ProShares Trust (EMDV)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000046274 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $7.3M
- Danh mục nắm giữ
- 72
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 26,92%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 44,3
- Các vị thế trên 1%
- 50
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- -$911K
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 72 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotes Co. Ltd. | — | $259K | 3,52 | 3057 | EC | TW |
| Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. | — | $235K | 3,20 | 3500 | EC | CN |
| NAURA Technology Group Co. Ltd. | — | $214K | 2,92 | 2305 | EC | CN |
| Alchip Technologies Ltd. | — | $210K | 2,85 | 1488 | EC | TW |
| Wistron Corp. | — | $194K | 2,63 | 38246 | EC | TW |
| China Construction Bank Corp. | — | $187K | 2,54 | 126800 | EC | CN |
| Bank of China Ltd. | — | $180K | 2,45 | 207800 | EC | CN |
| Midea Group Co. Ltd. | — | $167K | 2,28 | 14000 | EC | CN |
| Shoprite Holdings Ltd. | — | $167K | 2,27 | 9488 | EC | ZA |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | — | $166K | 2,25 | 155200 | EC | CN |
| Interconexion Electrica SA ESP | — | $164K | 2,23 | 19968 | EC | CO |
| Bank of Communications Co. Ltd. | — | $163K | 2,22 | 165900 | EC | CN |
| Yealink Network Technology Corp. Ltd. | — | $163K | 2,22 | 30500 | EC | CN |
| Huaxia Bank Co. Ltd. | — | $162K | 2,21 | 163900 | EC | CN |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | — | $160K | 2,18 | 8454 | EC | IN |
| China Merchants Bank Co. Ltd. | — | $160K | 2,18 | 28500 | EC | CN |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | — | $160K | 2,17 | 73813 | EC | CN |
| Mouwasat Medical Services Co. | — | $158K | 2,15 | 8954 | EC | SA |
| China State Construction Engineering Corp. Ltd. | — | $157K | 2,14 | 220600 | EC | CN |
| Repurchase Agreement | — | $157K | 2,14 | 157267 | RA | US |
| NHPC Ltd. | — | $157K | 2,14 | 189244 | EC | IN |
| Postal Savings Bank of China Co. Ltd. | — | $157K | 2,13 | 244838 | EC | CN |
| Gulf Development PCL | — | $155K | 2,12 | 81616 | EC | TH |
| Tsingtao Brewery Co. Ltd. | — | $154K | 2,10 | 24294 | EC | CN |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | — | $154K | 2,09 | 14226 | EC | MX |
| Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. | — | $153K | 2,08 | 34100 | EC | CN |
| Pidilite Industries Ltd. | — | $152K | 2,06 | 9707 | EC | IN |
| China United Network Communications Ltd. | — | $148K | 2,01 | 229800 | EC | CN |
| China Tower Corp. Ltd. | — | $144K | 1,95 | 113429 | EC | CN |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. | — | $143K | 1,94 | 5069 | EC | IN |
| Reinet Investments SCA | — | $143K | 1,94 | 4718 | EC | ZA |
| Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | — | $142K | 1,94 | 3208 | EC | KR |
| Persistent Systems Ltd. | — | $141K | 1,92 | 2579 | EC | IN |
| Mphasis Ltd. | — | $141K | 1,92 | 5889 | EC | IN |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. | — | $137K | 1,87 | 700 | EC | CN |
| WEG SA | — | $136K | 1,84 | 15500 | EC | BR |
| Localiza Rent a Car SA | — | $135K | 1,84 | 16253 | EC | BR |
| ITC Ltd. | — | $135K | 1,83 | 44606 | EC | IN |
| Wuliangye Yibin Co. Ltd. | — | $130K | 1,78 | 10400 | EC | CN |
| Infosys Ltd. | 456788108 | $128K | 1,75 | 10148 | EC | IN |
| Tencent Holdings Ltd. | — | $128K | 1,74 | 2347 | EC | CN |
| Luzhou Laojiao Co. Ltd. | — | $128K | 1,74 | 9500 | EC | CN |
| Haci Omer Sabanci Holding A/S | — | $128K | 1,74 | 63641 | EC | TR |
| ENN Energy Holdings Ltd. | — | $126K | 1,71 | 17924 | EC | CN |
| Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd. | — | $125K | 1,70 | 6600 | EC | CN |
| Sundaram Finance Ltd. | — | $122K | 1,67 | 2775 | EC | IN |
| LTM Ltd. | — | $120K | 1,64 | 2811 | EC | IN |
| Yuhan Corp. | — | $120K | 1,63 | 2126 | EC | KR |
| Repurchase Agreement | — | $99K | 1,35 | 98967 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $74K | 1,01 | 74225 | RA | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
1,7%
Khác/Chưa xác định
98,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1494133 | 41,72% | 33186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1002887 | 28,01% | 22275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $592209 | 16,54% | 13153 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $382020 | 10,67% | 8485 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $100491 | 2,81% | 2232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $5480 | 0,15% | 122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $3571 | 0,10% | 78 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $90 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $82 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |
| FUTG Themes ETF Trust | $7.6M |
| TLTX Global X Funds | $7.6M |
| ESMV iShares Trust | $7.3M |
| LMTL Direxion Shares ETF Trust | $7.3M |
| CLIX ProShares Trust | $7.3M |
| VERS ProShares Trust | $7.3M |
| SKRE ETF Opportunities Trust | $7.2M |