AKRE | $309526 | 0,10% | 5384 | Tăng ×1 | |||
| DON | $302580 | 0,10% | 5260 | $18200 | Giảm ×1 | ||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $301532 | 0,10% | 8470 | $-241896 | Giảm ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $300502 | 0,10% | 6420 | $-21914 | Giảm ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $297178 | 0,10% | 1835 | Tăng ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $290816 | 0,09% | 11628 | $-37776 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $283506 | 0,09% | 1268 | $-29331 | Giảm ×2 | ||
| TBT | $282077 | 0,09% | 7390 | $22392 | |||
| IVOG | $278580 | 0,09% | 2000 | $28502 | |||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $255104 | 0,08% | 4470 | $-32977 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $255095 | 0,08% | 364 | $44831 | |||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $247858 | 0,08% | 3644 | $-10305 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $245406 | 0,08% | 214 | ||||
| IWF | $241558 | 0,08% | 2042 | $23855 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $238387 | 0,08% | 766 | $-11057 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $234100 | 0,08% | 312 | $30298 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $232180 | 0,07% | 285 | $27470 | Giảm ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $224981 | 0,07% | 678 | Tăng ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $223576 | 0,07% | 1688 | ||||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $216955 | 0,07% | 1763 | $-36695 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $214784 | 0,07% | 6400 | Tăng ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $214547 | 0,07% | 855 | ||||
| NEM Newmont Corporation | $206631 | 0,07% | 2205 | $-32060 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $201943 | 0,06% | 954 | Tăng ×1 | |||
| CRWS Crown Crafts, Inc. - Common Stock | $64900 | 0,02% | 22000 | $8250 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFAU | $16635088 | 5,33% | tăng ×6 |
| DFUV | $8536465 | 2,74% | tăng ×6 |
| DFAT | $6963721 | 2,23% | tăng ×6 |
| IWP | $5975787 | 1,92% | tăng ×6 |
| IYW | $5813488 | 1,86% | tăng ×6 |
| DFAR | $1734619 | 0,56% | tăng ×5 |
| DE | $1233454 | 0,40% | tăng ×3 |
| ESGV | $893039 | 0,29% | tăng ×3 |
| CSCO | $774652 | 0,25% | tăng ×4 |
| JNJ | $752775 | 0,24% | tăng ×4 |
| BRKB | $745314 | 0,24% | tăng ×5 |
| XOM | $543107 | 0,17% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Mua thêm | +176 | +$5.0M |
| DFAU | Mua thêm | +36K | +$3.8M |
| PM | Mua thêm | +32 | +$3.2M |
| SCHG | Mua thêm | +7K | +$3.0M |
| SCHB | Mua thêm | +8K | +$2.0M |
| DUHP | Mua thêm | +17K | +$1.9M |
| VBR | Mua thêm | +773 | +$1.8M |
| VTV | Mua thêm | +2K | +$1.7M |
| DFUV | Mua thêm | +12K | +$1.7M |
| VUG | Mua thêm | +84K | +$1.5M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3319 | $2081275 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 772 | $311764 | 34,6% |
| C | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2188 | $255315 | 16,2% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 939 | $248786 | 10,1% |
| ABBV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1024 | $233967 | 21,3% |
| EFG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2331 | $225735 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 209 | $224191 | 35,9% |
| OXY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4432 | $218764 | 46,3% |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1001 | $209724 | 42,1% |
| OXY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4432 | $209413 | 49,4% |
| VIGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2458 | $203879 | |
| UTFRT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20150 | $1572 | Không còn theo dõi |