ProShares Trust (ONLN)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000063144 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $66.1M
- Danh mục nắm giữ
- 25
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,08%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,8
- Các vị thế trên 1%
- 20
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$92K
- 12 tháng gần nhất
- -$24.3M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 25 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $17.2M | 26,01 | 63552 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 01609W102 | $8.1M | 12,19 | 64871 | EC | KY |
| eBay, Inc. | 278642103 | $7.8M | 11,81 | 71474 | EC | US |
| Bed Bath & Beyond, Inc. | 690370101 | $3.1M | 4,76 | 513829 | EC | US |
| Etsy, Inc. | 29786A106 | $2.9M | 4,37 | 42514 | EC | US |
| Carvana Co. | 146869102 | $2.8M | 4,22 | 38250 | EC | US |
| Wayfair, Inc. | 94419L101 | $2.7M | 4,01 | 36737 | EC | US |
| Chewy, Inc. | 16679L109 | $2.5M | 3,77 | 110476 | EC | US |
| Coupang, Inc. | 22266T109 | $2.3M | 3,55 | 141405 | EC | US |
| Buckle, Inc. (The) | 118440106 | $2.2M | 3,38 | 48746 | EC | US |
| GigaCloud Technology, Inc. | — | $2.2M | 3,30 | 60499 | EC | KY |
| Figs, Inc. | 30260D103 | $2.1M | 3,14 | 176353 | EC | US |
| Revolve Group, Inc. | 76156B107 | $2.0M | 3,10 | 104440 | EC | US |
| PDD Holdings, Inc. | 722304102 | $1.5M | 2,32 | 18157 | EC | KY |
| Sea Ltd. | 81141R100 | $1.5M | 2,30 | 16799 | EC | KY |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $1.5M | 2,24 | 873 | EC | US |
| JD.com, Inc. | 47215P106 | $1.4M | 2,04 | 46845 | EC | KY |
| Global-e Online Ltd. | — | $1.2M | 1,79 | 38627 | EC | IL |
| Oddity Tech Ltd. | — | $1.1M | 1,61 | 78669 | EC | IL |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $1.0M | 1,55 | 1023395 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $31K | 0,05 | 30763 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $19K | 0,03 | 19359 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $15K | 0,02 | 14519 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $11K | 0,02 | 10647 | RA | US |
| Ozon Holdings plc | 69269L104 | $0 | 0,00 | 60470 | EC | CY |
Phân bổ theo ngành
Retail
88,7%
Consumer Discretionary
3,1%
Khác/Chưa xác định
8,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 35 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $3737205 | 19,81% | 68686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | $2517823 | 13,35% | 46275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2483817 | 13,17% | 45650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2328502 | 12,34% | 42795 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lane Generational LLC | $1121771 | 5,95% | 20617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1095163 | 5,81% | 20128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $882041 | 4,68% | 16211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $779082 | 4,13% | 14319 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $745907 | 3,95% | 13709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $586649 | 3,11% | 10782 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EWG Elevate Inc. | $486206 | 2,58% | 8002 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $434926 | 2,31% | 7993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $393506 | 2,09% | 7232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $312585 | 1,66% | 5745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $222448 | 1,18% | 4088 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $210676 | 1,12% | 3872 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $181463 | 0,96% | 3333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $99897 | 0,53% | 1836 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $91349 | 0,48% | 1679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $63906 | 0,34% | 1175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $30742 | 0,16% | 565 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $29000 | 0,15% | 526 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $11317 | 0,06% | 208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4407 | 0,02% | 81 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $2503 | 0,01% | 46 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concord Wealth Partners | $2340 | 0,01% | 43 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2340 | 0,01% | 43 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1634 | 0,01% | 30 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $1262 | 0,01% | 23 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1088 | 0,01% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $715 | 0,00% | 13136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $272 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $259 | 0,00% | 4756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Main Management LLC | $11 | 0,00% | 202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $2 | 0,00% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| QCJL First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| MARO Tidal Trust II | $66.2M |
| SJB ProShares Trust | $66.5M |
| EMC Global X Funds | $66.8M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $67.0M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $66.0M |
| NBFC Neuberger Berman ETF Trust | $65.7M |