ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
EMDV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 01 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,44% | ▼ -3,47% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,42% | ▼ -1,43% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 72 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | · | $54K | 0,74 | 54432 | RA | US |
| Chinese Renminbi (Yuan) | · | $5K | 0,07 | 35685 | STIV | CN |
| Indian Rupee | · | $2K | 0,02 | 153015 | STIV | IN |
| New Mexican Pesos | · | $2K | 0,02 | 27771 | STIV | MX |
| EURO | · | $269 | 0,00 | 230 | STIV | XX |
| Turkish Lira | · | $224 | 0,00 | 10297 | STIV | TR |
| Hong Kong Dollar | · | $164 | 0,00 | 1284 | STIV | HK |
| British Pound | · | $150 | 0,00 | 111 | STIV | GB |
| Malaysian Ringgit | · | $48 | 0,00 | 189 | STIV | MY |
| South African Rand | · | $38 | 0,00 | 613 | STIV | ZA |
| Kuwaiti Dinar | · | $17 | 0,00 | 5 | STIV | KW |
| Colombian Peso | · | $6 | 0,00 | 21765 | STIV | CO |
| Brazilian Real | · | $2 | 0,00 | 10 | STIV | BR |
| Qatari Rial | · | $2 | 0,00 | 6 | STIV | QA |
| Uab Dirham | · | $1 | 0,00 | 3 | STIV | AE |
| New Taiwan Dollar | · | $0 | 0,00 | 7 | STIV | TW |
| South Korea Won | · | $0 | 0,00 | 42 | STIV | KR |
| Hungarian Forint | · | $0 | 0,00 | 7 | STIV | HU |
| Rosneft Oil Co. PJSC | 67812M207 | $0 | 0,00 | 25159 | EC | RU |
| Polyus PJSC | 73181M117 | $0 | 0,00 | 3949 | EC | RU |
| Indonesian Rupiah | · | $0 | 0,00 | 1 | STIV | ID |
| Philippines | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | PH |
Cổ tức 40 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | $0,4800 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2026 | $0,2110 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2026 | $0,0200 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,3800 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $0,2860 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,4500 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,0310 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,2500 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | $0,8810 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | $0,0640 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,5070 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2023 | $0,2180 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2023 | $0,0750 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2023 | $0,0250 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2022 | $1,2590 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2022 | $0,3080 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2022 | $0,0950 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2021 | $0,3930 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2021 | $0,5520 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2021 | $0,2640 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2021 | $0,0030 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2020 | $0,3190 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2020 | $0,9210 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2020 | $0,5150 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2020 | $0,0510 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2019 | $0,3970 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2019 | $0,4750 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2019 | $0,4740 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2019 | $0,0820 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2018 | $0,0120 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2018 | $0,2830 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2018 | $0,3160 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2018 | $0,0700 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2017 | $0,5530 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2017 | $0,4030 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2017 | $0,2490 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2017 | $0,0170 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2016 | $0,6150 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2016 | $0,3400 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2016 | $0,2900 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1494133 | 41,72% | 33186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1002887 | 28,01% | 22275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $592209 | 16,54% | 13153 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $382020 | 10,67% | 8485 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $100491 | 2,81% | 2232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $5480 | 0,15% | 122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $3571 | 0,10% | 78 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $90 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $82 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |