ProShares Trust (SPXT)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000050780 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $267.8M
- Danh mục nắm giữ
- 435
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 32,33%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 62,5
- Các vị thế trên 1%
- 15
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$7.7M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$9.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$27.9M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 435 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Occidental Petroleum Corp. | 674599105 | $273K | 0,10 | 4812 | EC | US |
| Ameriprise Financial, Inc. | 03076C106 | $272K | 0,10 | 610 | EC | US |
| Republic Services, Inc. | 760759100 | $270K | 0,10 | 1346 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $268K | 0,10 | 3178 | EC | US |
| American International Group, Inc. | 026874784 | $267K | 0,10 | 3592 | EC | US |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $267K | 0,10 | 2913 | EC | US |
| DR Horton, Inc. | 23331A109 | $265K | 0,10 | 1804 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573106 | $263K | 0,10 | 3342 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 874054109 | $260K | 0,10 | 1162 | EC | US |
| Interactive Brokers Group, Inc. | 45841N107 | $259K | 0,10 | 2978 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $256K | 0,10 | 3215 | EC | US |
| Agilent Technologies, Inc. | 00846U101 | $256K | 0,10 | 1891 | EC | US |
| Garmin Ltd. | — | $256K | 0,10 | 1093 | EC | CH |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $255K | 0,10 | 2415 | EC | US |
| Iron Mountain, Inc. | 46284V101 | $254K | 0,09 | 1982 | EC | US |
| Waters Corp. | 941848103 | $253K | 0,09 | 659 | EC | US |
| Vulcan Materials Co. | 929160109 | $250K | 0,09 | 882 | EC | US |
| Diamondback Energy, Inc. | 25278X109 | $249K | 0,09 | 1299 | EC | US |
| United Airlines Holdings, Inc. | 910047109 | $248K | 0,09 | 2163 | EC | US |
| EMCOR Group, Inc. | 29084Q100 | $247K | 0,09 | 299 | EC | US |
| Humana, Inc. | 444859102 | $246K | 0,09 | 807 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $243K | 0,09 | 3204 | EC | US |
| CBRE Group, Inc. | 12504L109 | $243K | 0,09 | 1942 | EC | US |
| Kroger Co. (The) | 501044101 | $242K | 0,09 | 3897 | EC | US |
| WEC Energy Group, Inc. | 92939U106 | $242K | 0,09 | 2176 | EC | US |
| Carnival Corp. Ltd. | — | $241K | 0,09 | 8605 | EC | BM |
| PG&E Corp. | 69331C108 | $240K | 0,09 | 14708 | EC | US |
| Steel Dynamics, Inc. | 858119100 | $240K | 0,09 | 921 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $237K | 0,09 | 1866 | EC | US |
| Axon Enterprise, Inc. | 05464C101 | $237K | 0,09 | 528 | EC | US |
| Martin Marietta Materials, Inc. | 573284106 | $236K | 0,09 | 405 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $234K | 0,09 | 2330 | EC | US |
| Cboe Global Markets, Inc. | 12503M108 | $234K | 0,09 | 702 | EC | US |
| EQT Corp. | 26884L109 | $229K | 0,09 | 4176 | EC | US |
| Huntington Bancshares, Inc. | 446150104 | $222K | 0,08 | 13585 | EC | US |
| Kenvue, Inc. | 49177J102 | $222K | 0,08 | 12823 | EC | US |
| M&T Bank Corp. | 55261F104 | $220K | 0,08 | 1017 | EC | US |
| Zoetis, Inc. | 98978V103 | $220K | 0,08 | 2826 | EC | US |
| Halliburton Co. | 406216101 | $218K | 0,08 | 5609 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $217K | 0,08 | 2223 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd. | — | $214K | 0,08 | 2392 | EC | BM |
| Paychex, Inc. | 704326107 | $209K | 0,08 | 2160 | EC | US |
| Northern Trust Corp. | 665859104 | $206K | 0,08 | 1248 | EC | US |
| IQVIA Holdings, Inc. | 46266C105 | $206K | 0,08 | 1133 | EC | US |
| VICI Properties, Inc. | 925652109 | $206K | 0,08 | 7312 | EC | US |
| Extra Space Storage, Inc. | 30225T102 | $205K | 0,08 | 1419 | EC | US |
| Fiserv, Inc. | 337738108 | $204K | 0,08 | 3601 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $202K | 0,08 | 201559 | RA | US |
| Ameren Corp. | 023608102 | $200K | 0,07 | 1849 | EC | US |
| DTE Energy Co. | 233331107 | $198K | 0,07 | 1389 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Communication Services
15,7%
Health Care
13,2%
Industrials
12,2%
Retail
11,9%
Financial Services
8,6%
Financials
6,8%
Consumer Discretionary
6,1%
Energy
5,1%
Utilities
3,4%
Consumer Staples
3,2%
Real Estate
2,9%
Materials
1,7%
Consumer products
1,6%
Telecommunication
1,2%
Logistics & Transportation
0,5%
Packaging
0,2%
Khác/Chưa xác định
5,7%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 31 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5640333 | 30,86% | 55674 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2688122 | 14,71% | 24831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $2292653 | 12,54% | 21178 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1220486 | 6,68% | 11274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clarity Capital Advisors, LLC | $863387 | 4,72% | 7975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $821235 | 4,49% | 7586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $779449 | 4,26% | 7200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $579076 | 3,17% | 5349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $535370 | 2,93% | 4944 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMJ Financial Wealth Management | $414763 | 2,27% | 4094 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Long Island Wealth Management, Inc. | $387342 | 2,12% | 3578 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $325061 | 1,78% | 3003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $312430 | 1,71% | 2886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $295966 | 1,62% | 2734 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $258842 | 1,42% | 2391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $240240 | 1,31% | 2384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $227339 | 1,24% | 2100 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $216513 | 1,18% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $67985 | 0,37% | 628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $65572 | 0,36% | 606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $20569 | 0,11% | 190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $10908 | 0,06% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5413 | 0,03% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3307 | 0,02% | 30546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2056 | 0,01% | 19 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $1804 | 0,01% | 17 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $810 | 0,00% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CWM, LLC | $810 | 0,00% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $500 | 0,00% | 4620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Betterment LLC | $246 | 0,00% | 2268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $185 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GOOY Tidal Trust II | $268.2M |
| CLOU Global X Funds | $268.8M |
| ISCB iShares Trust | $268.8M |
| LQDW iShares Trust | $269.0M |
| IVVW iShares Trust | $270.0M |
| BLOX Tidal Trust II | $267.7M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| WOOD iShares Trust | $267.4M |
| RZV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $267.3M |
| COM Direxion Shares ETF Trust | $267.2M |