Long Island Wealth Management, Inc.
CIK 2011177 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $242.2M
- Các vị thế
- 95
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5830 trên 9443 theo giá trị 13F · top 61.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,95%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,14%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,68% Ước tính mua $9269195 · bán $1555366
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 40
- Giảm
- 16
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,9%
Healthcare
0,9%
Retail
0,7%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,2%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
95,7%
Danh mục đầy đủ 95 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJAN | $21735257 | 8,97% | 476337 | $2001001 | Tăng ×3 | ||
| VTI | $20440428 | 8,44% | 55238 | $2735137 | Tăng ×1 | ||
| IJAN | $19648162 | 8,11% | 515972 | $1127802 | Tăng ×3 | ||
| VT | $15568432 | 6,43% | 99194 | $1809039 | Giảm ×1 | ||
| JANB | $13894080 | 5,74% | 510249 | $1204886 | Tăng ×1 | ||
| BALT | $9775929 | 4,04% | 285262 | $1697076 | Tăng ×1 | ||
| CALF | $8763079 | 3,62% | 173149 | $867399 | Giảm ×2 | ||
| EJAN | $8435620 | 3,48% | 234341 | $542857 | Tăng ×3 | ||
| VXF | $8062326 | 3,33% | 32746 | $1321916 | Giảm ×1 | ||
| NJAN | $6752419 | 2,79% | 114409 | $733084 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $6164865 | 2,55% | 28288 | $617049 | Tăng ×3 | ||
| SCHG | $5772897 | 2,38% | 170594 | $801996 | Giảm ×5 | ||
| PBJA | $5209508 | 2,15% | 161364 | $242489 | Giảm ×1 | ||
| PJAN | $5151365 | 2,13% | 104089 | $359657 | Tăng ×1 | ||
| JULW | $4999185 | 2,06% | 122469 | $242928 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $4281337 | 1,77% | 8556 | $291039 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $4031377 | 1,66% | 5870 | $524082 | Tăng ×2 | ||
| SCHB | $3772415 | 1,56% | 130263 | $506507 | Tăng ×1 | ||
| JANW | $3671138 | 1,52% | 94923 | $208347 | |||
| SCHF | $3306192 | 1,37% | 119357 | $472341 | Tăng ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2763594 | 1,14% | 29595 | $148653 | Tăng ×4 | ||
| OCTW | $2476078 | 1,02% | 60525 | $147681 | |||
| DFAT | $2470495 | 1,02% | 35343 | $371800 | Tăng ×4 | ||
| IJUL | $2368301 | 0,98% | 65841 | $406981 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $2165287 | 0,89% | 18117 | $585835 | Tăng ×2 | ||
| PJUL | $2150422 | 0,89% | 44057 | $125232 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2130665 | 0,88% | 26960 | $-107439 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $2029222 | 0,84% | 24230 | $209663 | Tăng ×4 | ||
| SCHM | $1897168 | 0,78% | 51456 | $304383 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1839406 | 0,76% | 6357 | $588024 | Tăng ×2 | ||
| KJUL | $1807102 | 0,75% | 53197 | $381327 | Tăng ×1 | ||
| DFUS | $1796862 | 0,74% | 21929 | $241877 | |||
| SCHV | $1691960 | 0,70% | 48606 | $210040 | Tăng ×3 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $1653569 | 0,68% | 41188 | $263916 | |||
| SPLV | $1511101 | 0,62% | 20175 | $40810 | Tăng ×1 | ||
| VFVA | $1466342 | 0,61% | 9879 | $307412 | Tăng ×4 | ||
| APRW | $1359800 | 0,56% | 36613 | $64604 | |||
| UJAN | $1249038 | 0,52% | 27553 | $62881 | Giảm ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1243809 | 0,51% | 1037 | $290927 | Tăng ×2 | ||
| DFIV | $1191357 | 0,49% | 22054 | $525062 | Tăng ×2 | ||
| PDEC | $1180474 | 0,49% | 25724 | $87204 | |||
| SCHA | $1108587 | 0,46% | 30683 | $216469 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1031823 | 0,43% | 1103 | $-69232 | Giảm ×1 | ||
| VHT | $956599 | 0,39% | 3199 | $85871 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $941423 | 0,39% | 4705 | $102559 | Giảm ×1 | ||
| DFLV | $932986 | 0,39% | 23596 | $142152 | Tăng ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $892842 | 0,37% | 3175 | $-66295 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $830392 | 0,34% | 2226 | $1548 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $824761 | 0,34% | 9575 | $71031 | Tăng ×1 | ||
| IOCT | $765656 | 0,32% | 20699 | $40156 | |||
| COWZ | $758342 | 0,31% | 12192 | $-4390 | |||
| KOCT | $732181 | 0,30% | 19598 | $67282 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $655171 | 0,27% | 890 | $141657 | |||
| VFH | $615759 | 0,25% | 4679 | $51142 | Tăng ×1 | ||
| PBJL | $532994 | 0,22% | 17034 | $321623 | Tăng ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $500622 | 0,21% | 6057 | $188 | Tăng ×1 | ||
| UOCT | $495211 | 0,20% | 12046 | $34572 | |||
