ProShares Trust (TMDV)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000066433 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $4.4M
- Danh mục nắm giữ
- 70
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 18,50%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 64,4
- Các vị thế trên 1%
- 65
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$0
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 70 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nucor Corp. | 670346105 | $103K | 2,33 | 412 | EC | US |
| Gorman-Rupp Co. (The) | 383082104 | $85K | 1,93 | 1140 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $82K | 1,86 | 1030 | EC | US |
| Franklin Resources, Inc. | 354613101 | $82K | 1,86 | 2648 | EC | US |
| T. Rowe Price Group, Inc. | 74144T108 | $80K | 1,82 | 769 | EC | US |
| Community Trust Bancorp, Inc. | 204149108 | $78K | 1,76 | 1163 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trust | 313745101 | $77K | 1,75 | 645 | EC | US |
| WW Grainger, Inc. | 384802104 | $77K | 1,73 | 62 | EC | US |
| Stepan Co. | 858586100 | $76K | 1,73 | 1447 | EC | US |
| HB Fuller Co. | 359694106 | $76K | 1,72 | 1183 | EC | US |
| United Bankshares, Inc. | 909907107 | $75K | 1,70 | 1730 | EC | US |
| PPG Industries, Inc. | 693506107 | $73K | 1,66 | 650 | EC | US |
| Nordson Corp. | 655663102 | $73K | 1,66 | 255 | EC | US |
| Target Corp. | 87612E106 | $73K | 1,65 | 575 | EC | US |
| Stanley Black & Decker, Inc. | 854502101 | $73K | 1,64 | 913 | EC | US |
| Emerson Electric Co. | 291011104 | $72K | 1,64 | 502 | EC | US |
| RPM International, Inc. | 749685103 | $72K | 1,63 | 680 | EC | US |
| Commerce Bancshares, Inc. | 200525103 | $72K | 1,63 | 1379 | EC | US |
| Air Products & Chemicals, Inc. | 009158106 | $71K | 1,62 | 256 | EC | US |
| American States Water Co. | 029899101 | $71K | 1,61 | 922 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $71K | 1,61 | 901 | EC | US |
| Brown-Forman Corp. | 115637209 | $71K | 1,60 | 2751 | EC | US |
| Dover Corp. | 260003108 | $70K | 1,59 | 333 | EC | US |
| Aflac, Inc. | 001055102 | $70K | 1,59 | 624 | EC | US |
| H2O America | 784305104 | $69K | 1,56 | 1194 | EC | US |
| Black Hills Corp. | 092113109 | $69K | 1,56 | 945 | EC | US |
| California Water Service Group | 130788102 | $69K | 1,56 | 1524 | EC | US |
| NNN REIT, Inc. | 637417106 | $69K | 1,55 | 1540 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $68K | 1,54 | 307 | EC | US |
| Universal Corp. | 913456109 | $68K | 1,54 | 1312 | EC | US |
| Middlesex Water Co. | 596680108 | $67K | 1,53 | 1284 | EC | US |
| Carlisle Cos., Inc. | 142339100 | $67K | 1,52 | 195 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $67K | 1,52 | 743 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $67K | 1,51 | 366 | EC | US |
| Universal Health Realty Income Trust | 91359E105 | $67K | 1,51 | 1608 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp. | 172062101 | $66K | 1,50 | 420 | EC | US |
| Hormel Foods Corp. | 440452100 | $66K | 1,50 | 2846 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $65K | 1,48 | 618 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $65K | 1,47 | 289 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $65K | 1,47 | 561 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $65K | 1,47 | 665 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $65K | 1,47 | 452 | EC | US |
| S&P Global, Inc. | 78409V104 | $65K | 1,47 | 153 | EC | US |
| Northwest Natural Holding Co. | 66765N105 | $65K | 1,46 | 1333 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348106 | $64K | 1,44 | 210 | EC | US |
| Atmos Energy Corp. | 049560105 | $63K | 1,44 | 375 | EC | US |
| Sonoco Products Co. | 835495102 | $63K | 1,44 | 1302 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $63K | 1,42 | 436 | EC | US |
| MSA Safety, Inc. | 553498106 | $63K | 1,42 | 379 | EC | US |
| Tootsie Roll Industries, Inc. | 890516107 | $62K | 1,41 | 1656 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Industrials
17,5%
Utilities
13,5%
Materials
12,1%
Consumer Staples
11,6%
Financials
10,9%
Retail
5,9%
Consumer products
5,7%
Financial Services
5,1%
Real Estate
4,8%
Health Care
4,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Energy
1,5%
Packaging
1,4%
Khác/Chưa xác định
3,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $799394 | 54,16% | 15546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $288595 | 19,55% | 5612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $261389 | 17,71% | 5083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $92558 | 6,27% | 1800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $17432 | 1,18% | 339 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11311 | 0,77% | 220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5142 | 0,35% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtu Financial LLC | $210 | 0,01% | 4081 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $59 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SDP ProShares Trust | $4.4M |
| EPMV Harbor ETF Trust | $4.4M |
| USIN WisdomTree Trust | $4.5M |
| GEND Spinnaker ETF Series | $4.5M |
| EPMB Harbor ETF Trust | $4.5M |
| ABOT Abacus FCF ETF Trust | $4.4M |
| VLLU Harbor ETF Trust | $4.3M |
| TXUG Thornburg ETF Trust | $4.3M |
| IGGY AB Active ETFs, Inc. | $4.3M |
| PMSE PGIM Rock ETF Trust | $4.2M |