| KAPR | $475411 | 0,20% | 11945 | $42405 | |||
| NJUL | $470232 | 0,19% | 6073 | $36531 | |||
| POCT | $442055 | 0,18% | 9525 | $31432 | |||
| XLK XLK | $431337 | 0,18% | 2264 | $130451 | |||
| VTEB | $407222 | 0,17% | 8051 | $-28657 | Giảm ×5 | ||
| DECW | $392151 | 0,16% | 11000 | $24641 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $392069 | 0,16% | 1645 | $50506 | Tăng ×3 | ||
| SPXT | $387342 | 0,16% | 3578 | $24855 | |||
| VOE | $383937 | 0,16% | 1943 | $25881 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $381718 | 0,16% | 1080 | $71817 | |||
| VCR | $365925 | 0,15% | 923 | $31232 | Giảm ×1 | ||
| AKRE | $363713 | 0,15% | 6838 | $27006 | Tăng ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $330712 | 0,14% | 2989 | $-7623 | |||
| QBSF | $316017 | 0,13% | 11700 | $9769 | |||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $308077 | 0,13% | 5043 | $29300 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $306893 | 0,13% | 405 | $31039 | |||
| PBFR | $305607 | 0,13% | 9974 | $16358 | |||
| VOT | $305075 | 0,13% | 996 | $48754 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $297963 | 0,12% | 1184 | $45503 | Tăng ×3 | ||
| GLD | $297651 | 0,12% | 808 | $-50023 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $292978 | 0,12% | 1147 | Tăng ×1 | |||
| VUSB | $282452 | 0,12% | 5674 | $80126 | Tăng ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $278089 | 0,11% | 2688 | ||||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $258162 | 0,11% | 732 | $20046 | Tăng ×1 | ||
| DFIS | $257576 | 0,11% | 7353 | Tăng ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $252036 | 0,10% | 696 | $6797 | Giảm ×1 | ||
| DFIC | $250760 | 0,10% | 6730 | $11643 | |||
| SCHK | $245208 | 0,10% | 6800 | $32164 | |||
| VIG | $244174 | 0,10% | 1032 | $-259034 | Giảm ×1 | ||
| IAPR | $236322 | 0,10% | 7116 | $34679 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $232615 | 0,10% | 230 | Tăng ×1 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $231772 | 0,10% | 765 | Tăng ×1 | |||
| DFSB | $227929 | 0,09% | 4374 | $1606 | |||
| PAPR | $223660 | 0,09% | 5300 | $12720 | |||
| BIV | $223316 | 0,09% | 2912 | $1036 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $222284 | 0,09% | 622 | Tăng ×1 | |||
| EOCT | $213469 | 0,09% | 6250 | Tăng ×1 | |||
| NAPR | $207792 | 0,09% | 3510 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| KJAN | $21735257 | 8,97% | tăng ×3 |
| IJAN | $19648162 | 8,11% | tăng ×3 |
| EJAN | $8435620 | 3,48% | tăng ×3 |
| VTV | $6164865 | 2,55% | tăng ×3 |
| VIGI | $2763594 | 1,14% | tăng ×4 |
| DFAT | $2470495 | 1,02% | tăng ×4 |
| VEU | $2029222 | 0,84% | tăng ×4 |
| SCHM | $1897168 | 0,78% | tăng ×4 |
| SCHV | $1691960 | 0,70% | tăng ×3 |
| VFVA | $1466342 | 0,61% | tăng ×4 |
| DFLV | $932986 | 0,39% | tăng ×3 |
| AMZN | $392069 | 0,16% | tăng ×3 |
| ABBV | $297963 | 0,12% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Mua thêm | +49 | +$2.7M |
| KJAN | Mua thêm | +3K | +$2.0M |
| VT | Giảm | -281 | +$1.8M |
| BALT | Mua thêm | +44K | +$1.7M |
| VXF | Giảm | -6 | +$1.3M |
| JANB | Mua thêm | +5K | +$1.2M |
| IJAN | Mua thêm | +5K | +$1.1M |
| CALF | Giảm | -3K | +$867K |
| SCHG | Giảm | -51 | +$802K |
| NJAN | Mua thêm | +2K | +$733K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| UDEC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 40965 | $1405100 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1339 | $444762 | -9,4% |
| BAX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10929 | $374107 | -13,5% |
| AVGO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2192 | $367007 | 35,2% |
| MOAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3250 | $314271 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1216 | $274852 | -1,9% |
| VO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 873 | $230417 | Không còn theo dõi |
| AMGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 692 | $215593 | 56,2% |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1008 | $211196 | 42,1% |
| CVS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2658 | $210974 | 30,3% |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 318 | $209909 | -4,1% |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1087 | $206844 | 117,0% |
| NVDD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13415 | $62514 | |
| HBI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13264 | $60747 | Không còn theo dõi |
| WOLF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 149500 | $59621 | -4,1% |